پرایس اکشن چیست؟ آموزش معامله با Price Action

معامله با پرایس اکشن یک روش جدید برای افزایش بازدهی معاملات در بازار سرمایه به‌حساب می‌آید که مورد توجه بسیاری از فعالان این حوزه است. در این روش معامله‌گری، تریدر با کمک چارت قیمتی خام و بدون استفاده از اندیکاتور‌ها به معامله و پیش‌بینی بازار اقدام می‌کند.

با این منطق که در دوره‌های زمانی متفاوت، تغییرات و نوسانات بازار نشان از احساسات، اعتقادات و پیش‌بینی‌های افرادی است که در بازار مشغول به معامله هستند. از این‌ رو در پرایس اکشن تلاش می‌شود تا با شناخت این قبیل حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

معامله با پرایس اکشن چیست؟

به‌طورکلی پرایس اکشن اصطلاحی است که برای مطالعه حرکت قیمتی در اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله گران بازار سرمایه با استفاده از استراتژی‌های مربوط به معامله با Price Action به بررسی تاریخچه قیمت‌ها می‌پردازند تا سرنخ‌هایی را برای پیش‌بینی و حرکت بازار شناسایی کنند.

متداول‌ترین شاخص پرایس اکشن، شناخت میله‌ها و روند‌های قیمتی است که جزئیات مربوط به حرکات مختلف در بازار و نوسانات آن را طی یک بازه زمانی ویژه ارائه می‌دهد. تجزیه‌ و تحلیل این اطلاعات که با شناخت روند‌ها قابل تشخیص است، هسته اصلی Price Action محسوب می‌شود.

به بیان دیگر مطالعه عملکرد کلیه فروشندگان و خریداران فعال در بازار‌های معاملاتی را پرایس اکشن می‌گویند. ازاین‌رو، تجزیه‌ و تحلیل آنچه که سایر فعالان بازار برای شناخت روند‌ها و افت‌ و خیزها انجام می‌دهند، امتیازات منحصربه‌فردی برای معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های کلیدی حین معاملات ایجاد می‌کند.

میله قیمتی متداول که از آن به‌عنوان شاخصی در معاملات price action استفاده می‌شود، در اصطلاح کندل نام دارد. کلیه سامانه‌های معاملاتی در سرتاسر کره زمین از نمودار کندلی برای ارائه نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند که در واقع اثباتی است بر میزان محبوبیت معاملات که بر اساس الگوی Price Action صورت می‌پذیرد.

شناخت کندل برای انجام معاملات پرایس اکشن

برای شروع معامله price action باید اجزای کندل را بشناسید.

الگو‌های پرایس اکشن

1. پین بار

   پین بار یکی از مهم‌ترین الگو‌های معامله در پرایس اکشن محسوب می‌شود. در این الگو، کندل اغلب سایه بلند اما دارای بدنه کوتاهی است. الگو می‌تواند هم در جهت روند اصلی و هم خلاف آن شکل بگیرد.
   در ظاهر به خطوط حمایت و مقاومت نفوذ می‌کند؛ اما قیمت در آن حدود، باقی نمی‌ماند و اغلب برگشت می‌خورد که نشان‌دهنده عدم قدرت برای شکستن خطوط مقاومت یا حمایت است.

2. کندل برگشتی

   یکی دیگر از الگو‌های مهم به price action کندل برگشتی است. در این الگو تریدر در جستجوی کندلی است که به او بازگشت به روند بازار اطلاع می‌دهد. کندل برگشتی در خلاف جهت روند اصلی تشکیل می‌شود.
   به این شکل که اگر در یک روند نزولی قرار گرفته باشیم، کندل صعودی Low پایین‌تر از Low کندل پیش از خود دارد؛ اما بالای Low کندل قبل بسته شده است. ازاین‌رو می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند در بازار سرمایه باشد.

3. سه دل برگشتی

   الگوی کندل برگشتی در معامله پرایس اکشن در انتهای یک روند تشکیل می‌شود و از بازگشت روند اطلاع می‌دهد. این الگو نسبت به الگوی پیشین احتمال بیشتر بازگشت را به معامله‌گر اطلاع می‌دهد و ریسک کمتری را تحمیل می‌کند. در این الگو بعد از تکمیل‌شدن کندل سوم به‌احتمال زیاد، روند بازگشت قطعی خواهد بود و متناسب با وضعیت می‌تواند برای انجام معامله تصمیم گرفت.

4. کندل این سایدبار و اوت سایدبار

   این ساید بار به کندلی گفته می‌شود که نسبت به کندل پیشین خود کوچک‌تر است. در زمان تشکیل این کندل بازار در حالت تصمیم‌گیری قرار دارد و در بیشتر مواقع بعد از شکل‌گیری کندل این ساید بار یک پولبک یا به طور کل یک تغییر روند رخ خواهد داد.

   در مقابل کندل اوت سایدبار زمانی در بازار شکل می‌گیرد که تصمیم برای حرکت به سمتی گرفته شده باشد. در این حالت چشم نسبت به شمع قبلی خود بزرگ‌تر است و به طور کامل آن را می‌پوشاند. اما اگر این کندل در وسط دامنه معاملاتی تشکیل شود، حاکی از آن است که قدرت خریداران و فروشندگان زیاد شده است و این دو در یک کشمکش برای مشخص‌کردن جهت قیمت در بازار هستند. در چنین حالتی باید منتظر کندل بعدی ماند تا مشاهده کنیم قیمت به چه سمت خواهد رفت.

5. پولبک با سه کندل

   پس از شکل‌گیری این الگو در یک روند صعودی یا نزولی اغلب معامله‌گران انتظار دارند تا این حرکت در خلاف جهت روند اصلی شکل‌گرفته باشند و از آن قیمت به روند اصلی خود برگردد.
   در این الگو ابتدا یک کندل در جهت روند اصلی پدیدار می‌شود و بعد از آن ۳ کندل در خلاف جهت روند شکل می‌گیرد. در انتها انتظار می‌رود که پس از وقوع چنین کندلی در معامله پرایس اکشن قیمت به مسیر اصلی برگردد.

6. کف و سقف دوقلو

   بعضی مواقع قیمت به سطحی می‌رسد که بعد از آن پولبک می‌زند؛ اما بعد از پولبک مجددا به همان سطح قبلی برمی‌گردد و در همان حدود پیشین برای مرتبه دوم قیمت برمی‌گردد که در این حالت یک کف یا سقف دوقلو ایجاد می‌شود و احتمال تغییر روند قیمت، بالا می‌رود.
   در زمان وقوع چنین الگویی بهتر است منتظر بمانیم تا حمایت یا مقاومتی که در پول به اول مشاهده شده شکسته شود و از تصمیمات عجولانه پرهیز کنیم.

7. استراتژی شکست

   شکست؛ یعنی خارج‌شدن قیمت سهم از دامنه مورد انتظار کنونی. اگر در الگوی مثلث قرار داریم یا روند خنثی در بازار حاکم است، باید مطابق با خطوط حمایت یا مقاومت نسبت به تغییر در استراتژی معاملاتی اقدام کنید.
   در بعضی مواقع احتمال دارد که شکست کاذب باشد و قیمت در بازار معامله بورس و اوراق بهادار یا هر بازار دیگری مجددا به الگوی قبلی باز گردد، پس بهتر است تا زمان تأیید شکست دست به کاری نزنیم.

دلیل محبوبیت معامله با پرایس اکشن چیست؟

انجام معامله با price action به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ترید کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناسب‌تر است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند که بازار از این الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ روش مشخصی برای توصیف یک استراتژی که همیشه کارساز باشد، وجود ندارد.

دراین‌بین معامله با پرایس اکشن که مجموعه‌ای از ابزار‌های تکنیکال به همراه شناسایی تاریخچه قیمت‌ها را به‌عنوان دو اهرم قدرتمند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی به کار می‌برند، در بین بیشتر فعالان بازار محبوبیت دارد.
شاید مهم‌ترین عاملی که باعث محبوبیت معامله با price action شده این است که معامله‌گران در این روش احساس مسئولیت دارند. در این استراتژی معاملاتی به فرد اجازه داده می‌شود تا در مورد اقداماتش تصمیم‌گیری کند؛ ازاین‌رو به‌جای اقدامات کورکورانه باید از یک‌سری قوانین پیروی کند.

مزایای معامله با price action

• استفاده سودمند از فریم‌های زمانی بالاتر
• این استراتژی یک ذهنیت عینی و هدفمند در بازار برای تجزیه‌ و تحلیل فراهم می‌کند.
• ایجاد نظم و انضباط لازم برای برتری در معامله‌گری به همراه اصول تجزیه و تحلیل
• سروکار با نمودار‌های واقعی در مقابل شاخص‌های متعددی که احتمال دارد تحلیلگر را به‌اشتباه بیندازد.
• جلوگیری از تحلیل هم‌زمان چندین شاخص که ممکن است نتایج متناقضی برای انجام معامله ارائه کند.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که در ابتدای این مطلب بیان شد، روش‌ها، ابزار‌ها و الگو‌های تحلیل تکنیکال همگی به معامله‌گر کمک می‌کند تا تحلیل هدفمندتری از آینده قیمت و شرایط آن داشته باشد. با وجود اینکه این تحلیل‌ها هیچگاه به طور قطعی به موضوع اشاره نمی‌کند؛ اما سیگنال‌های price action می‌توانند نسبت به هر نوع تحلیلی دقیق‌تر باشد.

همچنین، علاوه بر ایجاد یک سیگنال، در معامله با پرایس اکشن منطقه شکل‌گیری آن هم حایز اهمیت است. باید توجه کنید که هیچ رویکرد تحلیل‌گری و استراتژی معامله‌گری ایده‌آلی در بازار سرمایه وجود ندارد.

با این‌حال تجزیه‌ و تحلیل بر اساس price action اطلاعاتی را در اختیار شما خواهد گذاشت که تعداد زیادی از شاخص‌های واقعی طبق آن سنجیده می‌شود. اگر تصمیم دارید سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال را بشناسید، پیشنهاد می‌کنیم برای شروع فقط بر روی یک روش تمرکز داشته باشید. از این طریق با انتخاب استراتژی خود می‌توانید همواره سودآور باشید.

پرایس اکشن، روشی نیست که سود را تضمین کند؛ اما با گذشت زمان و تمرین در این حوزه می‌توانید به یک سبک معاملاتی عالی و کم ضرر برسید. در نهایت شما می‌توانید برای تبادل در دنیای ارز‌های دیجیتال از بستر امن و کیف پول اختصاصی صرافی اکسیر، به‌سادگی استفاده کنید و در اوج امنیت، معاملاتی به‌صرفه انجام دهید.