استراتژی ICT در ترید ارزهای دیجیتال چیست؟ آموزش به زبان ساده

تحلیل نمودار قیمتی می‌تواند اطلاعات خوبی از آینده قیمت در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. همچنین معامله‌گران می‌توانند از این طریق به خرید و فروش در بازارهای مالی بپردازند. حال تصور کنید که این تحلیل در راستای دیدگاه موسسات و بانک‌های بزرگ باشد.

استراتژی ICT ادعا می‌کند که می‌تواند دید معامله‌گری به سبک بانک‌ها و موسسات بزرگ را به معامله‌گران عادی ارائه دهد. اگر شما نیز نیازمند کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید، با ما همراه باشید. ما در این محتوا به بررسی این استراتژی در ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

بنیان‌گذار استراتژی ICT کیست؟

مایکل هادلستون را به‌عنوان بنیان‌گذار سبک ICT می‌شناسند. او یکی از شاگردان لری ویلیامز است که توانست به‌عنوان تریدر در بانک‌ها مشغول به کار شود. استراتژی ICT را زمانی که برای بانک‌ها کار می‌کرد در نتیجه مهندسی معکوس دیدگاه‌های معامله‌گری موسسات طراحی کرد. او بیش از سی سال سابقه معاملاتی دارد و در این مدت توانسته بیش از 50 دانشجوی معامله‌گری موفق آموزش دهد.

استراتژی ICT چیست؟

استراتژی ICT در واقع نوعی خاصی از تحلیل پرایس اکشن است. تحلیل پرایس اکشن همانطور که از نام آن پیداست، براساس رفتار قیمت انجام می‌شود. این نوع از تحلیل‌ها بیشتر برای معامله‌گری در بازارهای مالی کاربرد دارد که از نمودار قیمتی اطلاعات خود را استخراج می‌کند.

همانطور که گفتیم استراتژی ICT دیدگاه‌هایی دارد که از روش‌های معاملاتی بانک‌ها و موسسات بزرگ نشات می‌گیرد. در واقع شما در این استراتژی می‌توانید ردپای معامله‌گران بزرگ را در بازار شناسایی کنید. توجه داشته باشید که این بدان معنی نیست که شما با این استراتژی همیشه در سود باقی خواهید ماند. تمامی استراتژی‌های معاملاتی دارای سود و ضرر مخصوص به‌خود هستند. شما باید سعی کنید، به‌دنبال استراتژی باشید که سودهایش از ضررهایش بیشتر باشد.

استراتژی ICT چگونه کار می‌کند؟

این استراتژی دیدگاهی از معاله‌گران بانک‌ها و موسسات به شما می‌دهد تا با استفاده از این دیدگاه بتوانید در مناطق ورود و خروج بانک‌ها و موسسات معامله باز کنید. در استراتژی ICT معامله‌‌گران به دو دوسته معامله‌گران عادی و معامله‌گران بانک‌ها و موسسات بزرگ تقسیم می‌شود.

منظور از معامله‌گران عادی ما و شماییم که سرمایه هنگفت برای تغییر جهت بازار را نداریم. آن‌روی‌سکه معامله‌گران بانک‌ها و موسسات بزرگ هستند که سرمایه بسیاری زیادی در اختیار دارند و می‌توانند به بازار جهت دهند.

این استراتژی بیان می‌کند که معامله‌گران بزرگ تنها برای خارج کردن معامله‌گران عادی از بازار به‌دنبال حد ضررهای آن‌ها نیستند. در واقع بانک‌ها و موسسات برای ورود پول یا به اصطلاح نقدینگی نیازمند این هستند که استاپ معامله‌گران عادی فعال شود.

مثالی برای درک بهتر دیدگاه ICT

تصور کنید که کف قیمتی در نمودار دارید. در جایی که این کف قیمتی وجود دارد، بسیاری از روش‌های معامله‌گری سیگنال خرید می‌دهد. پس بسیاری از معامله‌گران عادی در این جا معامله خرید خود را باز می‌کنند و حد ضرر خود را پایین کف قیمتی می‌گذارند.

دراین‌بین اگر موسسات بزرگ نیز تصمیم به خرید داشته باشند، باید به میزان خریدی که می‌خواهند انجام دهند، معامله فروش وجود داشته باشد. از طرفی تمامی حد ضررهای معامله‌های خرید معامله‌گران عادی به‌معنی فروش آن‌ها در آن قیمت است.

پس معامله‌گران موسسات باید قیمت را به پایین کف قیمتی مدنظر برسانند تا حد ضرر معامله‌گران عادی فعال شود و معامله‌های آن‌ها به فروش برسد. در این زمان است که موسسات این معامله‌‌های فروش را خریداری کرده و با اینکار حجم مدنظر خود را برای خرید در بازار وارد می‌کنند. این کار را در بازار جمع‌آوری نقدینگی می‌گویند. در واقع جمع‌آوری نقدینگی پایه و اساس استراتژی ICT است.

آشنایی با مفاهیم استراتژی ICT

استراتژی ICT مانند سایر استراتژی‌های پرایس اکشنی از مفاهیم مشترکی برخوردار است. دراین‌بین این استراتژی مفاهیمی مختص به خود را دارد. یکی از این مفاهیم بحث نقدینگی در بازار است که در قسمت قبل به‌خوبی با آن آشنا شدید. در ادامه بیشتر به این مفاهیم خواهیم پرداخت.

اوردر بلاک‌ها

به‌طور حتم شما نیز با حرکت‌های شدید قیمتی یا برگشت جهت روند ناگهانی مواجه شدید. این حرکت‌ها در نمودار قیمتی به شکل کندل‌های بزرگ پشت سر هم نمایان می‌شوند. به آخرین کندل مخالف این حرکت‌ها، اوردر بلاک می‌گویند.

در واقع اوردر بلاک‌ها به شما دیدگاهی در رابطه با خرید یا فروش معامله‌گران بزرگ می‌دهند. وقتی شما اوردر بلاک صعودی داشته باشید که بعد از آن قیمت به‌خوبی به سمت بالا حرکت کرده باشد، شما متوجه ارزنده بودن قیمت برای موسسات و بانک‌ها برای خرید در آن قیمت می‌شوید. در نتیجه در زمان بازگشت مجدد بازار به آن قیمت و در صورت وجود نقدینگی خوب می‌توانید معامله خرید در آن جا باز کنید. عکس زیر می‌تواند شما را به‌خوبی در این زمینه راهنمایی کند.

نقدینگی یا Liquidity

مفهوم نقدینگی را در قسمت‌های قبل به‌صورت کامل توضیح دادیم. در این بخش قصد داریم که به محل‌هایی که در بازار امکان وجود نقدینگی در آن‌ جا بالاست، اشاره کنیم. برای درک بهتر این موضوع باید با سایر استراتژی‌های پرایس اکشن تا مقداری آشنا باشید.

به‌صورت‌کلی در محل‌هایی از چارت قیمتی که احتمال تجمع حد ضررهای معامله‌گران خرد وجود دارد، نقدینگی داریم. برای مثال این مکان‌ها می‌تواند بالای سقف‌ها یا پایین کف‌ها باشد. همچنین می‌توانید از استراتژی‌های دیگر مانند الگوی‌های هارمونیک استفاده کنید. در این صورت باید مکان ورود معامله‌گران و حد ضررهای آن‌ها را در بازار حدس بزنید. محل حد ضرر این معامله‌گران می‌تواند مکانی برای وجود نقدینگی باشد.

پول هوشمند یا اسمارت مانی

این اصطلاح امروزه در بسیاری از بازارهای تحلیل‌گری استفاده می‌شود. در واقع پول هوشمند همان پولی است که معامله‌گران بزرگ در اختیار دارند تا با استفاده از آن بتوانند در بازار تغییراتی را ایجاد کنند. به‌صورت‌کلی ما در استراتژی ICT به‌دنبال ردیابی این پول هستیم تا بتوانیم در جهت آن معامله کنیم.

نگاهی به استراتژی‌های ICT

استراتژی ICT نیز مانند سایر استراتژی‌های پرایس اکشنی قابلیت شخصی‌سازی دارد. به‌همین‌منظور از اولین معرفی آن تا به امروز استراتژی‌های مختلفی بر مبنای این دیدگاه شکل گرفته است. توجه داشته باشید که برای سودده بودن در بازارهای مالی شما نیازمند غول چراغ جادو نیستید.

شما برای موفقیت در بازارهای مالی ابتدا نیازمند دانش و آگاهی در بازار هستید. سپس باید استراتژی داشته باشید که در طولانی مدت بتواند ریواردهای بالای یک به دو با درصد موفقیت بالای پنجاه درصد داشته باشد. استراتژی‌‌های ICT اغلب از این شرایط بخوردار هستند.

برای اینکه‌ از استراتژی معاملاتی خود در بازار مطمئن شوید، پیشنهاد می‌کنیم که آن‌ را حداقل در یک بازه زمانی پنج ماهه بسنجید. شما می‌‌توانید این کار را با کمک برنامه‌های بک‌تست‌گیری از بازار انجام دهید. در ادامه نیز با یکی از استراتژی‌های پایه، اما موفق دیدگاه ICT آشنا خواهیم شد.

معامله با اوردر بلاک‌ها

شما بسیار راحت می‌توانید اوردر بلاک‌هایی که احتمال عمل کردن بیشتری در بازار را دارند، تشخیص دهید. در این استراتژی شما باید اوردر بلاک‌هایی که دو تا سه کندل هم جهت قدرتمند دارند را علامت بزنید. این اوردر بلاک‌ها می‌توانند سقف یا کف جدید نیز تشکیل بدهند.

سپس برای اطمینان بیشتر می‌توانید قبل از رسیدن بازار به اوردر بلاک نقدینگی‌هایی را شناسایی کنید تا از وجود پول هوشمند اطمینان داشته باشید. این بررسی‌ها را بهتر است در تایم‌فریم‌های بالا مانند یک ساعته، نیم ساعته یا یک ربعه انجام دهید.

حال در زمانی که بازار به اوردر بلاک شما می‌رسد، باید برای ورود خود تاییدیه‌‌هایی در تایم‌فریم‌های پایین مانند پنج دقیقه یا یک دقیقه دریافت کنید. این تاییده‌‌ها می‌تواند تشکیل الگویی کندلی، شسکت خط روند یا تشکیل مجدد اوردر بلاک باشد.

دراین‌صورت شما می‌توانید معامله‌ای باز کنید و تا حد سود‌هایی مانند ریواردهای یک به دو از آن بگیرید. توجه داشته باشید که این استراتژی مانند سایر استراتژی‌های بازار سودها و ضررهایی دارد. مهم این است که در طولانی مدت برآیند استراتژی شما مثبت باشد.

استفاده از استراتژی ICT در بازار ارزهای دیجیتال

استراتژی ICT ابتدا برای استفاده در بازار فارکس مطرح شد، اما شما می‌توانید از این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال نیز استفاده کنید. در واقع استراتژی ICT در هر بازاری که معامله‌گران خرد و کلان در آن حضور داشته باشند، قابل استفاده است.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز معامله‌گرانی وجود دارند که از سرمایه‌های بزرگی در معاملات خود استفاده می‌کنند. این معامله‌گران می‌توانند برای موسسات یا شرکت‌های ارزهای دیجیتال نیز معاملاتی انجام دهند. در نتیجه شما می‌توانید با دنبال کردن ردپای این معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال برای خود کسب سود کنید. از مزیت‌های استفاده از این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• این استراتژی بسیار کاربردی است و پیچیدگی زیادی ندارد. در واقع هر کسی می‌تواند با کمی تمرین این استراتژی را در هر بازاری پیاده‌سازی کند.
• نیازی به ابزارهای پیچیده و اندیکاتورها ندارد.
• شما می‌توانید با استفاده از این استراتژی محل‌های دقیق ورود و خروج معامله‌گران بزرگ و همچنین نقدینگی‌ها را پیدا کنید.
• منطقی بودن این استراتژی می‌تواند جزو مهم‌ترین نکات مثبت آن باشد.

سخن پایانی

استراتژی ICT می‌تواند فقط با استفاده از چارت قیمتی به شما تحلیلی از قیمت و آینده بازار ارائه کند. این استراتژی بر پایه دیدگاه معامله‌گران بزرگ مانند بانک‌ها و موسسات مالی طراحی شده است. در واقع شما می‌توانید با استفاده از این استراتژی با معامله‌گران بزرگ وارد بازار شوید و از ردپای آن‌ها برای گرفتن معاملات خود استفاده کنید.

در این محتوا سعی کردیم به‌صورت مختصر شما را با این استراتژی آشنا کنیم و نحوه استفاده از آن را در بازار ارزهای دیجیتال توضیح دهیم. برای راهنمایی بیشتر می‌توانید از کتاب‌های مربوطه در این زمینه استفاده کنید.