مارجین تریدینگ چیست؟ چگونه پرسودترین و پرریسک ترین سبک معامله است؟

مارجین تریدینگ چیست؟ چگونه پرسودترین و پرریسک ترین سبک معامله است؟

امروزه، بازار ارز دیجیتال بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و افراد تلاش می‌کنند با استفاده از راهکارهای مختلف به موفقیت خود در این بازار کمک نمایند. بهتر است بدانید مارجین تریدینگ یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش سودآوری در معاملاتی با سرمایه اولیه پایین است. در این روش، وجهی از سوی شخص ثالث ارائه می‌شود و در نتیجه معامله‌گرها می‌توانند به سود بالاتری دست پیدا کنند.

این روش در بازارهایی که نوسانات کمتری رخ می‌دهد، مانند بازار فارکس، از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. اما باید بدانید این روش تریدینگ تقریبا در تمامی بازارها کاربرد دارد. با توجه به این موضوع که گاهی نوسانات در بازار ارز به اوج می‌رسد و خطر حرکت در جهت مخالف وجود دارد، استفاده از این روش به افراد با تجربه پیشنهاد می‌شود.

Margin تریدینگ چیست؟

در روش margin تریدینگ از سرمایه شخص ثالث برای موارد زیر استفاده می‌شود:

  • خرید و فروش ارز دیجیتال 
  • خرید و فروش کالا و سهام 

مارجین تریدنیگ روشی واقعی برای معامله دارایی‌ها به شمار می‌رود. یکی از تفاوت‌های عمده حساب‌های مارجین با اکانت‌های معمول این است که در حساب‌های مارجین معامله‌گران می‌توانند به مقدار سرمایه و پول بیشتر دسترسی داشته باشند. همچنین، در این حساب‌ها قابلیت لوریج و یا اهرم‌گذاری بر روی پوزیشن‌ها ایجاد شده است و همین امر یک روش مناسب برای کسانی است که به دنبال سود در بازار ارز دیجیتال هستند.

Margin Trading و فرصت سود آوری زیاد

بهتر است بدانید استفاده از مارجین تریدینگ به تقویت ترید کمک می‌کند. زمانی که ترید تقویت می‌گردد، فرصت سودآوری بالا می‌رود و این مسئله می‌تواند برای معامله‌گران ارزشمند باشد.

اگر نوسان در بازار کمتر باشد، به همان اندازه سود بالاتر می‌رود و با توجه به این موضوع که نوسانات در بازار فارکس محدود است، این روش محبوبیت بسیار زیادی دارد. در بازارهای سنتی، روش کار بدین صورت است که وجوه توسط یک کارگزار سرمایه‌گذاری تامین می‌گردند. اما در بازارهای ارز دیجیتال، پول لازم برای سرمایه‌گذاری توسط تریدرها تامین می‌گردد که آنها با توجه به تقاضایی که در بازار وجود دارد سود دریافت می‌کنند.

معاملات مارجین برای معاملات شورت مناسب هستند یا لانگ؟

معاملات مارجین برای معاملات شورت مناسب هستند یا لانگ؟

از جمله مواردی که در زمان صحبت در مورد مارجین تریدینگ پرسیده می‌شود در این زمینه است که این معاملات برای معاملات کوتاه مدت (شورت) مناسب هستند یا لانگ (بلند مدت)؟!

در پاسخ به این سوال باید بگوییم معاملات مارجین برای هر دو دسته معامله بسیار مفید هستند و شما می‌توانید با توجه به گرایش و استراتژی خود در بازار ارز دیجیتال از این روش برای افزایش سود خود استفاده نمایید.

مارجین اولیه

زمانی که در حال صحبت در مورد مارجین تریدینگ هستیم، یکی از مفاهیمی که پیش روی ما قرار می‌گیرد مارجین اولیه است. به طور کلی، زمانیکه می‌خواهید در مارجین تریدینگ معامله‌ای را آغاز کنید باید درصدی از کل سفارشی را که مد نظر دارید به عنوان سرمایه اولیه در نظر بگیرید تا بتوانید پوزیشن خود را ایجاد کنید.

در همین جا، دو مفهوم دیگری با نام‌های مفهوم لوریج و اهرم پیش روی شما قرار می‌گیرند و میزان سود بر اساس نسبت لوریج مشخص می‌گردد. زمانیکه حساب‌های مارجین ایجاد می‌کنید در حال ساخت معاملات اهرم‌دار هستید. به طور مثال، تصور کنید می‌خواهید پوزیشنی با ارزش 100000 دلار را ایجاد کنید.

در این شرایط و در معاملات مارجین نسبت 10:1 برای شما در نظر گرفته می‌شود. این امر بدین معناست که یک دهم این مبلغ که برابر با 10000 دلار است به عنوان مارجین اولیه حفظ می‌شود. البته باید بدانید پلتفرم‌های مختلفی که وجود دارند هر یک نرخ‌های متفاوتی از اهرم‌ها را ارائه می‌دهند. در بازار سهام نسبتی که معمولا برای مارجین تریدینگ در نظر گرفته می‌شود 2:1 است.

اما در قراردادهای آینده معمولا با نسبت 15:1 ترید دنبال می‌شود. در بازار فارکس، معاملات دارای نسبت 50:1 هستند. گاهی نیز ممکن است تناسب‌های 100:1 و یا 200:1 دیده شود.

مارجین نگهداری

مفهوم دیگری که در مارجین تریدینگ باید به آن توجه داشته باشید مارجین نگهداری است. این مارجین حداقل میزان مارجینی است که باید در حساب خود، پس از باز کردن پوزیشن تریدینگ، داشته باشید. میزان مارجین نگهداری از مارجین اولیه کمتر است و مقدار آن به صورت درصدی از ارزش مارجین اولیه محاسبه می‌گردد. همچنین، باید بدانید این مقدار تحت تاثیر میزان دارایی و پلتفرم مورد استفاده و میزان لوریج قرار دارد. ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که هدف مارجین نگهداری چیست!

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که این مارجین به هدف نگهداری و حفاظت از تریدر و کارگزارهای آینده به وجود آمده است و از تمامی سیستم مالی محافظت می‌نماید. در این شرایط، هر دو طرف معامله سرمایه لازم را برای پوشش ضررها در اختیار دارند و اگر بازار بر خلاف پیش‌بینی تریدر پیش برود، ترید بسته می‌گردد. این مسئله در مارجین تریدینگ بسیار مهم است.

یک مثال ساده!

به طور مثال فرض کنید در یک مارجین تریدینگ میزان مارجین اولیه برای خرید بیت کوین حدود 20 درصد است. اگر اکنون تصمیم بگیرید که 1000 دلار از آن را خریداری نمایید، 20 درصد آن یعنی 200 دلار در حساب شما به عنوان مارجین اولیه در نظر گرفته می‌شود. اگر میزان مارجین نگهداری حدود 50 درصد از مارجین اولیه باشد، میزان مارجین نگهداری برابر با 100 دلار است که این مبلغ باید در حساب تریدر موجود باشد.

مارجین لول

اکنون در ادامه معرفی مارجین تریدینگ به مفهوم دیگری به نام مارجین لول می‌رسیم. در اینجا بهتر است با مفهوم اکوئیتی آشنا شوید.

اکوئیتی به ارزش کل دارایی‌های وثیقه‌ای همراه با سود و زیان پوزیشن‌های باز گفته می‌شود. مارجین لول در مارجین تریدینگ به درصد اکوئیتی در مارجین گفته می‌شود. با استفاده از این مارجین می‌توانید پول موجود برای انجام یک معامله را محاسبه نمایید و بی‌شک هر چقدر مارجین لول بالاتر باشد، به همان اندازه پول نقد شما نیز بیشتر است.

مارجین لول

مارجین کال

مسئله دیگری که در مارجین تردینگ باید به آن توجه کنید مارجین کال است. مارجین کال هشداری است که به شما خبر می‌دهد ترید بر خلاف چیزی که شما پیش‌بینی کرده بودید، در حال پیشروی است.

اگر مقدار اکوئیتی نگهداری‌شده در حساب مارجین شما کاهش پیدا کند، به گونه‌ای که دیگر برای پشتیبانی از وجوه مقروض کافی نباشد، مارجین کال فعال می‌شود. در اینجاست که شما باید روش مناسبی را برای جلوگیری از لیکویید شدن پوزیشن اتخاذ نمایید. برخی از این روش ها به شرح زیر هستند:

  • باید اندازه پوزیشن را کاهش دهید. 
  • باید وثیقه بیشتری واریز کنید. 
  • باید لوریج را کاهش دهید. 

بهتر است بدانید گاهی معاملات شما به سمت معاملات ناسالم سوق پیدا می‌کند و مارجین لول به زیر 100 می‌رسد. در نتیجه، خطر از بین رفتن پوزیشن‌ها بالا می‌رود. در نتیجه شما برای پوشش ضررها باید برای فروش اجباری وثیقه اقدام نمایید.

مارجین ایزوله

مارجین ایزوله به مارجینی گفته می‌شود که به یک پوزیشن تعلق دارد و در حساب تریدر باقی می‌ماند. در واقع، با ایجاد مارجین ایزوله در روند مارجین تریدینگ میزان مارجین تخصیص یافته به هر پوزیشن محدود می‌شود و همین امر ریسک پوزیشن‌ها را کاهش می‌دهد.

تفاوت معامله اسپات و مارجین

از جمله مواردی که در مبحث مارجین تریدینگ باید با آن آشنایی پیدا کنید معامله اسپات است. در این معامله، تریدر به طور مستقیم خرید و فروش واقعی رمز ارزش می‌پردازند. ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید منظور از کلمه واقعی در عبارت «خرید و فروش واقعی» چیست.

در پاسخ به این سوال باید بگوییم منظور از کلمه واقعی همان خرید و فروش کاربران در بازار است. در این شرایط، با توجه به این موضوع که تحویل دارایی فوری انجام می‌شود به آن بازار نقدی نیز می‌گویند. تفاوت معامله اسپات و مارجین در مفهوم نسبت ریسک به پاداش است. در بازار ارز دیجیتال ریسک بیشتر است، زیرا در این بازار تریدرها مقداری پول وام می‌گیرند و در صورتی که بازار بر خلاف موردی که پیش‌بینی شده است پیش رود، باعث ضرردهی سنگین‌تری می‌شود.

چرا باید از مارجین تریدینگ استفاده کنیم؟

مارجین تریدینگ برای آن دسته از معامله‌گرانی مفید است که می‌توانند با استفاده از این روش به سود بالایی دست پیدا کنند. در واقع، زمانی که شما می‌دانید در صورتی که از این روش استفاده نکنید، ممکن است بخش زیادی از سود موجود در بازار ارز دیجیتال را از دست بدهید، عاقلانه‌ترین راهکار استفاده از مارجین تریدینگ است.

اما باید بدانید این روش معایب و مزایای زیادی دارد، همانطور که حضور در این معامله می‌تواند به افزایش سود کمک کند، به همان اندازه ممکن است که معامله‌گران با زیان روبه‌رو شوند. بنابراین، افرادی که می‌خواهند این روش را انتخاب کنند باید بسیار محتاطانه عمل کنند و تمامی جوانب کار را در نظر بگیرند.

چرا باید از مارجین تریدینگ استفاده کنیم؟

سخن پایانی
تا به اینجا تلاش کردیم اطلاعات کاملی را در مورد مارجین تریدینگ در اختیار شما قرار دهیم. همانطور که متوجه شده‌اید در این روش وجه از طریق شخص ثالث به معامله‌گرها ارائه می‌شود و در نتیجه آن ها می‌توانند با شرکت در معاملات به سود بسیار زیادی دست پیدا کنند.

البته باید بدانید این روش نیاز به تخصص دارد و کسانی که در این زمینه آموزش دیده‌اند و مدتی است در این بازار حضور دارند باید این کار را انجام دهند. صرافی ارز دیجیتال اکسیر به عنوان اولین و امن‌ترین صرافی ارز دیجیتال در ایران این مقاله را صرفا جهت آگاهی شما آماده کرده است و شما باید برای به کار بردن این روش به تحقیقات و بررسی‌های بیشتری بپردازید.


نظرات کاربران

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پربازدیدترین مطالب

ارز پندل چیست؟ معرفی و بررسی کامل ارز دیجیتال Pendle

ارز پندل چیست؟ معرفی و بررسی کامل ارز دیجیتال Pendle

Pendle یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز (DeFi) بوده که توکن‌سازی و تبادل بازدهی آتی را متحول می‌کند و از طریق پروتکل بازده توکن شده آن، سرمایه‌گذاران به بازده آتی یک دارایی دسترسی پیدا می‌کنند. این پروژه با توکن بومی خود، PENDLE، دارای عرضه در گردش ۲۳۵، ۸۸۵، ۵۸۸ سکه و حداکثر عرضه ۲۵۸، ۴۴۶، ۰۲۹ سکه […]
مطالعه مقاله
ارز دیجیتال آلت لیر چیست؟ خرید ارز دیجیتال ALT با بهترین قیمت

ارز دیجیتال آلت لیر چیست؟ خرید ارز دیجیتال ALT با بهترین قیمت

AltLayer (ALT) یک ارز دیجیتال بوده که به پروتکل آلت لیر وابسته است. این پروتکل در استفاده از جمع‌بندی مجدد برای تقویت امنیت شبکه و ایجاد یک شبکه غیرمتمرکز تخصص دارد و توکن ALT نقشی حیاتی به عنوان یک پیوند اقتصادی در کنار دارایی‌های بازپرداخت شده ایفا کرده و به عنوان سهام عمل می‌کند و […]
مطالعه مقاله
تأثیر تتر (USDT) بر رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات

تأثیر تتر (USDT) بر رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات

در دنیای رمزارزهای دیجیتال شاهد به کارگیری کوین‌های مختلفی هستیم که هر یک از آن‌ها دارای شاخصه‌های مختص به خود هستند. از جمله این ارزها باید به تتر اشاره کنیم. تأثیر تتر بر رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات به قدری اهمیت یافت است که امروزه اکثر تحلیل‌گران به این موضوع علاقه نشان می‌دهند و […]
مطالعه مقاله
شلیک کن رمزارز بگیر, بازی shrapnel چیست؟

شلیک کن رمزارز بگیر, بازی shrapnel چیست؟

Shrapnel به‌عنوان یکی از بازی‌های فناوری دیجیتال شناخته می‌شود. این بازی به‌صورت اول شخص بوده و روی بلاکچین Avalanche طراحی شده است. همچنین این بازی جزو اولین بازی‌هایی است که توانسته ساختار بازی‌های سنتی را با فناوری بلاکچین ترکیب کند. بازی شراپنل هنوز در حال توسعه است و می‌تواند در آینده پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته باشد. […]
مطالعه مقاله