تحلیل فاندامنتال چیست و چه کاربردی دارد؟

از آنجایی‌که بحث‌های موجود در ارز‌های دیجیتال وسعت زیادی را شامل می‌شوند، لازم است که برای تحلیل آن‌ها از ابزار به‌خصوص استفاده شود. معمولا این ابزار برای تجزیه و تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی آینده یک نوع خاص از ارز دیجیتال به‌کار می‌رود. می‌توان تحلیل فاندامنتال را در کنار تحلیل تکنیکال به‌عنوان یکی از پر‌کاربرد‌ترین‌ها نام برد. تریدر‌ها برای اینکه بتوانند تصمیم بگیرند که آیا وارد نوع خاصی از بازار شوند یا خیر، از این نوع تحلیل استفاده می‌کنند.

کسب اطلاعات کافی در صنعت رمز ارزها

فرض کنید قصد دارید روی ارز خاصی که مد‌نظر دارید سرمایه‌گذاری کنید؛ سوال اینجا است که آیا بدون اینکه از آینده آن اطلاعات کافی به‌دست آورده باشید ریسک کرده و به خرید و فروش و معامله می‌پردازید؟

قطعا خیر! شما برای ترید‌کردن و انجام معاملات گوناگون روی یک ارز، نیاز به دید گسترده در ابتدا دارید. برای ایجاد این دید می‌توانید تحلیل فاندامنتال را به‌کار بگیرید. اینکه بتوانید با دید باز وارد مسیری نورانی بشوید، بسیار بهتر از این است که بدون داشتن حتی یک شمع، راهی تاریک را طی کنید.

نگاهی کلی به تعریف تحلیل فاندامنتال

می‌توان این نوع تحلیل را مانند نوری در تاریکی دانست که می‌تواند راه را برایمان روشن کند. هیچ فردی نمی تواند بدون در‌نظر‌گرفتن ارزش یک ارز یا سهام آن را خریداری کند؛ این ارزش چه مواردی را شامل می‌شود؟ کاربرد‌های رمز‌ارز، تیم پروژه، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ یا نوپا روی آن، دارایی‌های در گردش و… تمامی، بخشی از این ارزش را در بر می‌گیرند که شخص باید پیش از خرید، تمامی آن‌ها را لحاظ کند.

تحلیل فاندامنتال اینجا است که به کمک افراد می‌آید تا آن‌ها را در این جهت راهنمایی کند. به این نوع تحلیل و بررسی، تحلیل بنیادی هم گفته می‌شود؛ اما چرا؟ از آنجایی‌که این نوع آنالیز و تجزیه رمز‌ارز‍‌ها از ریشه انجام شده و به‌صورت بنیادی انجام می‌پذیرد، به آن تحلیل از نوع بنیادی هم می‌گویند.

کسب ارزش واقعی ارز دیجیتال

وقتی شما تمامی موارد مورد‌نیاز را بررسی کنید در نهایت باید به یک ارزش واقعی برسید. چنانچه ارزش به‌دست‌آمده، از ارزش واقعی آن ارز دیجیتال پایین‌تر بود، می‌توان به آن امیدوار بوده و گفت که جای رشد برای آن باقی است.

اما وقتی ارزش دارایی که به‌دست آوردید از ارزش لحظه‌ای بالا‌تر باشد، می‌توان گفت احتمال سقوط ارزش آن در آینده امکان‌پذیر است. کاری که تحلیل فاندامنتال انجام می‌دهد به 2 صورت است؛ یکی از پایین به بالا بوده و دیگری از بالا به پایین است.

آنالیز کامل ارزش سهام در ارزهای رمزنگاری

اما این دو مفهوم به چه چیزی اشاره دارند؟ فرض کنید قرار است سهامی را از شرکت تولید‌کننده لوازم خانگی خریداری کنید. در ابتدا باید تمامی موارد لازم را آنالیز کنید. در دومین مرحله باید عملکرد شرکت‌های رقیب را مورد بررسی قرار دهید.

چنانچه جذب آن‌ها شدید، مطمئنا به سراغ‌شان خواهید رفت. در ادامه لازم است شرکت مد‌نظر را در سطح بین‌المللی مورد قیاس قرار دهید؛ این نوع تحلیل، از پایین به بالا است. تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال از بالا به پایین کاملا برعکس آن است.

کاربرد تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاران بلندمدت چیست؟

تحلیل های فاندامنتال به‌عنوان ابزار بررسی بازار مالی معمولا برای سرمایه‌گذاران بلند‌مدت مفید واقع می‌شود. چنانچه قصد سرمایه‌گذاری و خرید و فروش روی یک ارز دیجیتال را دارید، نوع ابزاری که به شما پیشنهاد می‌شود از آن استفاده کنید، ابزار فاندامنتال است.

این پیشنهاد صرفا به دلیل بنیادی‌بودن آن برای مخاطبان ارائه می‌شود. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را دارند و تنها می‌خواهند با این کار اوقات خود را بگذرانند، بهتر است ابزار تحلیل تکنیکال را مورد استفاده قرار دهند.

وقتی موضوعی به طور کامل برای آینده روشن باشد، افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، می‌توانند روی آن ارز مانور بیشتری بدهند. با اینکه تحلیل فاندامنتال می‌تواند برخی از جهات آینده را برای سرمایه‌گذاران معلوم کند، اما باز هم در برخی مواقع نمی‌تواند به تشخیص زوایای دیگر بپردازد. این کار به‌صورت بنیادی، کاری نیست که هر فردی بتواند از پس آن بر بیاید؛ نیاز به زمان زیادی داشته و بسیار تخصصی است.

تحلیل فاندامنتال چه مزایا و معایبی دارد؟

در کنار تعاریفی که از این روش برای آنالیز بنیادی ارز‌های دیجیتال داشتیم، به برخی تعاریف اجمالی آن که به همراه مزایا و محاسن بود هم پرداختیم. با این‌حال لازم است با برخی دیگر از مزایا و همچنین معایب این روش تحلیلی آشنا شوید.

مزایا

• با بهره‌گیری از تحلیل فاندامنتال نه‌تنها در مورد آن رمز‌ارز، بلکه می‌توانید در مورد بازار دارایی‌های دیجیتال اطلاعات کسب کنید.
• بالا‌رفتن درک و آگاهی افراد در حیطه تجارت
• آشنایی با فرآیند کسب‌و‌کار، درآمد، تراز مالی و…
• مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت
• تحلیلی مطمئن
• آشنایی و تشخیص با رمز‌ارز‌های با‌ارزش
• آشنایی با چگونگی کسب تراز‌های مالی قوی و درآمد پایدار
• در‌نظر‌گرفته‌شدن عوامل موثر بر پیش‌بینی قیمت ارز مد‌نظر
• موثر در تخمین قیمت بیت‌ کوین

معایب

• تحلیل‌گر برای اینکه بتواند مبحث کوچکی از مطلب دلخواه خود را تحلیل و تجزیه کند، باید تمامی عوامل موثر بر قیمت را مورد بررسی قرار دهد. همین موضوع وقت زیادی را از شخص می‌گیرد.
• ممکن است برخی عوامل، اشتباه انگاشته شوند.
• تحلیل فاندامنتال برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت مناسب نیست.
•  ممکن است کاربران در زمان تحلیل، از لحاظ زمان فیلتر شوند. 
• افرادی که از آن استفاده می‌کنند باید صبر و حوصله زیادی را به خرج دهند. 

چه عواملی در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال موثرند؟

• صرافی‌ها
• مشارکت‌ها
• بررسی کلی تاریخچه پروژه
• نحوه کارکرد
• بررسی پارامتر FCAS
• پارامتر NVT
• ارزش کل بازار
• به‌صرفه‌بودن یا نبودن استخراج ارز
• حجم معامله‌ها 
• بررسی پارامتر ROI
• کاربرد‌ها
• نحوه کارکرد پروژه
• برنامه‌های پیش‌رو
• چالش‌ها و راهکار‌های هر کدام
• رقیبانی که در فرآیند راه وجود دارند.
• تیم پروژه
• نرخ بازگشتی از سرمایه
• آینده ارز دیجیتال
• مکانیسم‌های عرضه و توزیع
• بررسی موجودی ارز یا کوین مورد‌نظر

بررسی فاندامنتال زمانی درست انجام می‌گیرد که تفکری عمیق، به همراه صبر و حوصله و با در‌نظر‌گرفته‌شدن موارد نام‌برده رخ دهد.

نتیجه گیری

از تحلیل فاندامنتال به‌عنوان روشی مناسب برای پیش‌بینی بازار رمز‌ارز‌ها یاد می‌شود. برای اینکه بتوانید از این روش تحلیلی برای کار خود استفاده کنید، نیاز به رعایت شرایط خاصی ندارید؛ تنها کافی است اطلاعات موجود را به‌صورت صحیح و در جهت درست گردآوری کنید. با اینکه این شیوه از روش‌های تحلیلی دارای معایبی است، اما باز هم یکی از روش‌های بسیار مطمئن انگاشته می‌شود.