تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟ راهنمای آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟ راهنمای آشنایی با تحلیل تکنیکال

مبنای تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، شاخص‌های ریاضی و تاریخچه قیمت‌های رمزارزها در بازه زمانی مشخص است. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا بر اساس این اطلاعات، رفتار نمودار را در آینده پیش‌بینی و با خرید و فروش به موقع، سود کنند.

در واقع تریدرها به دنبال الگوهای رفتاری در نمودار قیمت‌ها هستند و با پیدا کردن این الگوها به امید تکرار همان رفتار در آینده می‌نشینند. به طور کلی تریدرها به دنبال خرید هنگام نزول نمودار و فروختن هنگام صعود آن هستند.

به این روش تحلیل در دنیای رمزارزها تحلیل تکنیکال می‌گویند. همانطور که حتما می‌دانید الگوهایی که تریدرها در نمودار قیمتی رمزارزها پیدا می‌کنند هیچگاه رفتار ثابتی ندارند. در واقع هیچگاه نمی‌توانید بعد از یافتن الگویی خاص، رفتاری ثابت را برای نمودار قیمتی پیش‌بینی کنید.

ممکن است یک الگو بیش از 10 بار در گذشته از صعود نمودار خبر داده باشد و به یکباره همان الگو باعث سقوط نمودار شود. تحلیل تکنیکال هیچگاه به یافتن قوانین ثابت ختم نمی‌شود اما تریدرها با توجه کردن به جزئیات، اغلب در سودآوری موفق بوده‌اند.

هر تریدر با مؤلفه‌های ذهنی و بر اساس منطق خود، بازار را تحلیل می‌کند و همین سرمایه‌گذاری در این بازار را هیجان‌انگیز و منحصر به فرد می‌کند. در ادامه مؤلفه‌های مهم و شاخص‌های اساسی تحلیل تکنیکال را شرح داده‌ایم. با اکسیر همراه باشید.

نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال چیست

1. نمودارهای میله‌ای (کندل)

بیشتر تریدر هایی که بر اساس تحلیل تکنیکال معامله می‌کنند نمودار میله‌ای را ترجیح می‌دهند. این نوع نمودار جزئیات زیادی را درباره افت و خیز قیمت‌ها در اختیار تریدرها می‌گذارد و آن‌ها را در مسیر پیش‌بینی نمودار راهنمایی می‌کند. هر کندل در نمودار میله‌ای قیمت‌ها شامل چهار سطح قیمتی است:

  •  قله
  • محل باز شدن کندل
  • محل بسته شدن کندل
  • کف

این اطلاعات در قالب کندل‌ها و سایه‌ها ارائه می‌شود. بالاترین نقطه سایه – تریدرها گاهی از سایه به عنوان دنباله هم یاد می‌کنند – را قله می‌نامند که نشان‌دهنده بالاترین قیمت رمزارز در بازه زمانی انتخابی است و پایین‌ترین نقطه سایه همان کف کندل است.

بدنه کندل‌ها می‌تواند سبز یا قرمز باشد؛ اگر بدنه کندل سبز بود یعنی قیمت رمزارز در پایان روز صعودی بوده است و اگر قرمز بود یعنی رمزارز در آن روز افت قیمت داشته است. در کندل‌های سبز، بالاترین نقطه کندل‌ها همان محل بسته شدن کندل است و پایین‌ترین نقطه آن محل باز شدن کندل جدید.

اما در کندل‌های قرمز عکس این قضیه صادق است. یعنی کندل‌های قرمز در بالاترین نقطه باز می‌شوند و در پایین‌ترین نقطه بسته می‌شوند. هرکدام از این کندل‌‌ها بسته به تایم فریمی که انتخاب کرده‌اید حاوی اطلاعاتی است که با تحلیل این اطلاعات به الگوهایی که در بخش ابتدایی این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم دست خواهید یافت.

2. مناطق حمایت و مقاومت

اصطلاح‌های حمایت و مقاومت برای اشاره به بالاترین و پایین‌ترین نقاط نمودار استفاده می‌شود. بیشتر تصمیم‌های مهمی که تریدرها می‌گیرند بر مبنای تحلیل همین نقاط حمایت و مقاومت است. سؤال اصلی اینجا است که نقاط حمایت و مقاومت چگونه تعریف می‌شود؟

چند راه برای این کار وجود دارد. گاهی تعیین نقاط حمایت و مقاومت تنها با نگاه کردن به نمودار به دست می‌آید. تریدرها مناطقی که نمودار رفتار بازگشتی داشته است را مقاومت و مناطقی که نمودار به بالا جهش داشته را حمایت می‌نامند و بر همان اساس رفتار آینده بازار را تحلیل می‌کنند.

اما تشخیص این منطقه‌ها همیشه به همین سادگی نیست و برای تحلیل تکنیکال با استفاده از منطقه‌های حمایت و مقاومت به اطلاعات و مهارت بیشتری نیاز خواهید داشت.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست

3. اندیکاتور RSI

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است که می‌توانیم آن را شاخص قدرت نسبی بنامیم. این شاخص با خطی زیر نمودار نشان داده می‌شود که بین اعداد 0 تا 100 جا به جا می‌شود. عدد 50 مرز خنثی است؛ هر چه مقدار این شاخص از عدد 50 بیشتر باشد نشان‌دهنده خرید بیشتر رمزارز توسط سرمایه‌گذاران در زمانی مشخص است و اعداد زیر 50 بیانگر فروش بیشتر.

شاخص قدرت نسبی در واقع عملکرد سرمایه‌گذاران با قدرت مالی زیاد را نشان می‌دهد که به گاوها و خرس‌ها معروفند. هرگاه خرس‌ها و گاوها با فروش و یا خرید سرمایه‌شان باعث حرکت‌های ناگهانی نمودار می‌شوند، شاخص قدرت نسبی هم به طرز چشمگیری جا به جا می‌شود.

تحلیل نمودار تنها با تکیه بر اندیکاتور RSI ممکن نیست و برای آنکه پیش‌بینی درستی داشته باشید بهتر است نقش و میزان تأثیرگذاری هر کدام از شاخص‌های یاد شده در این مقاله را به صورت جزئی مطالعه کنید. در این مطلب سعی کرده‌ایم که به طور کلی با این شاخص‌ها آشنا شوید.

خطوط ترند در تحلیل تکنیکال چیست

4. خطوط ترند

همانطور که از نام آن پیداست خطوط ترند، ترندهای بالقوه نمودار را مشخص می‌کنند. در واقع خطوط ترند اساس شکل‌گیری الگوهایی است که تریدرها بعد از تحلیل تکنیکال نمودار به دست می‌آورند.

در ساده‌ترین شکل آن، خطوطی که بالاترین نقطه کندل‌ها را به پایین‌ترین نقطه وصل می‌کند خطوط ترند نامیده می‌شود. اما پیدا کردن این خطوط همواره به این سادگی‌ها نیست؛ در یک نمودار با یک تایم فریم ثابت چندین خط ترند قابل رسم است که ماحصل هرکدام تحلیل متفاوتی خواهد بود! نوع ترسیم خطوط ترند میان تریدرها متفاوت است و یکی از شاخصه‌های تشخیص مهارت تریدرها نحوه ترسیم خطوط ترند است.

در این مقاله تنها سعی کردیم که عبارت تحلیل تکنیکال را شرح دهیم تا با برخی اصطلاحات مربوط به آن آشنا شوید. شاخصه‌های دیگری هم مانند میانگین حرکتی (Mas)، شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) و الگوهای Cup و Handle هم هستند که بهتر است پیش از آغاز تحلیل تکنیکال با آن‌ها آشنا شوید.

البته هیچگاه از آغاز کردن نترسید؛ بیشتر تریدرهای حرفه‌ای که می‌شناسید هم روزی با این اصطلاح‌ها غریبه بودند؛ آن‌ها رفته رفته با آزمون و خطا تجربه کسب کرده‌اند و حالا روش‌های منحصر به فرد خود را برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال دارند.

اکسیر به شما کمک می‌کند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید!

اینجا در بلاگ اکسیر تلاش می‌کنیم تا مطالب به روز و مرتبط با ارزهای دیجیتال را در اختیارتان بگذاریم و شما را در مسیر انجام معاملات سودآور همراهی کنیم.

ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه‌ای و در سطح استانداردهای جهانی برای شما فراهم کرده‌ایم. با مشاهده بازار اکسیر از قیمت‌های لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و دانلود اپلیکیشن اکسیر می‌توانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.


نظرات کاربران

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

پربازدیدترین مطالب

هاردفورک واسیل کاردانو ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) انجام می‌شود؟!

هاردفورک واسیل کاردانو ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) انجام می‌شود؟!

خبر ادغام اتریوم تنها خبر داغ و پر سر و صدا در حوزه رمزارزها نیست؛ بلکه به زودی و در این ماه هاردفورک واسیل کاردانو هم رخ خواهد داد. تاریخ دقیق ذکر شده برای این هاردفورک روز 22 سپتامبر است. این تاریخ دقیقا یک هفته بعد از این است که قرار شد اتریوم بر مبنای […]
مطالعه مقاله
مرج اتریوم (Ethereum Merge) چیست و چه تاثیری روی قیمت اتریوم دارد؟

مرج اتریوم (Ethereum Merge) چیست و چه تاثیری روی قیمت اتریوم دارد؟

کمتر از هفت روز دیگر با یکی از بزرگ‌ترین تغییرات بازار ارزهای دیجیتال مواجه خواهیم شد. اتریوم بالاخره در تاریخ 24 شهریور 1401 مرج خواهد کرد و از الگوریتم Proof of Work به الگوریتم Proof of Stake تغییر کاربری خواهد داد. حالا سوال اینجا است که اصلا این مرج کردن یعنی چه؟ برای کاربران شبکه […]
مطالعه مقاله
تراست والت (Trust Wallet) ؛ آموزش و راهنمای کیف پول تراست ولت

تراست والت (Trust Wallet) ؛ آموزش و راهنمای کیف پول تراست ولت

ارزهای دیجیتال در حال تغییر دنیا و هر آنچه که به عنوان پول می‌شناختیم هستند و در آینده‌ای نه چندان دور قوانین دنیای تجارت را رمز ارزها تعیین خواهند کرد. این یعنی چه بخواهید، چه نخواهید؛ حتی اگر سنت‌گرا و از دنیای نوین فراری باشید بهتر است با دنیای ارزهای دیجیتال، بیت کوین، اتریوم، لایت […]
مطالعه مقاله
رمز ارز ملی: از رویا تا حقیقت!

رمز ارز ملی: از رویا تا حقیقت!

به نقل از رئیس بانک مرکزی ایران در شهریور ۱۴۰۱ از رمز ارز ریال رونمایی خواهد شد. این رونمایی در جهت هوشمندسازی ریال ایران است و در فاز اول به صورت آزمایشی خواهد بود. رمز ریال دیجیتال با هدف جایگزینی اسکناس ریال است و نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در ایران محسوب می‌شود. بانک مرکزی در […]
مطالعه مقاله