آشنایی با بهترین روش‌ های تحلیل تکنیکال

آشنایی با بهترین روش‌ های تحلیل تکنیکال

با روش های تحلیل تکنیکال چقدر آشنایی دارید؟ تحلیل تکنیکال یکی از روش هایی است که مورد استفاده بسیاری از تریدها است. شما نیز اگر در بازارهای مالی فعال باشید، حتما نام این سبک از تحلیل به گوشتان خورده است. در این مقاله قصد داریم که زیر و بم تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم و محبوب ترین روش های انجام آن را برای شما شرح دهیم.

سبک های این تحلیل بسیار و متفاوت هستند و هر تحلیلگری ممکن است بر اساس سلیقه خود از یک یا چند مورد از آن ها استفاده کند. اگر با توضیحاتی که در مقدمه ارایه‌شد، علاقه مند شدید، پیشنهاد میکنم تا انتهای مقاله همراه ما بمانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

Technical Analysis یا تحلیل تکنیکال روشی است که با استفاده از آن رفتار نمودارها در آینده را میتوان با استفاده از اطلاعات گذشته پیش بینی کرد.

این تکنیک روی داده های پیشین و الگو نمودارها تمرکز می کند و سعی دارد با استفاده از این اطلاعات یک روند منطقی و قابل اطمینان را برای آینده قیمتی یک سهم یا صنعت پیش بینی کند.

در بازارهای مالی مختلف مانند طلا، بورس کالا، بورس اوراق بهادار، ارز دیجیتال و دیگر بازارها یکی از پراستفاده ترین روش های تحلیلی برای پیش بینی قیمت، تحلیل تکنیکال است.

با استفاده از این تحلیل، سرمایه گذاران میتوانند سودآوری بیشتری داشته باشند. پس جای تعجب هم ندارد که بسیاری به دنبال فراگیری آن هستند و می خواهند آن را بیاموزند.

اصول تحلیل تکنیکال بر چه چیزهایی منطبق است؟

برای تحلیل تکنیکال ما باید 3 فرض اساسی را لحاظ کنیم.

  • فرض نخست: همه چیز به قیمت بستگی دارد و در آن نهفته است. هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیری داشته باشد باید لحاظ شود.
  • فرض دوم: تاریخ تمایل دارد که تکرار شود. محرک های روان شناسی در بازار که شامل طمع و ترس هستند تغییر بزرگی نمی کنند و به همین دلیل احتمال تکرار تاریخ بسیار است.
  • فرض سوم: قیمت بر اساس الگوهای خاصی رفتار میکند. چیزی که ما در روش های تحلیل تکنیکال تاکید زیادی بر روی آن داریم همین فرض سوم است. در تعریفی دیگر میتوان گفت که رفتار قیمت تصادفی نیست. 
  • اصول تحلیل تکنیکال بر چه چیزهایی منطبق است؟

انواع نمودارهای قیمتی

برای آشنایی با روش های تحلیل تکنیکال باید نمودارهای مختلف آن را بشناسیم. نمودار قیمتی جدولی است که تغییرات قیمت را در بازه های زمانی مختلف نشان می دهد. محورهای مختلف مشخص می کنند که قیمت در تاریخ مشخص در چه نقطه ای قرار گرفته است. در ادامه بیشتر درباره انواع نمودارها صحبت میکنیم.

  • نمودار خطی

ساده ترین نوع نمودار در بازار نمودار خطی است. این نمودار بر اساس وصل کردن قیمت های بسته‌شده بازار ثبت می شود.

نمودار خطی به ساده ترین شکل ممکن تغییرات قیمتی را نشان می دهد. با استفاده از نمودار خطی میتوان برخی از الگوهای ساده قیمتی را به دست آورد. به همین دلیل تحلیلگران مبتدی استفاده زیادی از آن دارند.

  • نمودار میله ای

نمودار میله ای امکانات بسیار بیشتری را در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. با استفاده از این نمودار شما میتوانید قیمت بسته شدن، بازشدن و همینطور پایین ترین و بالاترین سطوح قیمتی در یک دوره معاملاتی را ببینید.

خطوط عمودی نشان می دهند که در یک دوره معاملاتی، بازه قیمتی در چه سطحی قرار دارد. خطوط افقی نیز خبر از زمان باز و بسته شدن سهم می دهند.
یک میله به صورت مستقل و واحد است و رفتار قیمت را در بازه زمانی مشخص نشان می دهد. زمانی که مجموع میله ها در کنار یکدیگر را بررسی کنید، متوجه روند کلی قیمت و تغییرات آن خواهید شد.

  • نمودار شمعی (کندل استیک)

نمودارهای شمعی بسیار شبیه به نوع میله ای هستند. ضخامت کندل (شمع) و محدوده آن، قیمت باز و بسته شدن بازار را نشان می دهد.

  • فتیله بالایی شمع بالاترین سطح قیمت در دوره معاملاتی مشخص است. 
  • فتیله پایین نیز مسلما عکس جمله قبلی خواهد بود و پایین ترین قیمت را نشان خواهد داد. 

در دوره زمانی مشخص شده اگر شمع سبز باشد یعنی قیمت صعودی است و رنگ قرمز شمع یا کندل هم خبر از نزولی بودن قیمت می دهد. برخی از مواقع ممکن است شما در نمودار به جای رنگ شمع توپر و توخالی ببینید که به ترتیب نشان دهنده بازار صعودی و نزولی هستند.

محبوب ترین روش های تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داشتیم به شما بهترین روش های تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم. سبک های متفاوتی برای تحلیل وجود دارند که در ادامه یک به یک آنها را بررسی خواهیم کرد.

محبوبترین روش های تحلیل تکنیکال

  • حمایت، مقاومت و روندها

در اصطلاحات مالی ممکن است نام حمایت را شنیده باشید. حمایت در اصل همان محدوده قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می کند. خطوط حمایتی بر اساس نقاطی که در کف دره نمودار دیده می شود، به یکدیگر وصل خواهند شد.

در محدوده هایی که حمایت وجود دارد احتمال اینکه ریزش قیمت را شاهد باشیم بسیار کم است. عکس تمامی جملات بالا درباره حمایت می شود مقاومت. مقاومت یعنی افزایش قدرت عرضه. با اتصال سقف های قیمتی میتوانیم محدوده مقاومت را به دست بیاوریم.

در نهایت در این سبک از تحلیل تکنیکال روندها هستند که آینده بازار را مشخص خواهند کرد. اگر سقف ها و کف های بالاتری ثبت شوند روند صعودی را در ادامه بازار شاهد هستیم.

اگر عکس این ماجرا رخ دهد بازار نزولی است. جهت روند با خطوط روند در نمودار مشخص می شوند. محدوده های مقاومتی و حمایتی در اصل خطوط روند هستند. این سبک اگر بهترین روش تحلیل تکنیکال نباشد، پایه ای ترین آن هاست و هر تریدری باید آن را بشناسد.

  • فیبوناچی

برای اولین بار لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی توانست نسبت هایی را کشف کند که بعدها نام خود را نیز بر روی این نسبت گذاشت. خطوط تحلیل فیبوناچی بر اساس این نسبت رسم می شوند.

بر اساس نظر تحلیلگران تکنیکال، محدوده های مهم برگشت در بازار توسط خطوط فیبوناچی مشخص خواهند شد. این سبک نیز یکی از سبک های مورد علاقه در بین تحلیلگران است و بسیاری از فیبوناچی و الگوهای آن بهره میبرند.

  • اندیکاتورها

با استفاده از محاسبات خاص ریاضی بر روی حجم و قیمت میتوان اوسیلاتورها و اندیکاتورهای تکنیکال را به دست آورد. اندیکاتورها در اصل ابزارهایی هستند که میتوان به وسیله آنها تفسیر بهتری از نمودار کسب کرد. برخی از اندیکاتورها مستقیما بر روی نمودار رقم می شوند که در این حالت آنها را Overlay یا هم پوشان می نامیم.

برخی دیگر از آن ها ممکن است در یک نمودار جدا نمایش داده شوند که به آنها اوسیلاتور خواهیم گفت. از مهم ترین اندیکاتورهای هم پوشان باید به:

  • باند بولینگر
  • میانگین متحرک
  • SAR

اوسیلاتورهای استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی یا RSI و مکدی یا MACD نیز از مهمترین اوسیلاتورهای تکنیکال هستند.

  • الگوهای قیمتی

یکی از اصول و پیش فرض های در تحلیل تکنیکال که از آن نام بردیم، اصل تکرارشدن تاریخ است. بر این اساس ما میتوانیم الگوهای قیمتی که تکرار می شوند را پیدا کنیم و بر اساس آنها روند بازار را پیش بینی نماییم.

الگوهای زیادی داریم و نیمی از آنها صعودی و نیمی دیگر نزولی هستند. این الگوها را میتوان در یک کتابچه یا جزوه کوچک جمع آوری کرد. معمولا بر اساس شکل الگو برای آن نام تعیین می کنند. برای نمونه میتوان به الگوهای سر و شانه، پرچم، مثلث، فنجان و دسته اشاره کرد.

  • پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی دیگر از روش های تحلیل تکنیکال است. تحلیل گرانی که از این سبک برای تحلیل خود در بازار استفاده می کنند عقیده دارند که اندیکاتورها اطلاعات سوخته هستند و نباید برای آنها ارزش قائل شد.

اصل پرایس اکشن میگوید که باید تحلیل را با استفاده از نمودار خام انجام داد. حرکت قیمت در طول زمان چیزی است که در این سبک بر روی آن تمرکز ویژه ای خواهد شد.

در این سبک تلاش می شود که قیمت بدون هیچ تاخیری با استفاده از کندل ها و خطوط روند مشخص شود. در بازارهای 2 طرفه مانند بازار فارکس، پرایس اکشن بسیار محبوب است و تحلیل گران تمایل به استفاده از آن را دارند.

  • ایچیموکو

ایچیموکو یک سبک معاملاتی بسیار کارآمد است. در واقع خود ایچیموکو اندیکاتوری است که تنها در سطح یک اندیکاتور ساده نمانده و تبدیل به یک استراتژی معاملاتی شده است.

سطوح حمایت، مقاومت و جهت روند با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در چارت شناسایی می شوند. میانگین های متحرک اعدادی هستند که ایچیموکو بر اساس آن رسم خواهد شد.

با استفاده از این روش ما در یک نمودار 3 اندیکاتور مختلف را مشاهده میکنیم که اطلاعات زیادی را در اختیارمان قرار خواهد داد. ایچیموکو به‌تنهایی کافی نیست و نیاز است که برای استفاده از آن نسبت به روش های پایه ای مانند حمایت، مقاومت و روندها آگاهی داشته باشید.

مزیت های تحلیل تکنیکال چیست؟

این تحلیل ساده و منعطف است. هر بازاری که بر اساس سیستم عرضه و تقاضا کار می کند تحلیل تکنیکال را می پذیرد و میتوان تکنیک های آن را روی بازار پیاده کرد.

این نوع تحلیل وابسته به نوع معاملات شما نیست و حتی اگر تریدر بلند مدت هستید، میتوانید از آن استفاده کنید. یکی از مزیت های مهم تحلیل با روش تکنیکال سرعت بالاست. در تحلیل بنیادی که درست نقطه مقابل این روش است شما باید داده های مختلفی داشته باشید و بسیاری از موارد را بررسی کنید. درحالیکه در روش تکنیکال شما به سرعت پاسخ را پیدا خواهید کرد و دیگر نیازی به اطلاعات جامع نیست.

مزیت های تحلیل تکنیکال چیست؟

جمع بندی
روش های تحلیل تکنیکال مختلف هستند و هر تریدر یا تحلیلگری میتواند بر اساس روش خود عمل کند. در این مقاله ما بهترین روش ها را به شما معرفی کردیم.

روش هایی که معرفی‌شد محبوبیت زیادی دارند و در حال حاضر نیز مورد استفاده بسیاری از معامله گران قرار میگیرند. شما نیز میتوانید بسته به آگاهی و دانش خود از هر کدام از این سبک ها کمک بگیرید. ممنونیم که تا انتهای مقاله همراه ما بودید.
این مقاله هیچگونه توصیه ی مالی و پیشنهاد خرید و فروش ارز دیجیتال یا رمز ارز خاصی نبوده و باید با تحقیق و بررسی های خودتان اقدام به سرمایه گذاری یا خرید و فروش در ارزهای دیجیتال نمایید


نظرات کاربران

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پربازدیدترین مطالب

معرفی ارز ACE و پروژه فیوژنیست، خرید ارز دیجیتال ACE با بهترین قیمت

معرفی ارز ACE و پروژه فیوژنیست، خرید ارز دیجیتال ACE با بهترین قیمت

توکن ACE به عنوان ارز دیجیتال اصلی در پلتفرم فیوژنیست Fusionist عمل می‌کند، یک بلاکچین بازی غیرمتمرکز که دارای بازی جذاب Fusionist web3 AAA است و به طور خاص برای تشویق و پاداش دادن به کاربران شرکت‌کننده در اکوسیستم بازی ایجاد شده است. کاربران می‌توانند توکن‌های ACE را از طرق مختلف در بازی، از جمله […]
مطالعه مقاله
ارز سنتریفیوژ چیست؟ فروش و خرید ارز دیجیتال CFG با بهترین قیمت

ارز سنتریفیوژ چیست؟ فروش و خرید ارز دیجیتال CFG با بهترین قیمت

سنتریفیوژ (CFG) یک پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) است که هدف آن آوردن دارایی‌های دنیای واقعی از طریق توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) به بلاکچین است. در‌واقع، سنتریفیوژ امکان توکن‌سازی و وثیقه‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی، مانند صورت‌حساب‌ها، املاک و مستغلات یا سایر اشکال اعتبار را فراهم می‌کند و این امر فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران برای مشارکت در […]
مطالعه مقاله
مفهوم DYOR در ارزهای دیجیتال چیست؟

مفهوم DYOR در ارزهای دیجیتال چیست؟

مفهوم DYOR در ارزهای دیجیتال یکی از مواردی به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر پرسش‌های مختلفی در مورد آن مطرح شده است. این مفهوم و کاربرد آن در بازار رمز ارزهای دیجیتال باید به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد تا شما نیز بتوانید از آن به منظور کسب هدف نهایی خود بهره ببرید. […]
مطالعه مقاله
ارز تلور (TRB) چیست؟ خرید ارز دیجیتال TRB با بهترین قیمت

ارز تلور (TRB) چیست؟ خرید ارز دیجیتال TRB با بهترین قیمت

Tellor (TRB) یک پلتفرم اوراکل غیرمتمرکز بوده که بر روی بلاکچین اتریوم ساخته شده است. اوراکل‌ها نقش مهمی در اتصال قرارداد‌های هوشمند با داده‌های دنیای واقعی دارند و برنامه‌های بلاکچین را قادر می‌سازند تا به اطلاعات خارج از زنجیره دسترسی ایمن داشته باشند. Tellor از یک رویکرد غیرمتمرکز منحصر به فرد برای ارائه داده‌های دقیق […]
مطالعه مقاله