آشنایی با بهترین روش‌ های تحلیل تکنیکال

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که تریدرهای حرفه‌ای چگونه زمان دقیق خرید بیت‌کوین یا فروش اتریوم را تشخیص می‌دهند؟ آیا آن‌ها گوی جادویی دارند؟ خیر! سلاح مخفی آن‌ها «تحلیل تکنیکال» است. اگر در بازارهای مالی (بورس، طلا، ارز دیجیتال) فعال هستید، بدون یادگیری زبان نمودارها، عملاً در حال قمار کردن هستید.

در این مقاله جامع از بلاگ صرافی اکسیر، صفر تا صد تحلیل تکنیکال، اصول سه‌گانه آن و محبوب‌ترین استراتژی‌های سال ۲۰۲۵ (از پرایس اکشن تا ایچیموکو) را بررسی می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

به زبان ساده، تحلیل تکنیکال هنر پیش‌بینی آینده قیمت با استفاده از اطلاعات گذشته است. یک تحلیلگر تکنیکال معتقد است که تمام اطلاعات مورد نیاز (اخبار، ترس، طمع و وضعیت اقتصادی) در قیمت و حجم معاملات خلاصه شده است. برخلاف تحلیل فاندامنتال که به ارزش ذاتی پروژه نگاه می‌کند، تحلیل تکنیکال فقط روی «نمودار» تمرکز دارد.

نکته کلیدی: هدف تحلیل تکنیکال پیش‌گویی قطعی آینده نیست؛ بلکه هدف پیدا کردن سناریوهایی با احتمال موفقیت بالا است.

اصول تحلیل تکنیکال بر چه چیزهایی منطبق است؟

هر استراتژی تکنیکالی که یاد می‌گیرید، بر پایه این ۳ اصل بنا شده است. اگر این‌ها را نپذیرید، تحلیل تکنیکال برای شما کار نخواهد کرد:

۱. همه چیز در قیمت لحاظ شده است

آیا جنگی رخ داده؟ تورم بالا رفته؟ مدیرعامل شرکت عوض شده؟ تحلیلگر تکنیکال می‌گوید نیازی نیست اخبار را دنبال کنید؛ تاثیر تمام این اخبار در همان لحظه روی قیمت اعمال شده است.

۲. قیمت‌ها طبق «روند» حرکت می‌کنند

قیمت‌ها تصادفی نیستند. وقتی یک روند (صعودی یا نزولی) شکل می‌گیرد، قیمت دوست دارد آن مسیر را ادامه دهد تا زمانی که یک نیروی مخالف جلوی آن را بگیرد.

۳. تاریخ تکرار می‌شود

چرا الگوهای ۱۰۰ سال پیش هنوز در چارت بیت‌کوین کار می‌کنند؟ چون روانشناسی انسان (ترس و طمع) تغییر نکرده است. الگوهای نموداری در واقع ردپای احساسات معامله‌گران هستند که بارها و بارها تکرار می‌شوند.

انواع نمودارهای قیمتی

برای آشنایی با روش های تحلیل تکنیکال باید نمودارهای مختلف آن را بشناسیم. نمودار قیمتی جدولی است که تغییرات قیمت را در بازه های زمانی مختلف نشان می دهد. محورهای مختلف مشخص می کنند که قیمت در تاریخ مشخص در چه نقطه ای قرار گرفته است. در ادامه بیشتر درباره انواع نمودارها صحبت میکنیم.

• نمودار خطی (Line Chart)

ساده ترین نوع نمودار در بازار نمودار خطی است. این نمودار بر اساس وصل کردن قیمت های بسته‌شده بازار ثبت می شود.

نمودار خطی به ساده ترین شکل ممکن تغییرات قیمتی را نشان می دهد. با استفاده از نمودار خطی میتوان برخی از الگوهای ساده قیمتی را به دست آورد. به همین دلیل تحلیلگران مبتدی استفاده زیادی از آن دارند.

• نمودار میله ای (Bar Chart)

نمودار میله ای امکانات بسیار بیشتری را در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. با استفاده از این نمودار شما میتوانید قیمت بسته شدن، بازشدن و همینطور پایین ترین و بالاترین سطوح قیمتی در یک دوره معاملاتی را ببینید.

خطوط عمودی نشان می دهند که در یک دوره معاملاتی، بازه قیمتی در چه سطحی قرار دارد. خطوط افقی نیز خبر از زمان باز و بسته شدن سهم می دهند.
یک میله به صورت مستقل و واحد است و رفتار قیمت را در بازه زمانی مشخص نشان می دهد. زمانی که مجموع میله ها در کنار یکدیگر را بررسی کنید، متوجه روند کلی قیمت و تغییرات آن خواهید شد.

• نمودار شمعی (کندل استیک)

نمودارهای شمعی بسیار شبیه به نوع میله ای هستند. ضخامت کندل (شمع) و محدوده آن، قیمت باز و بسته شدن بازار را نشان می دهد.

• فتیله بالایی شمع بالاترین سطح قیمت در دوره معاملاتی مشخص است. 
• فتیله پایین نیز مسلما عکس جمله قبلی خواهد بود و پایین ترین قیمت را نشان خواهد داد. 

در دوره زمانی مشخص شده اگر شمع سبز باشد یعنی قیمت صعودی است و رنگ قرمز شمع یا کندل هم خبر از نزولی بودن قیمت می دهد. برخی از مواقع ممکن است شما در نمودار به جای رنگ شمع توپر و توخالی ببینید که به ترتیب نشان دهنده بازار صعودی و نزولی هستند.

محبوب ترین روش های تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داشتیم به شما بهترین روش های تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم. سبک های متفاوتی برای تحلیل وجود دارند که در ادامه یک به یک آنها را بررسی خواهیم کرد.

• حمایت، مقاومت و روندها (پایه و اساس)

در اصطلاحات مالی ممکن است نام حمایت را شنیده باشید. حمایت در اصل همان محدوده قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می کند. خطوط حمایتی بر اساس نقاطی که در کف دره نمودار دیده می شود، به یکدیگر وصل خواهند شد.

در محدوده هایی که حمایت وجود دارد احتمال اینکه ریزش قیمت را شاهد باشیم بسیار کم است. عکس تمامی جملات بالا درباره حمایت می شود مقاومت. مقاومت یعنی افزایش قدرت عرضه. با اتصال سقف های قیمتی میتوانیم محدوده مقاومت را به دست بیاوریم.

در نهایت در این سبک از تحلیل تکنیکال روندها هستند که آینده بازار را مشخص خواهند کرد. اگر سقف ها و کف های بالاتری ثبت شوند روند صعودی را در ادامه بازار شاهد هستیم.

اگر عکس این ماجرا رخ دهد بازار نزولی است. جهت روند با خطوط روند در نمودار مشخص می شوند. محدوده های مقاومتی و حمایتی در اصل خطوط روند هستند. این سبک اگر بهترین روش تحلیل تکنیکال نباشد، پایه ای ترین آن هاست و هر تریدری باید آن را بشناسد.

• فیبوناچی (Fibonacci)

برای اولین بار لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی توانست نسبت هایی را کشف کند که بعدها نام خود را نیز بر روی این نسبت گذاشت. خطوط تحلیل فیبوناچی بر اساس این نسبت رسم می شوند.

بر اساس نظر تحلیلگران تکنیکال، محدوده های مهم برگشت در بازار توسط خطوط فیبوناچی مشخص خواهند شد. این سبک نیز یکی از سبک های مورد علاقه در بین تحلیلگران است و بسیاری از فیبوناچی و الگوهای آن بهره میبرند.

• اندیکاتورها (دستیاران هوشمند)

ابزارهای ریاضی که روی نمودار سوار می‌شوند:

• هم‌پوشان‌ها (Overlays): مثل میانگین متحرک (Moving Average) و باند بولینگر که مستقیماً روی کندل‌ها قرار می‌گیرند و روند را نشان می‌دهند.
• نوسانگرها (Oscillators): مثل RSI و MACD که در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند و برای تشخیص مناطق “اشباع خرید و فروش” عالی هستند.

• الگوهای قیمتی (Chart Patterns)

یکی از اصول و پیش فرض های در تحلیل تکنیکال که از آن نام بردیم، اصل تکرارشدن تاریخ است. بر این اساس ما میتوانیم الگوهای قیمتی که تکرار می شوند را پیدا کنیم و بر اساس آنها روند بازار را پیش بینی نماییم.

الگوهای زیادی داریم و نیمی از آنها صعودی و نیمی دیگر نزولی هستند. این الگوها را میتوان در یک کتابچه یا جزوه کوچک جمع آوری کرد. معمولا بر اساس شکل الگو برای آن نام تعیین می کنند. برای نمونه میتوان به الگوهای سر و شانه، پرچم، مثلث، فنجان و دسته اشاره کرد.

• پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن یکی دیگر از روش های تحلیل تکنیکال است. تحلیل گرانی که از این سبک برای تحلیل خود در بازار استفاده می کنند عقیده دارند که اندیکاتورها اطلاعات سوخته هستند و نباید برای آنها ارزش قائل شد.

اصل پرایس اکشن میگوید که باید تحلیل را با استفاده از نمودار خام انجام داد. حرکت قیمت در طول زمان چیزی است که در این سبک بر روی آن تمرکز ویژه ای خواهد شد.

در این سبک تلاش می شود که قیمت بدون هیچ تاخیری با استفاده از کندل ها و خطوط روند مشخص شود. در بازارهای 2 طرفه مانند بازار فارکس، پرایس اکشن بسیار محبوب است و تحلیل گران تمایل به استفاده از آن را دارند.

• سیستم ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ایچیموکو یک سبک معاملاتی بسیار کارآمد است. در واقع خود ایچیموکو اندیکاتوری است که تنها در سطح یک اندیکاتور ساده نمانده و تبدیل به یک استراتژی معاملاتی شده است.

سطوح حمایت، مقاومت و جهت روند با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در چارت شناسایی می شوند. میانگین های متحرک اعدادی هستند که ایچیموکو بر اساس آن رسم خواهد شد.

با استفاده از این روش ما در یک نمودار 3 اندیکاتور مختلف را مشاهده میکنیم که اطلاعات زیادی را در اختیارمان قرار خواهد داد. ایچیموکو به‌تنهایی کافی نیست و نیاز است که برای استفاده از آن نسبت به روش های پایه ای مانند حمایت، مقاومت و روندها آگاهی داشته باشید.

مزیت های تحلیل تکنیکال چیست؟

این تحلیل ساده و منعطف است. هر بازاری که بر اساس سیستم عرضه و تقاضا کار می کند تحلیل تکنیکال را می پذیرد و میتوان تکنیک های آن را روی بازار پیاده کرد.

این نوع تحلیل وابسته به نوع معاملات شما نیست و حتی اگر تریدر بلند مدت هستید، میتوانید از آن استفاده کنید. یکی از مزیت های مهم تحلیل با روش تکنیکال سرعت بالاست. در تحلیل بنیادی که درست نقطه مقابل این روش است شما باید داده های مختلفی داشته باشید و بسیاری از موارد را بررسی کنید. درحالیکه در روش تکنیکال شما به سرعت پاسخ را پیدا خواهید کرد و دیگر نیازی به اطلاعات جامع نیست.

سخن پایانی: از کجا شروع کنیم؟

روش های تحلیل تکنیکال مختلف هستند و هر تریدر یا تحلیلگری میتواند بر اساس روش خود عمل کند. در این مقاله ما بهترین روش ها را به شما معرفی کردیم.

روش هایی که معرفی‌شد محبوبیت زیادی دارند و در حال حاضر نیز مورد استفاده بسیاری از معامله گران قرار میگیرند. شما نیز میتوانید بسته به آگاهی و دانش خود از هر کدام از این سبک ها کمک بگیرید. ممنونیم که تا انتهای مقاله همراه ما بودید.
این مقاله هیچگونه توصیه ی مالی و پیشنهاد خرید و فروش ارز دیجیتال یا رمز ارز خاصی نبوده و باید با تحقیق و بررسی های خودتان اقدام به سرمایه گذاری یا خرید و فروش در ارزهای دیجیتال نمایید