اندیکاتورهای پیشرو (leading) و تاخیری (lagging) چیست؟

اندیکاتورهای پیشرو (leading) و تاخیری (lagging) چیست؟

برای تحلیل بهتر نمودار قیمتی ابزارهایی وجود دارد که یکی از معروف‌ترین این ابزارها، اندیکاتورها هستند. در واقع اندیکاتورها می‌توانند داده‌های قیمتی را دریافت کنند و نسبت به تغییرات آن تحلیل‌هایی را ارائه دهند.در سال‌های اخیر به‌دلیل محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال استفاده از اندیکاتورها نیز بسیار رواج پیدا کرده است.

اگر شما نیز تصمیم به استفاده از این ابزار در معاملات ارزهای دیجیتال خود دارید، با ما همراه باشید. در این محتوا ما اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری را بررسی خواهیم کرد.

معرفی اندیکاتورهای پیشرو (leading) و تاخیری (lagging)

معرفی اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری

اندیکاتورها به‌صورت‌کلی ابزارهایی هستند که به تحلیل بهتر ما در بازار کمک می‌کنند. در اصل اندیکاتورها پردازش داده‌های قیمتی را نشان می‌دهند. این داده‌های پردازش شده در شکل‌های مختلفی نماش داده می‌شوند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا در لحظه از آن‌ها استفاده کنند.

اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشید، از اهمیت تصمیم‌گیری در لحظه هنگام معامله در این بازار باخبر هستید. در واقع اندیکاتورها اطلاعات قیمت را ساده‌سازی می‌کنند و باعث می‌شوند تا معامله‌گر بتواند در لحظه تصمیم بهتری بگیرد.

توجه داشته باشید که اندیکاتورها می‌توانند به‌صورت مکمل استراتژی معاملاتی عمل کنند. در واقع اگر شما بخواهید برای معاملات خود فقط از سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور استفاده کنید، موفقیت چشم‌گیری نصیب شما نخواهد شد. بهتر است از این ابزار به‌عنوان مکملی برای تحلیل قیمت استفاده کنید. همچنین این اندیکاتورها به دو دسته کلی پیشرو و تاخیری تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه به هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای پیشرو برای پیش‌بینی آینده بازار

در علم تحلیل تکنیکال به اندیکاتورهایی که می‌توانند دیدگاهی از آینده قیمت ارائه کنند، اندیکاتورهای پیشرو گفته می‌شود. همانطور که از نام این اندیکاتورها پیداست، این ابزارهای تحلیلی سعی دارند که اتفاقات آینده قیمت را پیش‌بینی کنند و در بازار از قیمت پیشی بگیرند.

شاید برایتان سوال پیش بیاید که اگر این اندیکاتورها از داده‌های قیمتی برای سیگنال‌دهی استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند؟ در اصل جواب سوال این است که این اندیکاتورها نمی‌توانند آینده قیمتی را به‌صورت دقیق مشخص کنند.

همچنین این اندیکاتورها به‌علت استفاده از داده‌های قیمتی نمی‌توانند جلوتر از قیمت باشند. شما باید از این اندیکاتورها دیدگاه معاملاتی دریافت کنید. در واقع منظور از پیشی گرفتن از قیمت به‌معنی دریافت دیدگاهی معامله‌گری برای آینده قیمت است. به‌علاوه این اندیکاتورها می‌توانند دیدگاهی از آینده بازار به شما ارائه دهند تا شما بر طبق آن تحلیل درست‌تری داشته باشید.

از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانید در معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده کنید. همچنین به این اندیکاتورها Leading indicators نیز می‌گویند. به‌علاوه از Leading indicators می‌توانید در تمامی بازارهای مالی استفاده کنید.

اندیکاتورهای تاخیری یا پسرو

انواع دیگری از اندیکاتورها در بازار وجود دارد که به آن‌ها اندیکاتورهای تاخیری، پسرو یا lagging indicators می‌گویند. این اندیکاتورها کاملا فرایندی مشابه به اندیکاتورهای پیشرو برای نمایش اطلاعات دارند، اما اطلاعاتی که نمایش می‌دهند، بیشتر برای تحلیل روند کنونی بازار کاربرد دارد.

در واقع این ابزارهای تحلیلی دیدگاهی از آینده بازار ارائه نمی‌دهند و روی روند فعلی یا گذشته بازار تمرکز می‌کنند. شما می‌توانید از این اندیکاتورها برای تحلیل‌های طولانی مدت و یا تاییدیه معاملات خود استفاده کنید.

توجه داشته باشید که این اندیکاتورها همیشه عقب‌تر از اندیکاتورهای پیشرو نسبت به چرخه اقتصادی هستند، اما می‌توانند تاییدیه‌های بهتری را ارائه دهند.

اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری به همراه مثال

تا به اینجای محتوا متوجه ماهیت اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری در بازار شدید. در ادامه برای درک بهتر این ابزارهای معاملاتی مثال‌هایی را ارائه خواهیم کرد تا بتوانید به‌صورت کاربردی از آن‌ها استفاده کنید. توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها نیازمند دانش، آگاهی، تجربه و بک‌تست‌گیری است.

اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک

اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک

از اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک به‌عنوان اندیکاری پیشرو استفاده می‌شود. در واقع این اندیکاتور به معامله‌گران اطلاعاتی از قدرت روند و تغییر جهت آن را می‌دهد. این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل می‌شود.

قسمت هیستوگرام نشان‌دهنده قدرت روند و خطوط داینامیک آن نشان‌دهنده تغییر جهت روند است. این اندیکاتور می‌تواند دیدگاهی از آینده قیمت به معاله‌گران بدهد تا با استفاده از آن بتوانند تحلیل خود را بهبود ببخشند.

اندیکاتور RSI نشان‌دهنده میزان خرید و فروش

اندیکاتور RSI نشان‌دهنده میزان خرید و فروش

اندیکاتور RSI نیز مانند اندیکاتور مکدی از اندیکاتورهای پیشرو به حساب می‌آید. در واقع شما در این اندیکاتور دو محدوده مشخص دارید که خط داینامیک بین این دو محدوده در حال حرکت است. به محدود بالا ناحیه خرید بیش از اندازه و به محدوده پایین ناحیه فروش بیش از اندازه می‌گویند.

برای مثال اگر خط داینامیک شما در محدوده پایین اندیکاتور باشد، به معنی فروش بیش از اندازه در بازار است و شما می‌توانید انتظار تغییر جهت روند قیمت از نزولی به صعودی را داشته باشید. در نتیجه این اندیکاتور می‌تواند دیدگاهی از آینده قیمت به معامله‌گران بدهد.

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving average

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving average

از اندیکاتوری میانگین متحرک می‌توان به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین اندیکاتورهای تاخیری نام برد. این اندیکاتور تاخیری میانگین قیمتی را در بازه‌های دلخواه روی چارت قیمتی به‌صورت خطی داینامیک به ما نشان می‌دهد.

نکته مهم در رابطه با این اندیکاتور، تحلیل روند جاری در بازار است. در واقع اندیکاتور Moving average دیدگاهی از آینده بازار به شما نمی‌دهد. شما می‌توانید با داشتن دو خط مووینگ اوریج روی چارت مقاومت‌ها و حمایت‌های داینامیک و همچنین قدرت روند یا تغییر جهت آن را متوجه شوید. تمامی این اطلاعات را از اندیکاتور زمانی می‌توانیم متوجه شویم که تغییر روند صورت گیرد یا قدرت آن تغییر کند.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger band

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger band

این اندیکاتور کارایی مشابه با اندیکاتور مووینگ اوریج دارد. در واقع بولینگر باند نیز جزو اندیکاتورهای تاخیری محسوب می‌شود. این اندیکاتور تاخیری از سه خط داینامیک تشکیل شده است. این سه خط به ترتیب پایین قیمت، میانگین قیمت و بالای قیمت را نشان می‌دهند.

اندیکاتور بولینگر باند می‌تواند میزان حرکت قیمت را مشخص کند. همچنین می‌تواند نشان دهنده مقاومت‌ها و حمایت‌های داینامیکی باشد. اندیکاتور بولینگر باند دیدگاهی نسبت به آینده بازار به شما نمی‌دهد، بلکه بیشتر برای تاییده بیشتر در ورود و خروج‌ها و همچنین تشخیص روند‌های بازار می‌توانید از آن استفاده کنید.

اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری و تفاوت‌های آن‌ها

تا به اینجای محتوا به کلیات اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری پرداختیم و مثال‌هایی برای درک بهتر این ابزارها زدیم. حال بهتر است با تفاوت‌های اساسی بین این دو آشنا شویم. یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های بین اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری اطلاعاتی است که ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای پیشرو بیشتر اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که برای تایم‌فریم‌های کوتاه مدت و میان مدت مناسب است. از طرفی اطلاعات اندیکاتورهای تاخیری بیشتر در استفاده‌های بلندمدت کاربرد دارد. این بدان معنا نیست که این اندیکاتورها را فقط باید در تایم‌فریم‌های مشخص استفاده کنید، بلکه بهترین استفاده از آن‌ها را توضیح می‌دهد.

ازسویی‌دیگر اندیکاتورهای پیشرو سیگنال‌های سریع‌تری نسبت به تغییر در قیمت ارائه می‌دهند. این امر را می‌توان هم به‌عنوان مزیت و هم به‌عنوان یکی از عیب‌های این اندیکاتورها نام برد. مزیت از نظر سرعت انتقال داده و عیب به‌علت اینکه همین سرعت ممکن است باعث اشتباهات بسیار شود.

در اندیکاتورهای تاخیری سرعت در سیگنال‌دهی پایین است، اما شما می‌توانید با اطمینان بیشتری از این اندیکاتورها سیگنال دریافت کنید.

نکاتی برای استفاده بهتر از اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری

همانطور که گفتیم، اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری هر دو می‌توانند در تحلیل بازار کمک‌کننده باشند. برای استفاده بهتر از این ابزارهای تحلیلی بهتر است آن‌ها را با یکدیگر استفاده کنید. در واقع این اندیکاتورها مانند مکمل برای یکدیگر هستند و استفاده آن‌ها با یکدیگر باعث می‌شود که نواقص دیگری کمرنگ شود.

این امر بدان معنی نیست که از تمامی اندیکاتورها را با یکدیگر استفاده کنید، بلکه منظور از استفاده یک اندیکاتور پیشرو با یک اندیکاتور تاخیری با یکدیگر است. نحوه انتخاب اندیکاتور نیز کاملا به سیستم معاملاتی شما بستگی دارد.

برای استفاده بهتر از این ابزارهای تحلیل پیشنهاد می‌کنیم که با استفاده از برنامه‌های بک‌تست‌گیری آن‌ها تست کنید. از نکات دیگر استفاده از اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری می‌توان به ترکیب آن‌ها با تحلیل قیمت اشاره کرد.

توجه داشته باشید که به‌صورت‌کلی هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند شما را به کسب سود در بازارهای مالی برساند. ازاین‌رو باید آن‌ها را با استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل‌های قیمتی استفاده کنید تا بتوانید نتایج خوبی از معامله در بازار ارزهای دیجیتال بگیرید.

لازم به ذکر است که شما می‌توانید تمامی تنظیمات اندیکاتورها را شخصی‌سازی کنید. تغییر در تنظیمات اندیکاتور نیازمند دانش و تجربه بالایی است. از طرفی شما می‌توانید با تغییر در تنظیمات، اندیکاتوری تاخیری با به اندیکاتوری پیشرو تبدیل کنید. در نتیجه پیشرو یا تاخیری بودن اندیکاتورها از اهمیت بالایی برخوردار نیست. نکته‌ای که اهمیت بالاتری دارد، میزان تجربه و دانش شما در استفاده از اندیکاتورها است که در نهایت می‌تواند موفقیت شما در بازار ارزهای دیجیتال تعیین کند.

سخن پایانی

اندیکاتورها ابزارهای کمک تحلیلی هستند که توسط بسیاری از معامله‌گران استفاده می‌شوند. این ابزارهای تحلیلی دو دسته کلی اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری را دارند. اندیکاتورهای پیشرو سیگنال‌های سریع‌تری داده و به معامله‌گران دیدگاه‌هایی نسبت به آینده قیمت می‌دهد. همچنین از این اندیکاتورها بیشتر برای تحلیل کوتاه‌مدت یا میان‌مدت استفاده می‌کنند.

دسته دوم که اندیکاتورهای تاخیری نام دارند، برای تحلیل طولانی‌مدت کاربرد بیشتری دارند. از طرفی این اندیکاتورها برای تحلیل روند حال حاضر قیمت هستند و می‌توانند به‌عنوان تاییدیه بیشتر برای معاملات عمل کنند.

به‌صورت‌کلی استفاده از اندیکاتورها را با تحلیل قیمتی و استراتژی معاملاتی توصیه می‌کنند. در این محتوا نیز به بررسی انواع اندیکاتورهای بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم و نحوه استفاده از هر کدام را بررسی کردیم. امیدواریم که مطالب فوق برای شما نیز مفید بوده باشد.


نظرات کاربران

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پربازدیدترین مطالب

پری مارکت (Pre Market) چیست؟ آشنایی با معامله در بازار پیش از عرضه ارز دیجیتال

پری مارکت (Pre Market) چیست؟ آشنایی با معامله در بازار پیش از عرضه ارز دیجیتال

در دنیای پویای ارزهای دیجیتال، Pre-Market به عنوان یک رویکرد نوظهور و پیشگامانه ظاهر می‌شود و به معامله‌گران فرصتی منحصر به فرد برای تعامل با توکن‌های جدید قبل از فهرست رسمی آن ها در صرافی‌ها ارائه می‌دهد. در این مقاله تصمیم داریم درباره پری مارکت اطلاعات مفید و کاملی در اختیار شما قرار دهیم. اگر […]
مطالعه مقاله
تفاوت معامله اسپات و تعهدی چیست؟ کدام یک در بازار‌های مختلف بهتر است؟

تفاوت معامله اسپات و تعهدی چیست؟ کدام یک در بازار‌های مختلف بهتر است؟

معاملات اسپات و تعهدی دو روش متداول در بازار‌های مالی برای انجام معاملات هستند. معاملات اسپات، معامله لحظه‌ای یا نقطه‌ای شامل مبادله فوری دارایی‌ها با قیمت فعلی بازار است، در حالی که معاملات تعهدی، مبادله دارایی‌ها را بر اساس شرایط از پیش تعیین‌شده به تاریخ آینده موکول می‌کند. انتخاب بین معاملات اسپات و تعهدی اغلب به […]
مطالعه مقاله
معرفی ۱۰ مورد از بهترین توکن‌های دیفای (DeFi)

معرفی ۱۰ مورد از بهترین توکن‌های دیفای (DeFi)

در جهان به سرعت در حال گسترش ارز‌های دیجیتال، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) به عنوان یک تغییر دهنده بازی ظاهر شده و نحوه تعامل افراد با خدمات مالی را متحول کرده است. پلتفرم‌های DeFi از فناوری بلاکچین استفاده می‌کنند تا یک اکوسیستم غیرمتمرکز و بدون مجوز را برای انجام فعالیت‌های مالی مختلف، مانند وام‌دهی، استقراض، […]
مطالعه مقاله
بایننس اسمارت چین چیست؟ آشنایی با زنجیره هوشمند بایننس (BSC)

بایننس اسمارت چین چیست؟ آشنایی با زنجیره هوشمند بایننس (BSC)

تراکنش‌های زنجیره‌ای هوشمند بایننس در سطح فعلی برابر با 3.892 میلیون است که نمونه‌ای از رشد و پذیرش گسترده‌ی بلاک چین بایننس اسمارت چین (Binance Smart Chain یا BSC) را نشان می‌دهد. BSC پلتفرم بلاک چینی مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (Ethereum Virtual Machine یا EVM) است که برای اجرای قراردادهای هوشمند عمومی استفاده می‌شود. […]
مطالعه مقاله