نوسان‌گیری (Swing Trading) چیست؟ آموزش کامل کسب سود از موج‌های بازار ارز دیجیتال

آیا فکر می‌کنید برای سود کردن در بازار ارزهای دیجیتال باید ۲۴ ساعته به مانیتور خیره شوید و با هر کندل قرمز دچار استرس شوید؟ خبر خوب این است که راهی هوشمندانه‌تر وجود دارد. نوسان‌گیری یا Swing Trading، یکی از محبوب‌ترین سبک‌های معاملاتی در جهان است که به شما اجازه می‌دهد با صرف زمان کمتر، سودهای قابل توجهی از “موج‌های” بازار بگیرید.

در این مقاله از بلاگ صرافی اکسیر، صفر تا صد نوسان‌گیری، بهترین استراتژی‌ها، ابزارهای لازم و ارزهای مناسب برای این کار را بررسی می‌کنیم. اگر می‌خواهید موج‌سوار ماهری در دریای کریپتو باشید، این راهنما برای شماست.

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

اگر بخواهیم به‌صورت تکنیکی نوسان گرفتن در ارز دیجیتال را تعریف کنیم؛ باید بگوییم که به معنای سوارشدن بر روی موج‌های صعودی در اول تشکیل شدن و پیاده‌ شدن از آن‌ها در انتخاب موج است.

به بیانی دیگر Swing Trading یعنی فرد تریدر با تکنیک‌ها و همچنین ابزار مختلف آشنا باشد تا بتواند زمانی که قیمت یک رمز ارز در حد و نقاط پایین‌تری قرار می‌گیرد یا پیش‌بینی می‌شود که در آینده قیمت آن افزایش پیدا کند، آن را خریداری کرده و با به‌دست‌آوردن سود، آن را به فروش برساند.

نوسان گرفتن در ارز دیجیتال در اصل یک نوع روش معاملاتی است که از نوسانات قیمت در بازار برای به‌دست‌آوردن سود از معاملات موردنظر استفاده می‌کنند. در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نیاز به آموزش نوسان‌ گیری در ارز دیجیتال، خود را نشان می‌دهد و در چنین شرایطی بهره‌گرفتن از تمرین‌های مختلف در ارز دیجیتال بسیار لازم و ضروری است.

راه‌های نوسان‌ گیری در ارز دیجیتال

معامله گرانی که نوسان‌ گیری می‌کنند؛ مانند تریدر‌های روزانه نیازی ندارند تا ساعات طولانی به نمودار‌ها خیره شوند، زیرا امکان دارد که معاملات آن‌ها بین چند روز تا چند هفته طول بکشد.

نوسان گرفتن در ارز دیجیتال چند روش مختلف دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. بهره‌گرفتن از تحلیل تکنیکال

   بسیاری از تریدر‌ها برای نوسان گرفتن، راه تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال را مبنای کار خود قرار می‌دهند و از این طریق نوسانات احتمالی ارز دیجیتال مدنظر خود را مورد بررسی قرار می‌دهند.
   این نکته قابل‌ذکر است که بدانید حدود 70% از استراتژی به کار گرفته شده باید طبق تحلیل تکنیکال باشد و این راه بیانگر روند اساسی ارز مدنظر، قدرت و نیروی روند، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی است. این راه به تریدر‌ها کمک می‌کند تا بتوانند از محدوده ورود و خروج مطلع شوند و همچنین بتوانند به‌ وسیله آموزش نوسان‌ گیری، سود خوبی را کسب کنند.

2. استفاده از تحلیل فاندامنتال

   بعد از راه تحلیل تکنیکالی باید از راه تحلیل فاندامنتال نسبی رمز ارز بهره گرفت که در آن دیگر نیازی نیست به جزئیات خیلی توجه کرد تنها استعداد رشد برای رمز ارز و تقلب و کلاهبرداری نکردن کافی است.

3. تشخیص دادن محدوده‌های ثابت

   از این راه زمانی که بازار به شکل افقی درآمده می‌توان بهره گرفت که در این صورت قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت گیرکرده و بین آن‌ها نوسان می‌کند. معامله‌گر حرفه‌ای باید خرید خود را در نزدیک‌ترین خط حمایتی و فروش موردنظر خود را در نزدیک‌ترین خط مقاومتی انجام دهد.
   قابل‌ذکر است که بدانید تریدر‌ها باید محض احتیاط، اهداف فروش خود را یک یا 2 درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند؛ چرا که خطوط مقاومت به شکل یک خط نیستند و در اصل یک محدوده را شامل می‌شوند.
   تریدر‌هایی که به دنبال سود بیشتر و اهل ریسک بیشتر هستند، باید قسمتی از فروش خود را در قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت قرار داده و مابقی را در بخشی از سایه کندال‌ها ثبت کنند.

4. کمک‌گرفتن از میانگین متحرک

   این راه در نوسان گرفتن از ارز دیجیتال و همچنین در بازار‌های روند دار به کمک تریدر‌ها می‌آید. شاخص نقش حمایت و مقاومت متحرک است که می‌تواند در روند‌های صعودی تا حدی جلوی ریزش را بگیرد و در روند‌های نزولی، در مقابل بالارفتن قیمت مقاومت و ایستادگی کند.
   برای استفاده از شاخص میانگین متحرک برای نوسان گرفتن، تریدر باید هنگامی که قیمت به خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد بلندشدن از آن برمی‌آید، خرید خود را ثبت کند و نقطه فروش نیز دقیقا زمانی است که خط میانگین متحرک روبه‌پایین می‌شکند.
   تریدر‌هایی که از این راه استفاده می‌کنند، می‌توانند از دوره‌های زمانی مختلف 5،10،20،50،100 و 200 یا عدد‌های فیبوناچی 5،8،13،21 و 55 بهره ببرند تا بتوانند از این طریق خطی که واکنش می‌دهد را تشخیص دهند.

5. استفاده از اخبار

   بهره گرفتن از اخبار برای نوسان‌ گیری در ارز دیجیتال در بین معامله‌گران یکی از استراتژی‌های پرکاربرد محسوب می‌شود. استفاده از اخبار به تریدر‌های تازه‌کار توصیه نمی‌شود چرا که این راه به تجربه و تخصص زیادی نیاز دارد؛ به طور مثال اخباری که درباره ارز‌های دیجیتال منتشر شده‌اند اول‌ از همه روی بیتکوین اثر می‌گذارند و برای خرید بیت‌ کوین باید ابتدا این خبرها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.

6. استفاده از استراتژی پولبک

   استفاده از این استراتژی، یکی از راه‌های نوسان گرفتن است. زمانی که قیمت از خطوط حمایت و مقاومت یا خط روند عبور می‌کند، در حالت عادی برگشت‌خورده و با یک تماس دیگر روی خط، به مسیر جدید خود ادامه می‌دهد که این حرکت را استراتژی پولبک می‌گویند.
   این راه یکی از پرکاربردترین راه‌ها برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارز‌های دیجیتال بوده و می‌توان از آن برای به‌دست‌آوردن سود بیشتر در بازار استفاده کرد. نکته قابل‌ توجه این است که نباید حد ضرر و مدیریت سرمایه را در استفاده از این راه فراموش کرد و همچنین می‌توان برای تعیین حد سود از شکسته‌ شدن خط روند استفاده کرد.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌ گیری روزانه کدام است؟

برای پی‌بردن به جواب این سؤال، باید به استراتژی نوسان‌ گیری معامله‌گران دقت کرد. نوسان گرفتن، یک استراتژی معاملاتی به‌حساب می‌آید و موضوعی که در آن بسیار دخیل است مربوط به میزان تحمل ریسک در انتخاب ارز دیجیتال مناسب است.

بیت کوین و اتریوم رمز ارز‌هایی هستند که به نسبت عرضه و تقاضای بالا، ثبات قیمتی مناسبی دارند؛ بنابراین اگر به دنبال ریسک متعادل‌تری هستید، استفاده از این ارز‌ها برای شما مناسب‌تر است.

نوسان گیر‌های حرفه‌ای‌تر به دنبال ارز‌هایی هستند که به نسبت بزرگ باشند؛ به‌عبارت‌دیگر برای رسیدن به سود زیاد با انجام‌دادن معامله‌های کمتر، باید از ارز‌هایی که نوسان‌های بالایی دارند، استفاده کرد که طبیعتا این راه دارای ریسک زیادی نیز هست.

معقول‌ترین راه برای انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای نوسان‌ گیری، انتخاب ارز‌هایی با نوسان پایین ولی در تعداد بالا است که در این صورت ریسک از دست‌ دادن سرمایه نیز به حداقل می‌رسد.

مزایای نوسان‌ گیری در ارز دیجیتال چیست؟

از مهم‌ترین مزایای آموزش Swing Trading و استفاده از آن، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • با آموزش نوسان گرفتن در ارز دیجیتال می‌توان سرمایه را بهتر مدیریت کرد.
  • فرصت کافی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار تریدر‌های قرار می‌دهد.
  • سود نسبتا خوبی را برای معامله‌گران به همراه دارد.
  • از این طریق، دیگر نیازی نیست که به‌ صورت دائم به بازار توجه داشته باشید.
    

چرا نوسان‌گیری بهترین گزینه برای اکثر معامله‌گران است؟

بسیاری از کاربران صرافی اکسیر به دلیل مشغله‌های کاری، فرصت رصد دائمی بازار را ندارند. نوسان‌گیری برای این افراد ایده‌آل است زیرا:

1. زمان آزاد بیشتر: نیاز نیست تمام روز پای چارت باشید؛ تحلیل روزانه ۳۰ دقیقه کافیست.
2. کاهش استرس: نوسانات لحظه‌ای و هیجانی بازار (نویزها) تاثیر کمتری روی تصمیمات شما دارند.
3. سودهای جذاب: با شکار یک روند خوب، می‌توانید در یک معامله سودی معادل ده‌ها ترید کوچک به دست آورید.
4. مدیریت سرمایه بهتر: فرصت کافی برای تحلیل دقیق نقطه ورود و خروج دارید.

۵ استراتژی طلایی برای نوسان‌گیری موفق

برای اینکه یک نوسان‌گیر موفق باشید، نمی‌توانید فقط با حس ششم ترید کنید. در اینجا ۵ روش اثبات شده را مرور می‌کنیم:

۱. شکار در حمایت و مقاومت (Range Trading)

وقتی بازار روند خاصی ندارد و در یک محدوده رنج (Range) حرکت می‌کند، قیمت بین یک سقف و کف مشخص نوسان می‌کند.

• استراتژی: روی خط حمایت خرید کنید و نزدیک به خط مقاومت بفروشید.
• نکته حرفه‌ای: همیشه حد ضرر (Stop Loss) خود را کمی پایین‌تر از حمایت قرار دهید تا در صورت شکست فیک (Fakeout) نقره‌داغ نشوید.

۲. استراتژی پولبک (Pullback)

پولبک یعنی “آرامش قبل از طوفان دوم”. وقتی قیمت یک سطح مهم (مثلاً مقاومت) را می‌شکند، معمولاً دوباره به آن سطح برمی‌گردد تا آن را تست کند.

• استراتژی: منتظر شکست باشید، در پولبک وارد شوید و با موج جدید صعودی همراه شوید. این یکی از امن‌ترین روش‌های ورود است.

۳. تقاطع میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

میانگین‌های متحرک (MA) نقش حمایت و مقاومت پویا را بازی می‌کنند.

• استراتژی: وقتی قیمت به خط میانگین متحرک (مثلاً MA-50) برخورد کرد و واکنش مثبت نشان داد، زمان خرید است. همچنین تقاطع میانگین کوتاه‌مدت با بلندمدت (Golden Cross) سیگنال قوی برای شروع یک موج صعودی است.

۴. تحلیل فاندامنتال (اخبار و رویدادها)

نوسان‌گیرها به اخبار هم توجه می‌کنند.

• استراتژی: اگر قرار است هفته آینده آپدیت مهمی برای اتریوم منتشر شود، احتمالا یک موج صعودی چند هفته‌ای شکل می‌گیرد. نوسان‌گیرها قبل از خبر وارد می‌شوند و با انتشار خبر (Sell the news) خارج می‌شوند.

۵. استفاده از اندیکاتورهای کمکی

هیچ ابزاری جادو نمی‌کند، اما اندیکاتورها چراغ راه هستند.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان‌گیری در سال ۲۰۲۵

در تحلیل و بررسی تکنیکال، می‌توان از ابزار‌های مختلفی برای تحلیل چارت‌ها و نوسان گرفتن استفاده کرد که یکی از آن‌ها اندیکاتور است؛ اما باید بدانید که خیلی نمی‌توان به این اندیکاتورها متکی بود و همواره با گذشت زمان باید میزان درک بیشتری نسبت به مسائل مختلف بازار ارز پیدا کرد. به‌ وسیله هر یک از این اندیکاتورها می‌توان چندین راه مختلف پیاده‌سازی کرد و میزان خطا را به کمترین حد خود رساند. در ادامه برخی از این اندیکاتورها را معرفی می‌کنیم.

1. اندیکاتور مکدی MACD

   این نوع یکی از بهترین اندیکاتورهای Swing Trading است که از 3 بخش هیستوگرام، خط مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است و در اصل، تابعی از مووینگ‌اوریج‌ها محسوب می‌شود. هنگامی که میله‌های هیستوگرام روش مکدی در سطح بالای صفر باشند، صعودی بودن روند فعلی، نمودار قیمت را نمایش می‌دهد و زمانی که میله‌های هیستوگرام در سطح پایین صفر باشند، نزولی بودن روند فعلی، نمودار قیمت را نمایش می‌دهد.

2. اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

   نوسان گرفتن با اندیکاتور استوکاستیک، یکی از نوسانی‌ترین اندیکاتورهای موجود برای این کار محسوب می‌شود که از آن برای شناسایی بسیار سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی در Swing Trading استفاده می‌شود.
   قابل‌ذکر است که نباید در استفاده از این روش به دنبال سود‌های 30 تا 40 درصدی باشید و در حقیقت نوسان گیری حرفه‌ای 10 تا 20 درصدی مناسب است.

3. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

   این نوع اندیکاتور شاخصی است که می‌تواند قدرت خریداران را با قدرت فروشندگان مقایسه کند و هنگامی که قدرت خریداران زیاد باشد، روند قیمت، صعودی شده و بالعکس زمانی که قدرت خریداران کم باشد، طبیعتا روند قیمت، نزولی خواهد شد.
   این اندیکاتور معمولا در بین سه خط 30%، 70% و 50% نوسان می‌کند و در بین کسانی که تحلیل می‌کنند، به ماشین سیگنال ارز دیجیتال شهرت دارد. معامله‌گرانی که به دنبال ترید روزانه ارز دیجیتال در مدت‌زمان کوتاه و چندساعته هستند، می‌توانند از این نوع اندیکاتور استفاده کنند.

شروع نوسان‌ گیری در ارز‌ دیجیتال

آموزش نوسان‌ گیری در ارز دیجیتال برای رسیدن به مهارت و تخصص کافی تا کسب میزان سوددهی زیاد بسیار ضروری بوده و درآمدزا است. به‌ کاربردن انواع اندیکاتورها مانند اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور مکدی، قدرت نسبی و…. در نوسان گرفتن از ارز دیجیتال بسیار کارآمد بوده و جذابیت‌های زیادی برای تحلیل گران و تریدر‌ها دارد.

بسیاری از تریدر‌ها هستند که بدون داشتن مهارت و شناخت کافی در حال ضرردهی در بازار رمز ارز‌ها هستند که یکی از راه‌های مقابله با آن آموزش نوسان گرفتن و بهبود مهارت تحلیلی است.

سخن پایانی

باتوجه‌به اطلاعاتی که در این مقاله ذکر شد، شما می‌توانید از طریق نوسان‌ گیری و آموزش آن، در بازار ارز دیجیتال بهترین تحلیل‌ها و سوددهی را داشته باشید. این مقاله هیچ‌گونه توصیه‌ی مالی و پیشنهاد خرید و فروش ارز دیجیتال یا رمز ارز خاصی نبوده و باید با تحقیق و بررسی‌های خودتان اقدام به سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش در ارز‌های دیجیتال کنید.