اردر بوک (Order Book) در صرافی ارز دیجیتال چیست؟

اردر بوک (Order Book) در صرافی ارز دیجیتال چیست؟

در دنیای تجارت ارز‌های دیجیتال، یکی از مفاهیم مهمی که معامله گران باید بدانند اردر بوک (Order Book) است که به عنوان یک جزء حیاتی از هر پلتفرم مبادله ارز‌های دیجیتال عمل می‌کند و بینش ارزشمندی را در مورد پویایی بازار ارائه می‌دهد و معامله گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.

در‌واقع، Order Book، در هسته خود، یک رکورد پویا از تمام سفارشات خرید و فروش باز برای یک ارز دیجیتال خاص در یک پلتفرم مبادله است که عمق و نقدینگی بازار را با نمایش مقادیر و قیمت‌هایی که فعالان بازار هر دو مایل به خرید و فروش آن ارز دیجیتال خاص هستند را نشان می‌دهد. به‌طور معمول، یک اردر بوک در قالب دو ستونی ارائه می‌شود. ستون اول سفارشات خرید را نشان می‌دهد که اغلب به عنوان سمت “پیشنهاد” نامیده می‌شود، در حالی که ستون دوم نشان دهنده سفارشات فروش است که معمولاً به عنوان سمت “پرسش” شناخته می‌شود و هر ستون شامل یک سری سطوح قیمت و مقادیر مربوطه است.

سمت پیشنهادی نشان‌دهنده حداکثر قیمتی است که خریداران مایل به خرید ارز دیجیتال هستند و به ترتیب نزولی مرتب شده‌اند و در سمت درخواست، فروشندگان حداقل قیمتی را که مایل به فروش در آن هستند را نشان می‌دهند که به ترتیب صعودی فهرست شده است. در ادامه به بررسی دقیق اینکه اردر بوک چیست، چگونه عمل می‌کند و اهمیت آن در حوزه تجارت ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تفسیر Order Book یا دفتر سفارشات چگونه است؟

معامله گران با بررسی اردر بوک می‌توانند اطلاعات مهمی را جمع‌آوری کنند که به تصمیمات معاملاتی آن‌ها کمک می‌دهد. برای مثال، Bid-Ask Spread در اردر بوک که تفاوت بین بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین قیمت درخواستی به عنوان Spread “پیشنهادی-فروشی” شناخته می‌شود که شکل باریک‌تر نشان دهنده بازار نقدشونده‌تر است، در حالی که شکل گسترده‌تر ممکن است نشان‌دهنده نقدینگی کمتر و نوسان قیمت بالقوه باشد.

مورد دیگر در Order Book عمق بازار (DOM) است و اصطلاحی بوده که نزدیک به اردر بوکات است و به تعداد کل سفارشات خرید و فروش موجود در سطوح مختلف قیمت اشاره دارد. بازار عمیق نشان‌دهنده تعداد زیادی سفارش در قیمت‌های مختلف است که نشان‌دهنده نقدینگی بالا و اجرای معاملات بالقوه آرام‌تر است. معامله گران معمولاً هنگام ارزیابی ثبات و جذابیت یک صرافی ارز دیجیتال خاص، عمق بازار را در نظر می‌گیرند.

تفسیر Order Book چگونه است؟

  • سطوح حمایت و مقاومت:

با تجزیه و تحلیل Order Book یا دفتر سفارشات صرافی، معامله گران می‌توانند سطوح حمایت (انباشت سفارشات خرید) و مقاومت (انباشت سفارشات فروش) را شناسایی کنند. این سطوح بینش‌هایی را در مورد تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه می‌دهند و می‌توانند به تعیین نقاط ورود و خروج کمک کنند.

  • عدم تعادل سفارش:

اردر بوک (Order Book) می‌تواند هرگونه عدم تعادل قابل توجه بین سفارشات خرید و فروش را نشان دهد، که نشان می‌دهد که آیا احساسات بازار به سمت صعودی یا نزولی متمایل است.

  • سفارش:

علاوه‌بر سفارشات خرید و فروش، ممکن است اردر بوک (Order Book) انواع مختلفی از سفارش‌ها از جمله سفارشات بازار و سفارشات محدود را نیز نمایش دهد که سفارشات بازار بلافاصله با بهترین قیمت موجود در اردر بوک اجرا می‌شوند و معامله‌گرانی که می‌خواهند سفارش‌هایشان به سرعت و بدون تعیین قیمت مشخص تکمیل شود، اغلب سفارش‌های بازار را انتخاب می‌کنند همچنین، سفارشات محدود به معامله گران اجازه می‌دهد تا سطوح قیمتی خاصی را تعیین کنند که در آن مایل به خرید یا فروش هستند. این سفارش‌ها در اردر بوکات ثبت شده و با رسیدن بازار به قیمت تعیین شده اجرا می‌شوند. سفارشات محدود کنترل بیشتری بر قیمت اجرا به معامله گران می‌دهد اما اگر بازار به سطح از پیش تعیین شده نرسد ممکن است پر نشود.

  • داده‌های سطح ۲:

برخی از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته داده‌های سطح ۲ را ارائه می‌دهند که اطلاعات دقیق‌تری را در مورد اردر بوک فراهم می‌کند. داده‌های سطح ۲ نه تنها مقدار و قیمت سفارش‌ها را نشان می‌دهد، بلکه هویت شرکت‌کنندگانی که در بازار آن سفارش‌ها را انجام می‌دهند را نیز نشان می‌دهد، این داده‌ها به معامله گران اجازه می‌دهد تا بینشی در مورد رفتار و نیت سایر شرکت‌کنندگان در بازار از جمله معامله گران نهادی و سازندگان بازار کسب کنند.

  • به‌روز‌رسانی در زمان واقعی:

اردر بوک به‌طور مداوم در زمان واقعی به‌روز می‌شود، زیرا سفارشات جدید ثبت می‌شود و سفارشات موجود تکمیل یا لغو می‌شوند. معامله گران می‌توانند این تغییرات را نظارت کنند تا از شرایط در حال تحول بازار مطلع شوند و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند، به‌روزرسانی مکرر اردر بوک، به‌روزترین اطلاعات را ارائه می‌دهد.

  • تأثیر سفارشات بزرگ:

زمانی که یک سفارش بزرگ در بازار قرار می‌گیرد، می‌تواند به طور قابل توجهی بر اردر بوک تأثیر بگذارد. سفارش‌های خرید بزرگ می‌توانند قیمت‌ها را در سطوح مختلف افزایش دهند، در حالی که سفارش‌های فروش بزرگ می‌توانند قیمت‌ها را پایین بیاورند. معامله گران اغلب به چنین سفارشات بزرگی توجه می‌کنند تا حرکت‌های بالقوه بازار را درک کرده و معاملات خود را بر این اساس تنظیم کنند.

  • دستکاری اردر بوک:

دستکاری اردر بوک (Order Book) امکان‌پذیر است به خصوص در بازار‌های ارز‌های دیجیتال کمتر تنظیم شده یا غیر نقدی‌تر، این دستکاری می‌تواند شامل سفارش‌های جعلی، پس گرفتن سریع سفارش‌های بزرگ یا درگیر شدن در تاکتیک‌های دیگر برای ایجاد سیگنال‌های نادرست بازار باشد. از این‌رو، معامله گران باید از این احتمال آگاه باشند و در حالی که برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی صرفاً به اردر بوک تکیه می‌کنند، احتیاط کنند.

  • در دسترس بودن در صرافی‌های مختلف:

اردر بوک مختص هر صرافی ارز دیجیتال

اردر بوک مختص هر صرافی ارز دیجیتال است. بنابراین، مبادلات مختلف ممکن است ساختار اردر بوک، عمق و سطوح نقدینگی متفاوتی داشته باشند. معامله گران اغلب اردربوک را در چندین صرافی مقایسه می‌کنند تا تفاوت‌های قیمتی و فرصت‌های بالقوه را شناسایی کنند.

درک اردر بوک (Order Book) یک مهارت ارزشمند برای معامله گران ارز‌های دیجیتال است. معامله گران می‌توانند با تجزیه و تحلیل مؤثر طرف‌های پیشنهاد و درخواست، تفسیر عمق بازار و توجه به به‌روز‌رسانی‌های لحظه‌ای، بینشی در مورد احساسات بازار، روند قیمت‌ها و فرصت‌های معاملاتی بالقوه به دست آورند. ترکیب این دانش با سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری معامله‌گر را بهبود بخشد.

سخن پایانی

در دنیای مالی و به‌ویژه در بازار رمزارزها، دفتر سفارشات یک ابزار حیاتی است. این دفتر، که لیستی از سفارش‌های خرید و فروش معامله‌گران را به صورت دیجیتالی نمایش می‌دهد، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و جهت‌گیری بازار داشته باشد. دفتر سفارشات در صرافی‌های مختلف و کارگزاری‌های بورسی از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده، اما همگی شامل سه بخش اصلی هستند: سفارش‌های خرید، سفارش‌های فروش و تاریخچه معاملات. علاوه بر این، اطلاعاتی مانند عمق بازار، فاصله قیمتی، حداقل/حداکثر قیمت روزانه و دیگر داده‌ها نیز در دسترس هستند.

دفتر سفارشات، که به عنوان Order Book شناخته می‌شود، حاوی اطلاعاتی است که برای تجزیه و تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به کار می‌رود. بنابراین، درک صحیح و دقیق از دفتر سفارشات در صرافی‌های ارز دیجیتال برای حفاظت از سرمایه‌ها ضروری است.

دفتر سفارشات در صرافی ارز دیجیتال اکسیر، که به عنوان یکی از پلتفرم‌های معتبر خرید و فروش رمزارزها در ایران شناخته می‌شود، نقش کلیدی در تسهیل معاملات دارد. این دفتر شامل لیستی از سفارش‌های خرید و فروش است که به صورت لحظه‌ای به‌روز می‌شود و به کاربران امکان می‌دهد تا از وضعیت عرضه و تقاضا برای ارزهای دیجیتال مختلف مطلع شوند. اطلاعات موجود در دفتر سفارشات شامل قیمت‌های پیشنهادی، حجم معاملات، و تاریخچه تراکنش‌ها است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. صرافی اکسیر همچنین امکاناتی مانند حساب دمو برای تمرین معامله و کیف پول اختصاصی برای نگهداری امن ارزهای دیجیتال را فراهم می‌آورد.


نظرات کاربران

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پربازدیدترین مطالب

چگونه بدون کارمزد تتر بخریم؟ 💰 خرید تتر با کارمزد کم

چگونه بدون کارمزد تتر بخریم؟ 💰 خرید تتر با کارمزد کم

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، تتر همیشه به‌عنوان ارز دیجیتالی منحصربه‌فرد معرفی می‌شود. تتر مکانی امن برای سرمایه‌گذاران است؛ چراکه نوسانات شدید و غیرمنطقی‌ای مانند سایر ارزهای دیجیتال ندارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال این هستند که خرید تتر بدون کارمزد را انجام دهند تا سرمایه‌گذاری بهینه‌تری داشته باشند. اگر شما نیز به‌دنبال […]
مطالعه مقاله
بازار NFT فاندیشن چیست؟ آموزش فروش و خرید NFT در Foundation💰

بازار NFT فاندیشن چیست؟ آموزش فروش و خرید NFT در Foundation💰

محبوبیت بالای NFTها در میان سرمایه‌گذاران باعث ظهور بازارهای مختص به این دارایی دیجیتال شد. در طی این سال‌هایی که NFTها به جامعه جهانی معرفی شدند، تا به امروز بازارهای زیادی برای خرید و فروش این دارایی‌های دیجیتال به‌وجود آمده‌اند. یکی از این بازارهای خرید و فروش NFT، بازار فاندیشن نام دارد که در این […]
مطالعه مقاله
علت رشد [افزایش] قیمت ارز دیجیتال چیست؟

علت رشد [افزایش] قیمت ارز دیجیتال چیست؟

اصلی‌ترین علت صعود ارز دیجیتال، شناخت روزافزون پتانسیل تحول آفرین رمزارزها در چشم انداز مالی جهانی است. در چند سال گذشته، ارزهای دیجیتال از آزمایش‌های تکنولوژیکی به دارایی‌هایی برجسته تبدیل شده‌اند و به سرمایه‌گذاران در برابر عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوآوری مالی از طریق پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و یک ذخیره امن ارزش در مواجهه با […]
مطالعه مقاله
توکن حاکمیتی (governance token) چیست؟ کاربرد، مزایا و معایب توکن گاورننس

توکن حاکمیتی (governance token) چیست؟ کاربرد، مزایا و معایب توکن گاورننس

توکن گاورننس یک نوع توکن ویژه محسوب می‌شود که می‌توان به کمک آن از زیان‌ مالی به دلیل تصمیمات اشتباه گردانندگان یک پروژه رمزارز جلوگیری کرد. در سال‌های اخیر چنین تصمیماتی منجر به از بین رفتن پروژه‌های متعددی شده‌اند و به همین دلیل توکن‌های گاروننس یا توکن‌های حاکمیتی به وجود آمده‌اند. اگر می خواهید بدانید […]
مطالعه مقاله