انواع روش های ترید به زبان ساده

انواع روش های ترید به زبان ساده

مبادلات ارزهای دیجیتال به آن اندازه ای که از بیرون مشاهده می شود، پر خطر و ریسکی نیستند. هرچند بسیاری از فعالیت های مبادلاتی با ریسک همراه است، اما می توان با شناخت آنها و تعیین استراژی مناسب، این خطرات را به حداقل رساند.

در مبادلات ارزهای دیجیتال نیز مانند استاک مارکت یا مارکت فارکس، درک عملکرد مارکت و نحوه اتخاذ استراتژی درست، مهم و ضروری است. در یک مدل تقسیم بندی به صورت کلی، ترید با دو نگاه کوتاه مدت و بلند مدت انجام می شود.

در نگاه بلند مدت معمولا تریدر به دنبال کسب سود بیشتر است. در این مدل از ترید، معمولا سرمایه گذاران در مراحل اولیه تولید و عرضه یک دارایی اقدام به خرید آن کرده و برای کسب بیشترین سود ممکن، زمان زیادی را در نظر می گیرند. این بازه زمانی از چندین ماه شروع شده و حتی ممکن است تا چند سال هم به طول انجامد. این مدل از ترید در بیشتر مواقع برای افراد تازه کار، روشی مطمئن و در عین حال کم دردسر تلقی می شود. در نگاه بلند مدت، پیگیری اخبار و قیمت به صورت روزانه و اتخاذ استراژی ترید، ضرورتی ندارد. روش خرید و نگهداری (buy and hold)، از جمله روش های ترید بلند مدت به حساب می آید.

اما در مدل کوتاه مدت، زمانی که تریدر برای مبادله خود در نظر می گیرد، از چند ساعت آغاز شده و تا چند روز و نهایتا تا چند هفته به پایان می رسد. در این روش سرمایه تریدر، در حداقل ریسک ممکن قرار دارد. زیرا لازم نیست فرد سرمایه گذار، نگران روند اصلاح قیمت مارکت در یک بازه زمانی طولانی باشد. با این حال اتخاذ این روش مبادلاتی مستلزم آگاهی از مارکت، پیگیری اخبار و تصمیم گیری به موقع و مناسب است. در یک دسته بندی دقیق تر می توان انواع ترید را به ۴ دسته تقسیم نمود:

  • ترید لحظه ای (Scalping):

افرادی که این روش را انتخاب می کنند، فعال ترین تریدر های مارکت محسوب می شوند، زیرا انجام این روش مستلزم پیگیری دائمی قیمت ها و اخبار مرتبط با آنها برای کسب سود از کوچک ترین نواسانات می باشد. از آنجایی که سود در ترید لحظه ای معمولا بسیار ناچیز است، تریدر نیازمند محاسبه هزینه مبادلات (اسپرد، کومیسیون و…) مارکت است. تا زمانی که نتیجه محاسبات تریدر از دریافت سود به عدد قابل قبولی نرسد، اتخاذ این روش برای انجام مبادله ایده خوبی به حساب نمی آید.

معمولا در بازه زمانی چند ساعته یک کف و یک سقف قیمتی تشکیل می شود که فاصله کمی از یکدیگر دارند و در طول همین چند ساعت ممکن است بارها تکرار شوند. یک تریدر لحظه ای خوب، می تواند به دفعات از این موقعیت ها سود ببرد.

بازه زمانی ترید لحظه ای از تمام روش های کوتاه مدت، کوتاه تر است و این امر باعث شده که به عنوان کم خطرترین نوع ترید در نظر گرفته شود زیرا معاملات به سرعت بسته شده و احتمال افزایش ضرر معاملات کمتر می شود. از سوی دیگر در نظر گرفتن سود پایین، تریدر را از دریافت سود قطعی که نتیجه یک معامله آگاهانه است، مطمئن می سازد. استفاده از نمایشگرهای قیمت در بازه های ۵ تا ۳۰ دقیقه در کنار اخبار منتشر شده می تواند تریدر را در یافتن نقاط ورود و خروج یاری بخشد.

مثال: فرض کنید که قیمت بیت‌کوین در طول یک روز بین ۴۵۰۰۰ تا ۴۵۵۰۰ دلار نوسان دارد. تریدر لحظه‌ای می‌تواند از این نوسانات کوچک بهره برده و در فاصله زمانی کوتاهی بارها خرید و فروش کند.

📌 خرید شیبا اینو (Shiba Inu) با بهترین قیمت در اکسیر؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری مطمئن!

  • ترید روزانه (Day trading):

انجام مبادلات به روش روزانه به تریدی گفته می شود که در اغلب ساعات یک روز جریان دارد. این شکل از مبادلات در ساعات معینی از روز شدت می یابد. اگرچه مدت زمانی که تریدر درگیر مبادلات روزانه است، از زمان در نظر گرفته شده توسط تریدر های لحظه ای بیشتر است، ترید روزانه جزء ترید های کوتاه مدت به حساب می آید. در یک ترید روزانه، امکان بررسی اوضاع مارکت و تعیین نقاط ورود و خروج از ابتدا تا انتهای یک روز برای تریدر فراهم است. این امکان در مقایسه با ترید لحظه ای یک مزیت به حساب می آید. زیرا در ترید لحظه ای زمانی برای بررسی و جستجو وجود ندارد و معمولا تصمیم گیری به انجام ترید های لحظه ای، بیشتر بر اخبار منتشر شده استوار است.

مسیر حرکت قیمت در مارکت، پرنوسان است و این مسئله فرصت خوبی را برای کسب سود ترید های روزانه با ریسک پایین به وجود می آورد. در ترید روزانه دنبال کردن اخبار، در حد ترید لحظه ای ضروری نیست. با این حال فردی که از این روش استفاده می کند، بازه زمانی یک روز کامل را برای کسب اطلاعات مشخص در اختیار خواهد داشت. همچنین نیازی نیست که تریدر هر لحظه به نمایشگر خود چشم بدوزد. اتخاذ این روش، نیازمند استراتژی و تعیین حد ضرر و زیان است.

استفاده از روش های تحلیل تکنیکال به وسیله نمودار، چارت و گزارش های مارکت در روش روزانه متداول است.

مثال: تریدری که به روش روزانه کار می‌کند، ممکن است از تغییرات قیمتی روزانه‌ی اتریوم بهره ببرد و به دنبال فرصت‌های خرید و فروش در طول یک روز باشد.

ترید روزانه (Day trading)

🔗میم‌کوین بونک؛ فرصتی برای تنوع در سبد سرمایه‌گذاری شما، همین حالا در اکسیر بخرید.

  • ترید نوسانی (swing trading):

واژه swing در لغت به معنای پیچ و تاب خوردن است و در ترید به مبادلاتی گفته می شود که تریدرها از طریق پیشبینی رشد و افت قیمت (یا هر دو به صورت هم زمان) سود دریافت می کنند. در مقایسه با ترید روزانه، برای یک ترید نوسانی باید زمان بیشتری در نظر گرفته شود. مبادلات نوسانی باید با دقت و آرامش انتخاب و انجام شوند. افرادی که از این روش برای انجام مبادلات استفاده می کنند، باید به اندازه کافی صبور بوده و با کوچک ترین نوسانی اقدام به مبادله ننمایند.

Trading Types 2

برای اطمینان از انجام صحیح این روش، شاید لازم باشد زمان زیادی صرف بررسی و زیر نظر گرفتن مارکت شود. هر گونه نوسانی اعم از رشد یا افت قیمت نباید از چشم تریدر دور بماند. بررسی هر یک از این اتفاقات می تواند نقاط مناسبی برای ورود و خروج از مارکت را به تریدر نشان دهد. ترید نوسانی از محبوب ترین روش مبادلاتی است. با ترکیب استراتژی های مختلف، در این روش می توان انتظار سود خوبی را داشت.تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودار های مختلف قیمت، بیشترین استفاده را در این روش از مبادلات دارد.

مثال: فرض کنید که قیمت ریپل طی یک هفته از ۱ دلار به ۱.۵ دلار افزایش می‌یابد. تریدر نوسانی این افزایش را پیش‌بینی کرده و با خرید در قیمت ۱ دلار و فروش در قیمت ۱.۵ دلار سود می‌برد.

  • ترید از طریق حفظ موقعیت (Position trading):

علت نام گذاری این روش این است که تریدر در آن، اغلب قیمتی در حدود دو برابر یا بیشتر را به عنوان قیمت پیشنهادی فروش خود در نظر می گیرد و موقعیت خود را تا رسیدن به آن نقطه حفظ می کند. در این روش بازه زمانی بلند مدت در نظر گرفته می شود تا جایی که گاهی اوقات از آن به عنوان “خرید و نگهداری” یاد می شود. ترید از طریق تعیین موقعیت، مختص افرادی است که تمایل به حضور دائمی در مارکت ندارند ولی در عین حال سود زیادی را مطالبه می کنند. این شیوه از مبادلات برای ارزهای دیجیتال می تواند همراه با ریسک های جدی باشد. افرادی که تصمیم به انجام این روش را دارند، باید از تمام محتویات عملی و نظری یک ارزهای دیجیتال باخبر باشند. دانستن سوابق تجاری و تخصصی یک ارز دیجیتال و بررسی امکان رشد آن برای ورود به این گونه مبادلات ضروری می باشد.

این روش برای افرادی مناسب است که اهل مطالعه بوده و به بحث و گفتگو و مطرح کردن سوالات خود علاقه دارند و می توانند با نقد کردن مساله، به شفافیت مورد نیاز خود دست پیدا کنند. افرادی که هزینه زندگی خود را از طریق مبادلات ارزهای دیجیتال تامین می کنند و افرادی که تصمیم به دریافت سود از طریق انجام یک ترید را دارند، بهتر است به استفاده از این روش فکر نکنند. طبیعتا سود حاصل و زمان در نظر گرفته شده در این روش، در مقایسه با سایر روش های ترید، بیشتر خواهد بود. با این حال باید در نظر داشت که این روش می تواند با ریسک زیادی همراه باشد.

مثال: تریدری که بیت‌ کوین را در سال ۲۰۱۹ با قیمت ۷۰۰۰ دلار خریداری کرده و تا سال ۲۰۲۱ نگه داشته، سود زیادی به دست آورده است.

✅اگر نمی‌دانید چگونه کیف پول ارز دیجیتال ایجاد کنید، مقاله ساخت کیف پول را مطالعه کنید.

روش های مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال 

در بازارهای مالی و به‌خصوص ترید ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش، به برخی از مهم‌ترین روش‌های مدیریت ریسک اشاره می‌کنیم:

1. تعیین حد ضرر (Stop Loss):

حد ضرر یک قیمت مشخصی است که در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن، تریدر به صورت خودکار از معامله خارج می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.

2. تعیین حد سود (Take Profit):

حد سود، نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن، تریدر از معامله خارج شده و سود خود را حفظ می‌کند.

3. تنوع‌سازی (Diversification):

تنوع‌سازی به معنای خرید و نگهداری دارایی‌های مختلف برای کاهش ریسک است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مختلف و نه فقط یک ارز واحد.

4. مدیریت حجم معاملات (Position Sizing):

تعیین حجم معامله به گونه‌ای که در صورت زیان، تاثیر زیادی بر کل سرمایه نگذارد. به عنوان مثال، تخصیص حداکثر ۲٪ از کل سرمایه به هر معامله.

5. دنبال کردن اخبار و تحلیل‌ها:

تردید در تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای می‌تواند منجر به زیان شود. تریدرها باید اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار را دنبال کنند و بر اساس اطلاعات به‌روز تصمیم‌گیری کنند.

6. استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال:

با استفاده از تحلیل تکنیکال (نمودارها و شاخص‌های قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (اخبار، عملکرد شرکت‌ها و…) می‌توان نقاط ورود و خروج بهینه را تشخیص داد.

سخن پایانی

ترید ارزهای دیجیتال، هرچند با ریسک‌هایی همراه است، اما با اتخاذ استراتژی‌های مناسب می‌توان از این ریسک‌ها کاست و به سود دست یافت. از ترید لحظه‌ای تا حفظ موقعیت‌های بلندمدت، هر نوع ترید نیازمند دانش و آگاهی خاص خود است. مدیریت ریسک از مهم‌ترین اصول ترید است که از طریق تعیین حد ضرر، حد سود، تنوع‌سازی و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال می‌توان آن را بهبود بخشید.

استفاده از منابع معتبر و دنبال کردن اخبار و تحلیل‌های بازار، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشند و از نوسانات بازار بهره‌مند شوند. در نهایت، انتخاب روش ترید مناسب با توجه به اهداف و میزان تحمل ریسک هر فرد، اهمیت بسزایی دارد و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.

این مقاله از صرافی ارز دیجیتال اکسیر با ارائه توضیحاتی ساده و کاربردی، سعی در افزایش آگاهی و دانش مخاطبان در زمینه ترید ارزهای دیجیتال دارد. با بهره‌گیری از این اطلاعات، می‌توانید مسیر بهتری در دنیای پر پیچ و خم ارزهای دیجیتال انتخاب کنید.


نظرات کاربران

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

پربازدیدترین مطالب

جدیدترین مطالب

الگوریتم Pure Proof of Stake چیست؟

الگوریتم Pure Proof of Stake چیست؟

در چشم انداز در حال تحول فناوری بلاکچین، مکانیسم‌های اجماع نقشی اساسی در تضمین یکپارچگی و عملکرد شبکه‌ها ایفا می‌کنند. در میان این مکانیسم‌ها، الگوریتم اثبات خالص سهام (PPoS) به دلیل رویکرد نوآورانه‌اش برای دستیابی به تمرکززدایی، امنیت و مقیاس‌پذیری متمایز است. برخلاف سیستم‌های سنتی اثبات سهام، که اغلب به ذینفعان بزرگ‌تر برای تسلط بر […]
مطالعه مقاله
معرفی ۳ صرافی معتبر بر بستر شبکه پالیگان

معرفی ۳ صرافی معتبر بر بستر شبکه پالیگان

در دنیای ارزهای دیجیتال، فناوری‌های بلاکچین به سرعت در حال تکامل هستند و هر روز شبکه‌های جدیدی به منظور بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها معرفی می‌شوند. یکی از شبکه‌هایی که در سال‌های اخیر توانسته توجه زیادی را به خود جلب کند، شبکه پالیگان (Polygon) است. پالیگان به عنوان راه‌حلی برای بهبود مقیاس‌پذیری و کاهش هزینه‌های […]
مطالعه مقاله
چانگ پنگ ژائو (CZ) کیست؟

چانگ پنگ ژائو (CZ) کیست؟

چانگ پنگ ژائو، که اغلب با نام CZ شناخته می‌شود، یک چهره برجسته در دنیای ارز‌های دیجیتال و بنیانگذار و مدیر عامل سابق بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز‌های دیجیتال در سطح جهان است. ژائو که در چین متولد شد و بعداً به کانادا رفت، سفر او با بخش فناوری و مالی با پیشینه‌ای در […]
مطالعه مقاله
کد تپ سواپ امروز یکشنبه ۲۱ بهمن + فهرست تمام کدهای تپ سواپ

کد تپ سواپ امروز یکشنبه ۲۱ بهمن + فهرست تمام کدهای تپ سواپ

تیم توسعه‌دهنده تپ سواپ برای تشویق کاربران به تماشای ویدئوهای آموزشی و معرفی بازی در کانال یوتیوب خود، سیستم کدهای مخفی را طراحی کرده است. با تماشای هر ویدئو، یک کد مخفی منحصر به فرد به شما ارائه می‌شود که با وارد کردن آن در بازی، می‌توانید مقدار قابل توجهی سکه رایگان دریافت کنید. در […]
مطالعه مقاله