والیوم تریدینگ ( Volume Trading) چگونه انجام میشود؟

والیوم تریدینگ ( Volume Trading) چگونه انجام میشود؟

استراتژی والیوم تریدینگ، یک روش معاملاتی است که شامل تحلیل حجم سهام یا تعداد خریداران و فروشندگان جفت ارز و غیره در یک بازار خاص است. بر اساس این استراتژی، حجم معاملات می‌تواند فشار قوی خرید یا فروش را به تریدر نشان دهد. در نتیجه، هنگام تصمیم‌گیری برای ترید از این نوع استراتژی استفاده می‌شود. اما Valume Trading چگونه به تریدرها کمک می‌کند و چگونه از آن استفاده می‌شود. با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

استراتژی والیوم تریدینگ چیست؟

در بورس و سایر بازارهای مالی، حجم (Valume) عبارت است از تعداد کل سهام یا واحدهای دارایی که در یک دوره زمانی یا ساعاتی خاص دست به دست شده است. معاملات حجمی (Valume Trading) به استفاده از داده‌های حجمی برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش بالقوه در بازارها اشاره دارد.

این نوع استراتژی شامل تحلیل حجم معاملات یک سهام در بورس یا بازار خاص و استفاده از آن اطلاعات برای پیش‌بینی تغییرات قیمت و روند در آینده است. بنابراین، یکی از دقیق‌ترین راه‌ها برای اندازه‌گیری میزان جریان پول است. روش‌های مختلفی مانند جستجوی الگوها با استفاده از داده‌های حجم یا اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص حجم در تعادل (On-Balance Volume) برای تحلیل حجم وجود دارد.

نحوه استفاده از Valume Trading برای تشخیص روندها

نحوه استفاده از Valume Trading برای تشخیص روندها

تریدرها می‌توانند از داده‌های حجم برای شناسایی الگوها و روندها استفاده کنند. به عنوان مثال، افزایش حجم در یک دوره زمانی ممکن است نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی باشد، در حالی که کاهش حجم ممکن است از یک روند نزولی خبر دهد.

علاوه بر این، تریدرها می‌توانند از اندیکاتورهای حجم در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک یا خطوط روند برای کمک به تأیید قدرت یک روند استفاده کنند. تریدرها به هنگام استفاده از استراتژی والیوم تریدینگ می‌توانند از اندیکاتورهای حجم نسبی مانند حجم موجود (OBV) و روند حجم-قیمت (VPT) برای بررسی فشار خرید و فروش استفاده کنند. این کار به آنها کمک کند تغییر روند یا احتمال شکست روند را پیش‌بینی کنند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از والیوم تریدینگ چگونه است؟

تریدرها از والیوم پروفایل برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کنند. به طور کلی، سطوح حمایت و مقاومت قوی با تثبیت قیمت شناسایی می‌شود که چیزی جز مراحل کوچک انباشت یا توزیع نیست.

اگر به یک اندیکاتور والیوم پروفایل در نمودار قیمت نگاه کنید، متوجه خواهید شد که چنین مناطقی اغلب با حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر سطوح در نمودار قیمت همراه هستند. بنابراین، با مطالعه داده‌های حجم و حرکت قیمت می‌توانید نواحی که به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند را تشخیص دهید.

نقش حجم در تحلیل پرایس اکشن

نقش حجم در تحلیل پرایس اکشن

حجم، نقش مهمی در تحلیل پرایس اکشن ایفا می‌کند، زیرا به تریدرها کمک می‌کند تا فشار خرید و فروش را شناسایی و از آن برای درک تغییرات بالقوه در احساسات و روند بازار استفاده کنند. تریدرها با تحلیل داده‌های حجم مربوط به عملکرد قیمت می‌توانند سطوح اصلی حمایت و مقاومت را بهتر شناسایی کنند، شکست روند را تایید نموده و تغییرات بالقوه در روند را تشخیص دهند.

برخی از اندیکاتورهای حجمی که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد عبارتند از: حجم موجود، روند حجم-قیمت (VPT) و اندیکاتورهای تجمع/توزیع. این اندیکاتورهای ترید کردن با حجم، دقت معاملات را افزایش و درک بهتری از احساسات تریدرهای بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

توسعه یک استراتژی والیوم تریدینگ سودآور

برای ایجاد یک استراتژی یا پلن برای انجام ترید سودآور و موفق با استفاده از والیوم تریدینگ، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

  • بازارها و سهام یا جفت ارزی که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کنید.
  • داده‌های گذشته حجم برای شناسایی الگوها و روندها را تحلیل کنید.
  • برای به دست آوردن بینش و اطلاعات بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال مانند حجم در تعادل، میانگین متحرک حجم و غیره استفاده کنید.
  • قوانین ورود به معامله خود را مشخص کنید.
  • یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید که در آن حد ضرر، میزان لات و اهداف سود مشخص شده باشد.
  • استراتژی خود را چندین بار امتحان کنید تا از سودآور بودن آن اطمینان حاصل کنید.
  • در صورت نیاز به طور منظم استراتژی خود را رصد کنید و یا تغییر دهید.

اجرای استراتژی‌های Valume Trading

برای اجرای استراتژی معاملات حجمی، باید با شناسایی بازارها و اوراق بهاداری که می‌خواهید معامله کنید، شروع کنید. سپس، مراحلی که در بالا به آن اشاره شد را طی کنید و استراتژی خود را آزمایش کنید.

پس از بررسی مجدد استراتژی خود، می‌توانید آن را با یک حساب دمو آزمایش کنید. هنگامی که آماده ترید واقعی هستید با مبلغ کمی، معامله کردن را شروع کنید و در صورت سود کردن به تدریج مبلغ حساب خود را افزایش دهید. شما باید یک برنامه زمانی برای ارزیابی عملکرد استراتژی داشته باشید تا بدانید چه زمانی باید پارامترها را تغییر دهید.`

بررسی عملکرد استراتژی Valume Trading

بررسی عملکرد استراتژی Valume Trading

لازم است که به طور مرتب استراتژی خود را بررسی و ارزیابی کنید تا بفهمید آیا استراتژی معاملاتی شما به تغییر نیاز دارد یا خیر. برای بررسی عملکرد استراتژی والیوم تریدینگ می‌توانید از معیارهایی مانند سود و زیان، نسبت ریسک به ریوارد، نسبت برد به باخت و درصد معاملات سودآور استفاده کنید. علاوه بر این، شما می‌توانید از یک ابزار برای بررسی عملکرد مانند یک صفحه گسترده برای ثبت و تحلیل معاملات خود استفاده کنید.

سخن پایانی

هر نوع استراتژی معاملاتی از جمله Valume Trading ریسک خاص خود را دارد. برای انجام معاملات در بازار بیش از حد نباید به یک عامل تکیه کرد. بنابراین، حتما باید به خاطر داشته باشید که هنگام استفاده از این نوع استراتژی از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر نیز برای افزایش دقت در تشخیص روند بازار استفاده کنید.


نظرات کاربران

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پربازدیدترین مطالب

ارز دیجیتال آلت لیر چیست؟ خرید ارز دیجیتال ALT با بهترین قیمت

ارز دیجیتال آلت لیر چیست؟ خرید ارز دیجیتال ALT با بهترین قیمت

AltLayer (ALT) یک ارز دیجیتال بوده که به پروتکل آلت لیر وابسته است. این پروتکل در استفاده از جمع‌بندی مجدد برای تقویت امنیت شبکه و ایجاد یک شبکه غیرمتمرکز تخصص دارد و توکن ALT نقشی حیاتی به عنوان یک پیوند اقتصادی در کنار دارایی‌های بازپرداخت شده ایفا کرده و به عنوان سهام عمل می‌کند و […]
مطالعه مقاله
تأثیر تتر (USDT) بر رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات

تأثیر تتر (USDT) بر رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات

در دنیای رمزارزهای دیجیتال شاهد به کارگیری کوین‌های مختلفی هستیم که هر یک از آن‌ها دارای شاخصه‌های مختص به خود هستند. از جمله این ارزها باید به تتر اشاره کنیم. تأثیر تتر بر رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات به قدری اهمیت یافت است که امروزه اکثر تحلیل‌گران به این موضوع علاقه نشان می‌دهند و […]
مطالعه مقاله
شلیک کن رمزارز بگیر, بازی shrapnel چیست؟

شلیک کن رمزارز بگیر, بازی shrapnel چیست؟

Shrapnel به‌عنوان یکی از بازی‌های فناوری دیجیتال شناخته می‌شود. این بازی به‌صورت اول شخص بوده و روی بلاکچین Avalanche طراحی شده است. همچنین این بازی جزو اولین بازی‌هایی است که توانسته ساختار بازی‌های سنتی را با فناوری بلاکچین ترکیب کند. بازی شراپنل هنوز در حال توسعه است و می‌تواند در آینده پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته باشد. […]
مطالعه مقاله
فروش و خرید ارز دیجیتال GNO + معرفی و بررسی ارز گنوسیس

فروش و خرید ارز دیجیتال GNO + معرفی و بررسی ارز گنوسیس

ارز دیجیتال GNO که از آن با نام گنوسیس نیز یاد می شود، در سال ‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است. گنوسیس را میتوان از جمله رمز ارزهایی دانست که به صورت مستقیم بر روی پلتفرم اتریوم بنا شده‌ اند و بر اساس همین بستر به فعالیت ‌های خود ادامه میدهند. […]
مطالعه مقاله