استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال چیست؟ آموزش استفاده از Martingale در ترید

یکی از پارامترهای اصلی کسب درآمد در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه است. به‌معنی اینکه سرمایه‌گذار باید میزان ریسک، سود و زیان خود را مشخص کند و اجازه ندهد در هر معامله بیشتر از مقداری معین دچار ضرر شود.

استراتژی مارتینگل یکی از روش‌های معروف برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی به شمار می‌آید. اگر شما نیز در این زمینه نیازمند راهنمایی هستید، با ما همراه باشید. در این محتوا ما به بررسی استراتژی Martingale خواهیم پرداخت.

ایده اولیه‌ی مارتینگل چیست؟

ریاضیدانی فرانسوی به نام Paul Pierre Lévy مارتینگل را در قرن هجدهم معرفی کرد. این ریاضیدان متوجه شد که بر طبق آمار و احتمالات اگر ما شرطی داشته باشیم، در هر شرایطی احتمال رسیدن به آن شرط غیرصفر است.

در نتیجه Paul Pierre Lévy ایده‌ای را ارائه کرد که با استفاده از آن بتواند همیشه به سود برسد. در واقع او پیشنهاد داد تا زمانی که شرط مدنظر ما به‌وجود بیایید، در تمامی مراحل ریسک خود را دو برابر قبل کنیم تا تمامی ضرر‌های گذشته جبران شود. همچنین در این مرحله مقداری سود هم خواهیم کرد. این ایده در قالب استراتژی مدیریت سرمایه بعدها در بازارهای مالی و شرط‌بندی مورد استفاده قرار گرفت.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل استراتژی برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی است که در صورت کنترل ریسک می‌تواند ضررهای شما را جبران کند. توجه داشته باشید که برای استفاده از این استراتژی مدیریت سرمایه باید بسیار تمرین کنید؛ چراکه این استراتژی همانطور که می‌تواند در یک معامله ضررهای شما را جبران کند، در یک معامله هم می‌تواند تمامی سرمایه شما را به صفر برساند.

Martingale به معنی ریسک دوباره تا زمان رسیدن به برد است. در واقع شرط اول را احتمال صددرصدی برنده شدن می‌دانیم. در صورتی که مطمئن باشیم در موقعیت مشخصی با یک استراتژی صددرصد به برد می‌رسیم، هر بار مقدار مشخصی از دارایی خود را ریسک کرده و دفعه بعد دو برابر دفعه قبل را ربسک می‌کنیم. این عمل را تا رسیدن به برد تکرار خواهیم کرد.

مثالی برای درک بهتر استراتژی مارتینگل

تصور کنید که تاسی دارید که تنها عددهای صفر و یک روی آن نوشته شده است. در هر بار انداختن تاس هر یک از اعداد احتمال نمایان شدن 50 درصدی دارند. بازی انجام می‌دهید که برای نمایان شدن یکی از این اعداد مبلغی شرط می‌بندید و در صورت برد به همان میزان سود خواهید کرد.

حال شما می‌خواهید روی نمایان شدن عدد یک شرط ببندید و مبلغ 10 هزار تومان را پایه شرط خود می‌گذارید. اگر بار اول شکست بخورید، 10 هزار تومان از دست خواهید داد. برای بار دوم دو برابر مبلغ قبلی یعنی 20 هزار تومان را برای نمایان شدن عدد یک شرط می‌بندید. اگر این بار نیز شکست بخورید، به‌صورت‌کلی تا به اینجای کار 30 هزار تومان ضرر کرده‌اید.

حال برای بار سوم دو برابر مبلغ قبلی یعنی 40 هزار تومان برای نمایان شدن عدد یک روی تاس شرط می‌بندید. این بار شانس با شما یار می‌شود و عدد یک نمایان می‌شود. شما چهل هزار تومان برنده خواهید شد. نه تنها سی هزار تومن ضرر شما تا به اینجای کار جبران می‌شود، بلکه ده هزار تومان نیز سود خواهید کرد. این نحوه دو برابر کردن ریسک در هر شرط و پای‌بند بودن به یک احتمال، استراتژی Martingale را تشکیل می‌دهد.

 🌐فروش و خرید بیت کوین را در اکسیر، قدیمی ترین بازار ارز دیجیتال ایران، تجربه کنید!

مزیت‌های استفاده از روش مارتینگل چیست؟

اگر تمامی شرایط در حالت مطلوب باشد و همچنین سرمایه شما تمام نشود، استراتژی Martingale همیشه ضررها را جبران می‌کند و ما را به سود می‌رساند. این امر را می‌توان به‌عنوان بزرگ‌ترین مزیت استراتژی مارتینگل نام برد. توجه داشته باشد که حالت ایده‌آل در بیشتر مواقع اتفاق نمی‌افتد. مخصوصا در بازارهای مالی که همیشه در نوسان هستند.

نگاهی به معایب روش Martingale

روش Martingale در حالت ایده‌آل می‌تواند بسیار سودده باشد، اما همانطور که گفتیم حالت ایده‌آل وجود خارجی ندارد. حال این روش در نگاهی واقع‌بینانه معایبی هم می‌تواند داشته باشد که توجه نکردن به این معایب می‌تواند سرمایه شما را به صفر برساند. در ادامه به بررسی این معایب خواهیم پرداخت.

• سرمایه اولیه: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که روش مارتینگل دارد، نیازمند بودن به سرمایه اولیه بسیار زیاد است. تصور کنید که در شرایطی شما نیازمند دو برابر کردن ریسک خود باشید، اما دیگر سرمایه باقی مانده شما اجازه این کار را ندهد. در این صورت شما تمامی سرمایه خود را از دست خواهید داد.
• هزینه‌های تراکنش‌ها: در هر بروکر یا صرافی که در آن معاملات خود را انجام می‌دهید، هزینه‌‌هایی برای هر تراکنش باید بپردازید. این هزینه‌های می‌تواند مقدار مارتینگل شما در هر بار ریسک افزایش دهد. در نتیجه بعد از چندین معامله شما باید مقدار بسیار زیادتری نسبت به حالت عادی را ریسک کنید. این امر باعث افزایش ریسک شما در هر مرحله خواهد شد.
• محدودیت کارگزاری‌ها: در بسیاری از صرافی‌ها و بروکرها برای افزایش حجم در هر معامله محدودیت‌هایی وجود دارد. شما برای استراتژی Martingale نیازمند این هستید که حجم معاملاتی خود را به‌صورت منظم افزایش دهید. در صورت نبود این امکان شما قادر به پیاده‌سازی این استراتژی نخواهید بود.
• ریسک بالا: در این استراتژی در مواقعی ممکن است شما نیازمند بالا بردن بیش از حد ریسک خود باشید. این بالا بردن ریسک در استراتژی Martingale وجود دارد، اما شاید در استراتژی مدیریت سرمایه شما وجود نداشته باشد.

اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مارتینگل

بسیاری از معامله‌گران با درک سطحی از این استراتژی، دچار اشتباهات مهلکی می‌شوند که سرمایه‌شان را به باد می‌دهد. مراقب این تله‌ها باشید:

•  توهم سرمایه بی‌نهایت: بزرگ‌ترین اشتباه این است که فکر کنید همیشه پول برای پله بعدی خواهید داشت. رشد سرمایه مورد نیاز در این روش تصاعدی است. یک سری باخت متوالی می‌تواند سرمایه‌ای را بطلبد که حتی تصورش را هم نمی‌کردید.
• انتخاب دارایی اشتباه: اجرای مارتینگل روی یک میم‌کوین یا پروژه‌ای که هیچ ارزش بنیادی ندارد، خودکشی مالی است. این دارایی‌ها ممکن است پس از ریزش، هرگز بهبود نیابند. این استراتژی نیازمند دارایی است که به بازگشت آن “ایمان” داشته باشید.
•  نادیده گرفتن روند کلی بازار: تلاش برای اجرای مارتینگل در یک بازار خرسی قدرتمند، مانند شنا کردن خلاف جهت یک آبشار است. این استراتژی در بازارهای خنثی (Range) یا روندهای صعودی با اصلاح‌های موقت، شانس موفقیت بیشتری دارد.
•  نداشتن استراتژی خروج: معامله‌گر فقط روی خرید پله‌ای تمرکز می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای فروش و کسب سود ندارد. همیشه قبل از ورود، نقطه خروج و حد سود خود را مشخص کنید.
• افزایش ضریب با چاشنی انتقام: پس از چند پله ضرر، برخی معامله‌گران از روی عصبانیت و برای جبران سریع‌تر، در پله بعدی به جای ۲ برابر، سرمایه را ۳ یا ۴ برابر می‌کنند. این “ترید انتقامی” تقریباً همیشه به لیکوئید شدن ختم می‌شود.

 ✅بیشتر بخوانید: استفاده از استراتژی DCA چه مزایایی دارد؟

مارتینگل در بازارهای مالی

استفاده از استراتژی Martingale در بازارهای مالی بیشتر برای حساب‌های بزرگ کاربرد دارد. حساب‌های با مبالغ پایین امکان استفاده از این استراتژی را ندارند؛ چراکه به‌سرعت تمامی سرمایه آن‌ها از بین خواهد رفت.

از مارتینگل در بازارهای مالی به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که اکثر این روش‌ها نیازمند استراتژی معاملاتی به‌خصوصی است. از ترکیب این استراتژی با ورود پله‌ای در بازار می‌توان به‌عنوان راهکاری کارآمد برای اکثر حساب‌های معاملاتی نام برد.

ترکیب مارتینگل با ورود پلکانی

برای درک بهتر این موضوع بهتر است آن‌ را با مثالی توضیح دهیم. تصور کنید در نمودار قیمتی منطقه‌ای را برای خرید مشخص کرده‌اید. حال در زمان رسیدن بازار به آن منطقه شما می‌توانید میزان مبلغ ورودی را به‌صورت Martingale وارد کنید.

بدین صورت که ابتدا مبلغ اندکی را وارد کرده و سپس با پایین آمدن بازار دو برابر مبلغ قبلی خرید می‌کنید. این کار را تا جایی که بازار به سمت تحلیل شما حرکت کند و مدیریت سرمایه اجازه بدهد، انجام خواهید داد. در این صورت اگر بازار طبق تحلیل شما نیز پیش نرود، احتمال اینکه بتوانید معاملات خود را در حالت سربه‌سری ببندید، بالا است. البته توجه داشته باشید که استفاده از این استراتژی ریسک بسیاری بالایی دارد و شما باید به تحلیل و مدیریت سرمایه خود کاملا مطمئن باشید.

برای استفاده بهتر از این روش بهتر است دفعات معامله خود را محدود کنید. همچنین برای هر بار ورود ضریب مشخصی از مارتینگل را برای میزان مبلغ ریسک خود داشته باشید. بالا بردن غیرمنطقی ریسک در این روش می‌تواند در لحظه‌ای سرمایه شما را به صفر برساند. تصویر زیر می‌تواند شما را به‌خوبی در این زمینه راهنمایی کند.

روش مارتینگل در ارز دیجیتال

شما می‌توانید در هر بازار مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال از استراتژی مارتینگل استفاده کنید. ورود پلکانی با ترکیب مارتینگل نیز در تمامی جفت‌ارزهای معاملاتی دیجیتال امکان پذیر است. توجه داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال نوسان بسیاری بیشتری نسبت به سایر بازارهای مالی دارد.

در نتیجه پایبند بودن به قوانین که برای مدیریت سرمایه خود می‌گذارید، می‌تواند سرمایه شما را نجات دهد. همچنین می‌توانید برای تمرین و افزایش تجربه در این بازار با اکانت دمو به معامله بپردازید و پس از اطمینان از سودده بودن، از سرمایه واقعی خود استفاده کنید.

🌐 بهترین گزینه برای استیکینگ اتریوم و کاردانو: پلتفرم اکسیر.

چگونه با استراتژی مارتینگل از ضرر در ترید جلوگیری کنیم؟

جلوگیری کامل از ضرر در هیچ استراتژی معاملاتی ممکن نیست، به خصوص در روش پرریسکی مانند مارتینگل. با این حال، با رعایت چند اصل کلیدی می‌توانید این ریسک را مدیریت کنید:

1. با سرمایه بسیار کم شروع کنید: اولین پله خرید شما باید درصد بسیار ناچیزی از کل سرمایه شما باشد تا فضای کافی برای دو برابر کردن‌های متعدد در آینده داشته باشید.
2. تعداد پله‌ها را محدود کنید: برای خودتان مشخص کنید که حداکثر چند بار حاضر به دو برابر کردن سرمایه هستید (مثلاً ۵ یا ۶ پله). اگر بازار به ریزش ادامه داد، ضرر را بپذیرید و از معامله خارج شوید.
3. حد ضرر کلی تعیین کنید: مهم‌ترین قانون! قبل از شروع، مشخص کنید که در کل این زنجیره معاملات، حداکثر چقدر از سرمایه‌تان را حاضر به از دست دادن هستید. به محض رسیدن به این حد، تمام معاملات را متوقف کنید.
4. روی دارایی‌های معتبر اعمال کنید: این استراتژی را فقط روی ارزهای دیجیتال بزرگ و معتبر مانند بیت کوین یا اتریوم که احتمال بازگشت قیمتی بیشتری دارند، اجرا کنید؛ نه روی شت‌کوین‌ها یا پروژه‌های ناشناخته.

استراتژی آنتی مارتینگل چیست؟

استراتژی آنتی مارتینگل (Anti-Martingale) یا مارتینگل معکوس، دقیقاً نقطه مقابل روش اصلی است. این استراتژی بر یک اصل ساده استوار است: با سودهایت بتاز و جلوی ضررهایت را بگیر.

نحوه کار:

• بعد از هر معامله سودده: حجم معامله بعدی خود را دو برابر می‌کنید.
• بعد از هر معامله ضررده: حجم معامله خود را نصف می‌کنید.

این روش یک استراتژی روند محور (Trend Following) است. هدف آن، کسب حداکثر سود در زمان‌هایی است که بازار در جهت تحلیل شما حرکت می‌کند (روند صعودی یا نزولی) و به حداقل رساندن ضررها در زمانی که تحلیل شما اشتباه است. این استراتژی ریسک کمتری نسبت به مارتینگل کلاسیک دارد و از نظر روانشناسی برای بسیاری از معامله‌گران قابل تحمل‌تر است.

ربات ترید مارتینگل چیست و چگونه کار می‌کند؟

در دنیای پرسرعت ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران برای اجرای دقیق و بدون احساسات استراتژی‌های خود به ابزارهای خودکار روی می‌آورند. ربات مارتینگل یکی از همین ابزارهاست.

این ربات یک نرم‌افزار معاملاتی خودکار است که استراتژی مارتینگل را به صورت ۲۴ ساعته و بدون نیاز به حضور شما اجرا می‌کند. عملکرد آن ساده است:

1. خرید اولیه: ربات با مقدار مشخصی از سرمایه، اولین پله خرید را برای یک ارز دیجیتال انجام می‌دهد.
2. رصد بازار: ربات قیمت را به طور مداوم زیر نظر دارد.
3. اجرای استراتژی: اگر قیمت کاهش یابد، ربات به صورت خودکار یک پله خرید دیگر با حجمی بزرگ‌تر (معمولاً دو برابر) انجام می‌دهد تا میانگین قیمت خرید شما را کاهش دهد.
4. هدف‌گذاری برای سود: این فرآیند ادامه می‌یابد تا با اولین بازگشت مثبت قیمت، ربات کل پوزیشن را با سود اندکی بفروشد و چرخه را از نو آغاز کند.

هدف اصلی استفاده از این ربات، حذف تصمیم‌گیری‌های هیجانی و اجرای منظم یک استراتژی از پیش تعیین‌شده برای کسب سود از نوسانات بازار است.

🔗 بیشتر بخوانید : معرفی و بررسی بهترین ربات‌های آربیتراژ

تفاوت ربات مارتینگل در ارز دیجیتال با سایر بازارهای مالی

هرچند استراتژی مارتینگل در بازارهای مالی مختلفی مانند فارکس و سهام نیز به کار می‌رود، اما اجرای آن در بازار ارزهای دیجیتال تفاوت‌های کلیدی و ریسک‌های به مراتب بزرگ‌تری دارد:

• نوسانات شدید (Volatility): بازار کریپتو به نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی خود مشهور است. یک ارز دیجیتال می‌تواند در یک روز ۲۰٪ یا بیشتر سقوط کند. چنین ریزش‌هایی در بازارهای سنتی کمتر رخ می‌دهد. این نوسان شدید می‌تواند قبل از اینکه شانسی برای بازگشت قیمت داشته باشید، به سرعت سرمایه شما را ببلعد.
• ریسک روندهای طولانی‌مدت: بازارهای سنتی معمولاً چرخه‌های طولانی‌تری دارند، اما یک “زمستان کریپتویی” یا روند نزولی طولانی‌مدت می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد. در چنین شرایطی، استراتژی مارتینگل که به بازگشت سریع قیمت متکی است، عملاً یک فرمول برای ورشکستگی است.
• عدم وجود ارزش ذاتی مشخص: برخلاف سهام یک شرکت که پشتوانه آن دارایی‌ها و درآمدهای شرکت است، بسیاری از ارزهای دیجیتال فاقد ارزش ذاتی مشخصی هستند. این یعنی یک ارز دیجیتال می‌تواند به سادگی ارزش خود را از دست بدهد و هرگز به قیمت‌های قبلی خود بازنگردد، که این موضوع مرگبارترین سناریو برای استراتژی مارتینگل است.

سخن پایانی

استراتژی مارتینگل، شمشیری دولبه در دنیای مدیریت سرمایه است. در یک سو، قدرت کاهش میانگین خرید و پتانسیل جبران سریع ضررها را ارائه می‌دهد و در سوی دیگر، ریسک ویرانگر از دست دادن تمام سرمایه را به همراه دارد. کلید استفاده از این روش، نه ایمان به موفقیت قطعی آن، بلکه مدیریت ریسک بی‌رحمانه است. تعیین حد ضرر، محدود کردن تعداد پله‌ها و استفاده از آن تنها با سرمایه‌ای که آماده از دست دادنش هستید، مرز باریک بین یک استراتژی هوشمندانه و یک قمار خطرناک را مشخص می‌کند. به یاد داشته باشید که در بازارهای مالی، حفظ سرمایه همیشه بر کسب سود اولویت دارد.