استراتژی مارتینگل (Martingale) در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

یکی از پارامترهای اصلی کسب درآمد در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه است. به‌معنی اینکه سرمایه‌گذار باید میزان ریسک، سود و زیان خود را مشخص کند و اجازه ندهد در هر معامله بیشتر از مقداری معین دچار ضرر شود.

استراتژی مارتینگل یکی از روش‌های معروف برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی به شمار می‌آید. اگر شما نیز در این زمینه نیازمند راهنمایی هستید، با ما همراه باشید. در این محتوا ما به بررسی استراتژی Martingale خواهیم پرداخت.

ایده اولیه‌ی مارتینگل چیست؟

ریاضیدانی فرانسوی به نام Paul Pierre Lévy مارتینگل را در قرن هجدهم معرفی کرد. این ریاضیدان متوجه شد که بر طبق آمار و احتمالات اگر ما شرطی داشته باشیم، در هر شرایطی احتمال رسیدن به آن شرط غیرصفر است.

در نتیجه Paul Pierre Lévy ایده‌ای را ارائه کرد که با استفاده از آن بتواند همیشه به سود برسد. در واقع او پیشنهاد داد تا زمانی که شرط مدنظر ما به‌وجود بیایید، در تمامی مراحل ریسک خود را دو برابر قبل کنیم تا تمامی ضرر‌های گذشته جبران شود. همچنین در این مرحله مقداری سود هم خواهیم کرد. این ایده در قالب استراتژی مدیریت سرمایه بعدها در بازارهای مالی و شرط‌بندی مورد استفاده قرار گرفت.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل استراتژی برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی است که در صورت کنترل ریسک می‌تواند ضررهای شما را جبران کند. توجه داشته باشید که برای استفاده از این استراتژی مدیریت سرمایه باید بسیار تمرین کنید؛ چراکه این استراتژی همانطور که می‌تواند در یک معامله ضررهای شما را جبران کند، در یک معامله هم می‌تواند تمامی سرمایه شما را به صفر برساند.

Martingale به معنی ریسک دوباره تا زمان رسیدن به برد است. در واقع شرط اول را احتمال صددرصدی برنده شدن می‌دانیم. در صورتی که مطمئن باشیم در موقعیت مشخصی با یک استراتژی صددرصد به برد می‌رسیم، هر بار مقدار مشخصی از دارایی خود را ریسک کرده و دفعه بعد دو برابر دفعه قبل را ربسک می‌کنیم. این عمل را تا رسیدن به برد تکرار خواهیم کرد.

مثالی برای درک بهتر استراتژی مارتینگل

تصور کنید که تاسی دارید که تنها عددهای صفر و یک روی آن نوشته شده است. در هر بار انداختن تاس هر یک از اعداد احتمال نمایان شدن 50 درصدی دارند. بازی انجام می‌دهید که برای نمایان شدن یکی از این اعداد مبلغی شرط می‌بندید و در صورت برد به همان میزان سود خواهید کرد.

حال شما می‌خواهید روی نمایان شدن عدد یک شرط ببندید و مبلغ 10 هزار تومان را پایه شرط خود می‌گذارید. اگر بار اول شکست بخورید، 10 هزار تومان از دست خواهید داد. برای بار دوم دو برابر مبلغ قبلی یعنی 20 هزار تومان را برای نمایان شدن عدد یک شرط می‌بندید. اگر این بار نیز شکست بخورید، به‌صورت‌کلی تا به اینجای کار 30 هزار تومان ضرر کرده‌اید.

حال برای بار سوم دو برابر مبلغ قبلی یعنی 40 هزار تومان برای نمایان شدن عدد یک روی تاس شرط می‌بندید. این بار شانس با شما یار می‌شود و عدد یک نمایان می‌شود. شما چهل هزار تومان برنده خواهید شد. نه تنها سی هزار تومن ضرر شما تا به اینجای کار جبران می‌شود، بلکه ده هزار تومان نیز سود خواهید کرد. این نحوه دو برابر کردن ریسک در هر شرط و پای‌بند بودن به یک احتمال، استراتژی Martingale را تشکیل می‌دهد.

مزیت‌های استفاده از روش مارتینگل چیست؟

اگر تمامی شرایط در حالت مطلوب باشد و همچنین سرمایه شما تمام نشود، استراتژی Martingale همیشه ضررها را جبران می‌کند و ما را به سود می‌رساند. این امر را می‌توان به‌عنوان بزرگ‌ترین مزیت استراتژی مارتینگل نام برد. توجه داشته باشد که حالت ایده‌آل در بیشتر مواقع اتفاق نمی‌افتد. مخصوصا در بازارهای مالی که همیشه در نوسان هستند.

نگاهی به معایب روش Martingale

روش Martingale در حالت ایده‌آل می‌تواند بسیار سودده باشد، اما همانطور که گفتیم حالت ایده‌آل وجود خارجی ندارد. حال این روش در نگاهی واقع‌بینانه معایبی هم می‌تواند داشته باشد که توجه نکردن به این معایب می‌تواند سرمایه شما را به صفر برساند. در ادامه به بررسی این معایب خواهیم پرداخت.

• سرمایه اولیه: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که روش مارتینگل دارد، نیازمند بودن به سرمایه اولیه بسیار زیاد است. تصور کنید که در شرایطی شما نیازمند دو برابر کردن ریسک خود باشید، اما دیگر سرمایه باقی مانده شما اجازه این کار را ندهد. در این صورت شما تمامی سرمایه خود را از دست خواهید داد.
• هزینه‌های تراکنش‌ها: در هر بروکر یا صرافی که در آن معاملات خود را انجام می‌دهید، هزینه‌‌هایی برای هر تراکنش باید بپردازید. این هزینه‌های می‌تواند مقدار مارتینگل شما در هر بار ریسک افزایش دهد. در نتیجه بعد از چندین معامله شما باید مقدار بسیار زیادتری نسبت به حالت عادی را ریسک کنید. این امر باعث افزایش ریسک شما در هر مرحله خواهد شد.
• محدودیت کارگزاری‌ها: در بسیاری از صرافی‌ها و بروکرها برای افزایش حجم در هر معامله محدودیت‌هایی وجود دارد. شما برای استراتژی Martingale نیازمند این هستید که حجم معاملاتی خود را به‌صورت منظم افزایش دهید. در صورت نبود این امکان شما قادر به پیاده‌سازی این استراتژی نخواهید بود.
• ریسک بالا: در این استراتژی در مواقعی ممکن است شما نیازمند بالا بردن بیش از حد ریسک خود باشید. این بالا بردن ریسک در استراتژی Martingale وجود دارد، اما شاید در استراتژی مدیریت سرمایه شما وجود نداشته باشد.

مارتینگل در بازارهای مالی

استفاده از استراتژی Martingale در بازارهای مالی بیشتر برای حساب‌های بزرگ کاربرد دارد. حساب‌های با مبالغ پایین امکان استفاده از این استراتژی را ندارند؛ چراکه به‌سرعت تمامی سرمایه آن‌ها از بین خواهد رفت.

از مارتینگل در بازارهای مالی به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که اکثر این روش‌ها نیازمند استراتژی معاملاتی به‌خصوصی است. از ترکیب این استراتژی با ورود پله‌ای در بازار می‌توان به‌عنوان راهکاری کارآمد برای اکثر حساب‌های معاملاتی نام برد.

ترکیب مارتینگل با ورود پلکانی

برای درک بهتر این موضوع بهتر است آن‌ را با مثالی توضیح دهیم. تصور کنید در نمودار قیمتی منطقه‌ای را برای خرید مشخص کرده‌اید. حال در زمان رسیدن بازار به آن منطقه شما می‌توانید میزان مبلغ ورودی را به‌صورت Martingale وارد کنید.

بدین صورت که ابتدا مبلغ اندکی را وارد کرده و سپس با پایین آمدن بازار دو برابر مبلغ قبلی خرید می‌کنید. این کار را تا جایی که بازار به سمت تحلیل شما حرکت کند و مدیریت سرمایه اجازه بدهد، انجام خواهید داد. در این صورت اگر بازار طبق تحلیل شما نیز پیش نرود، احتمال اینکه بتوانید معاملات خود را در حالت سربه‌سری ببندید، بالا است. البته توجه داشته باشید که استفاده از این استراتژی ریسک بسیاری بالایی دارد و شما باید به تحلیل و مدیریت سرمایه خود کاملا مطمئن باشید.

برای استفاده بهتر از این روش بهتر است دفعات معامله خود را محدود کنید. همچنین برای هر بار ورود ضریب مشخصی از مارتینگل را برای میزان مبلغ ریسک خود داشته باشید. بالا بردن غیرمنطقی ریسک در این روش می‌تواند در لحظه‌ای سرمایه شما را به صفر برساند. تصویر زیر می‌تواند شما را به‌خوبی در این زمینه راهنمایی کند.

بازارهای ارز دیجیتال با مارتینگل

شما می‌توانید در هر بازار مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال از استراتژی مارتینگل استفاده کنید. ورود پلکانی با ترکیب مارتینگل نیز در تمامی جفت‌ارزهای معاملاتی دیجیتال امکان پذیر است. توجه داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال نوسان بسیاری بیشتری نسبت به سایر بازارهای مالی دارد.

در نتیجه پایبند بودن به قوانین که برای مدیریت سرمایه خود می‌گذارید، می‌تواند سرمایه شما را نجات دهد. همچنین می‌توانید برای تمرین و افزایش تجربه در این بازار با اکانت دمو به معامله بپردازید و پس از اطمینان از سودده بودن، از سرمایه واقعی خود استفاده کنید.

اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مارتینگل

یکی از رایج‌ترین اشتباهات در استفاده از این استراتژی، معامله با حساب‌های کوچک است. در واقع استراتژی مارتینگل زمانی شما را به سود می‌رساند که تا زمانی که ضررهای خود را جبران کنید، سرمایه برای ریسک در بازار داشته باشید. این امکان در حساب‌های کوچک وجود ندارد.

اشتباه بعدی که معامله‌گران در رابطه با این استراتژی مرتکب می‌شوند، عدم رعایت حداکثر ضرر کلی است. جمله‌ای معروف در رابطه با استراتژی Martingale وجود دارد که اکثر معامله‌گران را به اشتباه می‌اندازد. این جمله‌ی معروف بیان می‌کند که در استراتژی Martingale هر چه قدر ضرر شما بیشتر باشد، سود بیشتری نیز خواهید داشت.

از نظر تئوری این جمله درست است، ولی در واقعیت می‌تواند حساب شما را به صفر برساند. بهترین کار این است که برای حساب خود حد ضرر کلی مشخص کنید و بیشتر از آن ریسک خود را در بازار افزایش ندهید.

همچنین توجه داشته باشید که باید استراتژی معاملاتی شما با استراتژی مارتینگل همخوانی داشته باشد. در واقع این استراتژی فقط برای مدیریت سرمایه شما کارایی دارد و باید با تحلیل و نحوه معامله‌ کردنتان نیز هماهنگ شوند.

سخن پایانی

استراتژی مارتینگل برای مدیریت سرمایه کارایی دارد. بر طبق این استراتژی شما می‌توانید تمامی ضررهای خود را جبران کنید. در واقع شما باید در هر بار ریسک، حداقل دو برابر میزان ریسک خود را افزایش داده و اینکار را تا زمان رسیدن به سود ادامه دهید.

توجه داشته باشید که برای استفاده از این استراتژی باید قوانینی برای خود مشخص کنید. این امر برای جلوگیری از صفر شدن حسابتان ضروری است. در این محتوا نیز توضیح کامل این استراتژی مدیریت سرمایه پرداخته‌ایم و به تمام نکات کلیدی آن اشاره کردیم. امیدواریم که این مطالب برای سرمایه‌گذاران عزیز مفید بوده باشد.