استراتژی اسکالپ ترید در کریپتو چیست؟

بدون شک هدف اصلی تمام معامله‌گران از فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال کسب سود است. تمام سرمایه‌گذاران، اعم از تریدر و هولدر درپی این هستند که بتوانند استراتژی معاملاتی خود را به بهترین نحو، مشخص و اجرایی کنند. در این میان، تریدرها به علت ماهیت دنیای معامله‌گری، چالش بیشتری با انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی دارند، چرا که برخلاف هولدرها، نوسانات بازار برای تریدرها اهمیت بالایی دارد.

یکی از استراتژی‌های محبوب بین تریدرهای بازار رمز ارزها، استراتژی اسکالپ ترید است. Scalp Trading سبک معاملاتی خاصی است که با تمرکز بر روی سودهای کوچک، به کسب سود از معاملات کمک می‌کند.

اگر شما هم تریدر هستید یا قصد دارید به دنیای معامله‌گری ارزهای دیجیتال وارد شوید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا درمورد استراتژی اسکالپینگ بیشتر بدانید.

اسکالپ ترید چیست؟

شیوه معاملاتی اسکلپینگ یا Scalp Trading جزو سریع‌ترین سبک های معاملاتی است که با هدف سود کردن در بازه‌ زمانی چند دقیقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. تریدرها در این روش ازنوسانات کوچک بازار استفاده می‌کنند تا با انجام معاملات متعدد سود کنند. به همین دلیل است که این روش با نام “نوسان‌گیری” نیز شناخته می‌شود. تعداد معاملاتی که در روش اسکلپ ترید انجام می‌شود ممکن است به عددی از ۱٠ تا ۱٠٠ معامله در روز برسد.

تریدرهایی که از اسکلپینگ استفاده می‌کنند “اسکالپر” نامیده می‌شوند. این معامله‌گران تایم‌فریم‌های کوچکی را انتخاب و در طول چند ثانیه تا چند دقیقه، هرمعامله را به سرانجام می‌رسانند. اسکالپرها معمولا قبل از اینکه کار خود را آغاز کنند، بهترین تایم‌فریم معاملاتی را تعیین می‌کنند تا در همان بازه مشخص معامله کنند.

اسکالپرها همواره به مجموعه‌ای از فاکتورهای تکنیکالی برای کسب درآمد توجه دارند و از آنها استفاده می‌کنند. این فاکتورها شامل حجم معاملات، پرایس اکشن (P.A.T)، الگوی کندلی (الگوی شمعی) و سطح‌های حمایت و مقاومت هستند. همچنین، اسکالپرها از اندیکاتورهایی مانند RSI، VWAP و فیبوناچی هم استفاده می‌کنند. از جمله دیگر مواردی که اسکالپرها از آن بهره می‌برند، تحلیل Order Book است.

لازم به توضیح است که اسکلپینگ سریع‌ترین روش معاملاتی نیست. پیش از Scalping روشی به نام HTF وجود دارد که در یک دقیقه صدها معامله را به سرانجام می‌رساند. تفاوت این روش در این است که معاملات از طریق کامپیوتر انجام می‌شوند در صورتی که در اسکالپ ترید، معاملات توسط انسان‌ها و دستی به ثمر می‌رسد.

اسکالپ ترید چه مزیت‌هایی دارد؟

اگر شما هم جزو آن دسته از تریدرهایی هستید که به تحلیل تکنیکال تسلط دارید، استراتژی اسکلپ یکی از انتخاب‌های مناسب برای شما محسوب می‌شود. از مزیت‌های این شیوه معاملاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کنترل راحت‌تر احساسات
  

  با توجه به اینکه معامله‌گر به اهداف معاملاتی خود دسترسی سریع‌تری دارد، کنترل احساسات برای تریدر به مراتب آسان‌تر خواهد بود.

• کسب سود آسان
  

  اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که تمایلی به نگهداری بلندمدت سهام (هولد کردن) ندارید، اسکالپینگ امکان کسب سود را برای شما به‌آسانی فراهم می‌کند.

• معامله در بازار راکد
  

  حتی در شرایطی که بازار وضعیت مناسبی ندارد و رکود بر آن حکم فرما است، می‌توانید از تحرکات قیمتی کوچک هم معامله و سود کنید.

• کاهش ریسک
  

  از آن‌جایی که بازه معاملات در اسکلپ ترید کوتاه‌تر است، میزان ریسک هم تا حد چشم‌گیری کاهش می‌یابد.

• ایده‌آل برای افراد تازه‌کار
  

  یکی از مزیت‌های استراتژی اسکلپ قابلیت مانور برای افراد تازه‌وارد است. پتانسیل این شیوه برای به‌دست آوردن سودهای کوچک باعث می‌شود که تریدرهای آماتور، پس از آشنایی ابتدایی، امکان کسب درآمد داشته باشند.

پس از بیان مزیت‌های اسکالپینگ، بهتر است که به برخی معایب این استراتژی نیز اشاره کنیم. تمام شیوه‌های معاملاتی مزایا و ایراداتی دارند و تن دادن به برخی عیب‌ها در قبال مزیت‌های عمده، اجتناب‌ناپذیر است. بعضی از معایب و چالشهای اسکلپینگ عبارت‌اند از:

• از علم ریاضی تا سرعت عمل در اسکلپینگ

لازمه‌ نخست موفقیت در این شیوه، سرعت عمل بالا در تصمیم‌گیری و انجام معاملات است. از سوی دیگر، علم ریاضیات نیز در موفقیت این استراتژی بسیار تاثیرگذار است. بنابراین، اگر در این دو مورد ضعف داشته باشید، احتمال موفقیت شما کاهش پیدا می‌کند.

• پیگیری لحظه‌ای و استرس در scalp trade

دنبال کردن لحظه‌ای قیمت‌ها از لزوم اصلی این شیوه است و همین امر ممکن است فرسایشی و خسته‌کننده باشد.
یک واژه با حرفه‌ تریدری گره خورده است و آن چیزی نیست جز استرس! متاسفانه در این شیوه، با سطح بالایی از استرس سروکار خواهید داشت.

3 اندیکاتور برتر در Scalp Trade

همان‌‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اسکالپرها از اندیکاتورهای متعددی استفاده می‌کنند که 3 مورد از بهترین‌های آن شامل موارد زیر هستند:

1.اسکلپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

یکی از اندیکاتورهایی که برای تعیین روند کلی بازار استفاده می‌شود RSI است. کار این اندیکاتور، اندازه‌گیری نرخ حرکات به سمت بالا نسبت به نرخ حرکات به سمت پایین است. محاسبات این اندیکاتور طوری انجام می‌شود که امکان بیان کردن شاخص در بازه صفر تا صد امکان‌پذیر باشد.

این اندیکاتور که با نام شاخص قدرت نسبی هم شناخته میشود، یک اندیکاتور خطی با نوسان بین دو سطح ۳٠ و ۷٠ است. سطح افقی ۳٠ با نقش محدوده حمایتی، یک موقعیت مناسب برای خرید محسوب می‌شود. هنگامی که RSI به سطح ۳٠ کاهش می‌یابد و سپس روندی صعودی به خود می‌گیرد، نقطه ایده‌آلی برای ورود است.

2.اسکالپ ترید با اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک

در روش اسکلپینگ، میانگین متحرک از جمله دیگر اندیکاتورهای مهم محسوب می‌شود. به‌این‌صورت که از دو میانگین متحرک به نسب دو بازه زمانی کوتاه و بلندمدت استفاده می‌شود.
اندیکاتور MA خود به دو نوع میانگین متحرک ساده پنج روزه و میانگین متحرک نمایی تقسیم می‌شود.

3.استراتژی اسکلپ با استفاده از اندیکاتور SAR

این اندیکاتور که پارابولیک هم نامیده می‌شود و کوتاه شده عبارت Stop And Reversal (به معنای ایست و بازگشت) است، برای مشخص کردن جهت حرکت بازار و نقاط ورود و خروج مورد استفاده تریدرها قرار می‌گیرد.
اندیکاتور SAR شامل نقاطی در بالا و پایین کندل‌ها است که نقاط بالای کندل نشان‌دهنده روند صعودی و نقاط پایین آن، روند نزولی را نشان می‌دهد.
هنگامی که نقاط یاد شده تغییری موقعیت داشته باشند بدین معنی است که روند بازار نیز تغییر کرده است.
فاصله نقاط با کندل‌ها نیز معنای خاصی دارند. به‌این‌صورت که بیشتر بودن فاصله نقاط با کندل‌ها نشان‌دهنده روند قوی‌تر و نزدیک بودن نقاط به کندل‌ها، نشان از ضعیف‌تر بودن روند دارند.

آیا اسکالپ ترید برای شما مناسب است؟

پیش از انتخاب اسکالپینگ به‌عنوان شیوه معاملاتی خود، باید بدانید که آیا این متد با ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های شما سازگاری دارد یا خیر.
در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشید که تبدیل شدن به یک اسکالپر، باید از سطح دانش ریاضیات نسبتا خوبی برخوردار باشید. از طرفی، آشنایی با تحلیل تکنیکال و اصول آن از دیگر الزامات اسکلپینگ است.

دقت داشته باشید که باید برای تحلیل و بررسی تغییرات بازار، زمان زیادی صرف کنید و این امر، نیازمند ذهنی پرسشگر و البته، صبر زیاد است. به‌طور کلی نکاتی که یک اسکالپر باید به آن دقت داشته باشد در موارد زیر خلاصه می‌شود:

• توانایی اجرای دقیق

اگر به‌تازگی وارد این عرصه شده باشید، بهتر است بدانید که برای دوری کردن از سود کم باید بر اجرای دقیق معامله‌ها تسلط خوبی داشته باشید، چرا که انجام یک معامله با تاخیر می‌تواند سود کم یا حتی ضرر در پی داشته باشد.

• هزینه کارمزد

اطمینان از محاسبه هزینه‌ها پیش از انجام معاملات بسیار ضروری است زیرا ممکن است در روز تا ۱٠٠ معامله یا فراتر از آن را انجام دهید، بنابراین هزینه کارمزدها روی سود شما تاثیر گذار خواهد بود. یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت هزینه کارمزد، انتخاب صرافی رمزارزی مناسب است.

• دانش تحلیل تکنیکال

تسلط به اصول تحلیل تکنیکال، بهویژه برای اسکالپرهایی که به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اند برای رقابت در بازار بسیار مهم است.

• نظم و صبوری

برای خود اصولی مشخص کنید و تحت هر شرایطی به آن پایبند باشید. موفقیت در ترید کردن نیازمند نظم پولادین است. پایبندی به نظم و انظباط نیز نیازمند صبر بالا است. پیشنهاد می‌کنیم که این دو ویژگی را در خود تقویت کنید تا به موفقیت در اسکالپ تریدینگ دست پیدا کنید.

• مدیریت استرس و هیجان

از جمله دیگر ویژگی‌های یک اسکالپر توانایی تحمل استرس و هیجان، توانایی تصمیم‌گیری سریع و سرعت‌عمل بالا، تحلیل روند بازار با سرعت بالا و آمادگی ذهنی برای تغییر شرایط بازار هستند.

سخن پایانی
فعالیت مالی در بازار ارز دیجیتال فارغ از دیدگاه شما به سرمایه‌گذاری در آن، با چالش‌ها و جذابیت‌های خاص خود همراه است. از فرآیند تحقیق و بررسی دقیق پروژه‌های رمز ارزی پیش از سرمایه‌گذاری که هولدرهای ارز دیجیتال انجام می‌دهند تا به‌روز بودن، نظم و آموزش دیدن که تریدرها برای موفقیت ملزم به انجام آن هستند، همه در عین سختی، جذابیتی گره خورده با سود و درآمد دارند. اگر قصد دارید تا با انجام اسکالپ ترید و تبدیل شدن به یک اسکالپر حرفه‌ای از معاملات روزانه متعدد به کسب سود بپردازید، نیاز به مطالعه و پایبندی به نکاتی دارید که در این مطلب عنوان شده است.

همچنین، توجه به امنیت و کارمزد معاملات دو نکته بسیار حیاتی هستند که تمام معامله‌گران اعم از تریدر و هولدر باید به آن دقت ویژه داشته باشند. انتخاب یک صرافی مناسب که علاوه‌بر تضمین امنیت دارایی کاربران و انجام تبادل با کارمزد به‌صرفه، سرویس‌های افزوده مناسبی داشته باشد می‌تواند در روند موفقیت معاملاتی شما تاثیر مستقیم داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از خدمات صرافی ارز دیجیتال اکسیر، تمامی معاملات و تبادلات خود را با کمترین کارمزد و در اوج امنیت، انجام دهید.