نوسان گیری از ارزهای دیجیتال چگونه انجام می شود؟

معاملات نوسان گیری (Swing Trading) یک استراتژی تجاری رایج در بازارهای مختلف است که می‌تواند برای معامله گران مبتدی بسیار ایده‌آل باشد. این یک راه نسبتا راحت برای ورود به بازار با توجه به افق‌های زمانی قابل مدیریت خواهد بود.

امروزه معامله گران سووینگ در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال به فعالیت مشغول هستند. اما این‌گونه از معاملات چگونه انجام می‌شوند و آیا برای شما مناسب هستند؟. در این مقاله به توضیح نکات مهمی می‌پردازیم که باید درباره این‌گونه از معاملات بدانید.

معامله نوسان گیری چیست؟

استراتژی معاملاتی نوسان گیری ارز دیجیتال مستلزم حفظ سفارش‌های باز برای بیش از یک روز است. البته گاهی اوقات ممکن است این کار چند روز یا چند هفته هم طول بکشد. معامله گران از این استراتژی معاملاتی برای سود بردن از تغییرات قیمت و نوسانات بازار در بازه‌های زمانی کوتاه و متوسط استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر، ایده پشت معاملات نوسانی را باید کسب سود از نوسانات بازار دانست که طی یک روز، چند روز تا چند هفته صورت می‌پذیرند.

بهترین کاربرد استراتژی‌های معاملاتی بر اساس نوسانات در بازارهای پرطرفداری مانند ارز دیجیتال پدید می‌آید. اگر روند قوی نوسان در یک بازه زمانی کوتاه وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی نوسانی به شکل فراوان‌تری رخ می‌دهند. معامله گران نوسانی هم می‌توانند از این نوسانات قیمت بیشترین بهره را ببرند.

در مقابل، معاملات نوسانی در یک بازار خنثی بسیار دشوارتر خواهد بود. همچنین اگر بازار به سمت و سوهای مختلفی حرکت کند، شناسایی تغییرات بزرگ قیمت دشوارتر می‌شود.

نوسان گیری ارز دیجیتال چگونه است؟

معامله گران نوسان گیری ارزهای دیجیتال بر روی نمودارهای قیمت 1 ساعته تا روزانه تمرکز بیشتری دارند. آن‌ها برای بررسی روند بازار اغلب از نمودارهای 4 تا 24 ساعته استفاده می‌کنند. معامله گران سووینگ به بازه‌های زمانی کوچک‌تر روی می‌آورند تا با بهترین قیمت ممکن روبرو شوند.

به عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال تا پایان روز از پایین‌ترین سطح خود بیشتر شود، یک کندل استیک صعودی را نشان می‌دهد. یعنی بازار در تمام روز روند صعودی داشته است. نمودارهای روزانه و هفتگی نسبت به نمودارهای ساعتی می‌توانند تصویر روشنی از روند کلی بازار ارائه دهند. نحوه اجرای معامله سووینگ شما نیز بر اساس همین اطلاعاتی است که از نمودارها به دست می‌آورید.

علاوه بر این، می‌توان از تحلیل بنیادی و تکنیکال نیز سود جست. تحلیل بنیادی به داشتن اطلاعات گسترده در مورد یک دارایی مالی مربوط می‌شود. در مقابل، تحلیل تکنیکال شامل استفاده از شاخص‌ها برای پیش‌بینی جهت قیمت در بازار خواهد بود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند فرصت‌های معاملات ارز دیجیتال را شناسایی کنید. ترکیبی از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی اغلب بهترین نتایج را هنگام انجام تحلیل‌ها به شما ارائه می‌دهد.

روش کسب درآمد با نوسان گیری

همان‌طور که گفتیم، معامله گران سووینگ نوسانات قیمتی رخ داده را بین چند روز تا چند هفته ثبت می‌کنند. به این ترتیب، موقعیت‌های خرید کمتری نسبت به معامله گران روزانه خواهند داشت. آن‌ها معمولا از پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی تنظیمات تجاری بهره می‌برند.

میانگین‌های متحرک نمایی، شاخص قدرت نسبی (RSI)، بولینگر باندها و ابزار اصلاح فیبوناچی برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهای استفاده شده توسط معامله گران نوسان گیری ارز دیجیتال هستند.

معامله گران نوسان معمولاً به نمودارهای بازه زمانی متوسط ​​تا بالا نگاه می‌کنند. چون یک روند صعودی یا نزولی ثابت باید در بازه زمانی بالاتر تایید شود. اما ممکن است نیم‌نگاهی هم به چارچوب‌های زمانی زیر یک روز مانند نمودارهای 1 ساعته، 4 ساعته و 12 ساعته داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند. با این حال، مهم‌ترین چارچوب زمانی برای معاملات نوسانی احتمالا همان نمودار روزانه خواهد بود.

استراتژی‌های معاملاتی نوسان گیری

در اینجا به برخی از سبک‌های معاملاتی اشاره می‌کنیم که می‌توان در هنگام استفاده از استراتژی سووینگ ارز دیجیتال از آن‌ها استفاده کرد.

1. استراتژی بریک اوت و تست مجدد

معامله گران نوسانی پس از گذشتن قیمت از سطح مقاومت کلیدی یا افتادن به زیر حمایت کلیدی، از استراتژی بریک اوت برای اجرای معامله استفاده می‌کنند. به طور معمول، معامله گران استفاده کننده از استراتژی بریک اوت منتظر تست مجدد می‌مانند.

برای مثال، اگر قیمت از سطح مقاومت خارج شود، منتظر می‌مانند تا قیمت به سطح مقاومت برگردد. زیرا انتظار دارند که سطح مقاومت به سطح حمایتی جدید تبدیل شود. معامله گران در استراتژی بریک اوت و تست مجدد از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، بولینگر باند و حتی نمودارهای خطی استفاده می‌کنند.

2. استراتژی ریسک معکوس

معامله گران ریسک معکوس با پیش‌بینی تغییر احتمالی در روند بازار، مراقب تغییرات در حرکت قیمت هستند. به عنوان مثال، فرض کنید بیت کوین (BTC) شاهد یک روند صعودی بوده است و حالا نشانه‌هایی از نزول را نشان می‌دهد. در این مرحله، معامله گران نوسان گیری بیت کوین پس از کاهش قیمت به زیر سطح حمایت کلیدی می‌توانند وارد یک موقعیت فروش شوند.

از شاخص‌های معاملاتی رایج در این استراتژی می‌توان به شاخص قدرت نسبی، واگرایی میانگین متحرک و شاخص میانگین جهت‌دار اشاره کرد.

3. استراتژی ترند تریدینگ

معامله گران سووینگ می‌توانند از سبک معاملاتی ترند تریدینگ (Trend Trading) هم استفاده کنند. ترند یا روند بازار می‌تواند صعودی، نزولی یا جانبی باشد و معامله گران ترند سعی می‌کنند با سوار شدن بر یک روند از ابتدا تا انتهای آن سود ببرند. معامله گران ترند از ابزارهای معاملاتی مانند خط ترند، داده‌های مستطیلی و بسیاری از شاخص‌های دیگر ازجمله میانگین متحرک، میانگین شاخص جهت‌دار و شاخص قدرت نسبی بهره می‌برند.

4. استراتژی فیبوناچی اصلاحی

برخی از معامله گران هم ترجیح می‌دهند برخلاف روند بازار معامله کنند. آن‌ها زمانی وارد معامله می‌شوند که قیمت در حال تجربه یک اصلاح جزیی باشد. آن‌ها برای این کار از استراتژی فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنند. فیبوناچی اصلاحی با عنوان استراتژی عقب‌نشینی یا پولبک نیز شناخته می‌شود. معامله گران نوسان گیری از این روش در لحظاتی استفاده می‌کنند که قیمت شاهد کاهش یا عقب‌نشینی جزئی باشد.

بسیاری از معامله گران برای انجام معاملات پولبک از ابزار اصلاح فیبوناچی در ترکیب با بسیاری از استراتژی‌ها و شاخص‌های معاملاتی دیگر استفاده می‌کنند.

تفاوت معامله روزانه و نوسان گیری

تفاوت اصلی بین معاملات روزانه و سووینگ این است که تریدرهای روزانه معمولا روی حرکت قیمت کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند. در حالی که معامله گران نوسانی به دنبال حرکت‌های بزرگ‌تر قیمت هستند. درنتیجه، معامله گران روزانه چندین بار در روز ترید می‌کنند و معاملات را قبل از اتمام روز خاتمه می‌دهند.

در طرف مقابل، معامله گران نوسانی خرید و فروش‌های چندین باره را در طول هر روز انجام نمی‌دهند. آن‌ها می‌توانند موقعیت خود را برای چندین روز و گاهی هفته‌ها نگه دارند. درواقع، معامله گران سووینگ جایی بین معامله گران روزانه و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذار یا هودل کننده کسی است که موقعیت‌های خود را ماه‌ها یا حتی سال‌ها در اختیار دارد.

علاوه بر این، از تریدرهای روزانه انتظار می‌رود که مراقب موقعیت‌های باز شده خود باشند. آن‌ها ساعت‌های طولانی را صرف نظارت بر نمودارهای معاملاتی می‌کنند و به دنبال موقعیت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال می‌گردند. این کار ممکن است برای برخی استرس‌زا و زمان‌بر باشد. در مقابل، معامله گران نوسانی نیازی به نظارت دائمی ندارند. بنابراین برای شرکت در فعالیت‌های دیگر خود فرصت بیشتری خواهند داشت.

آیا معاملات نوسان گیری انجام دهیم؟

معاملات نوسانی برای افرادی مناسب است که عجله‌ای برای انجام معاملات سریع نداشته باشند. چرا که این استراتژی معاملاتی نیاز به صبر کافی دارد و به اندازه معامله گران روزانه ترید نخواهید کرد.

معامله نوسان گیری ارز دیجیتال برای کسانی که وقت نظارت بر بازار را ندارند هم بسیار مناسب است. اگر یک شغل تمام وقت دارید و علاقه‌مند به تجارت و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هم هستید، این استراتژی برای شما بسیار عالی خواهد بود. زیرا انجام معاملات نوسانی به زمان زیادی نیاز دارد و نیازی نیست معاملات خود را به شکل تمام‌وقت بررسی کنید.

اما اگر می‌خواهید معاملات سریع داشته باشید و ترجیح می‌دهید و به تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار علاقه دارید، معاملات روزانه یا اسکالپینگ ارزهای دیجیتال برای شما ایده‌آل‌تر خواهد بود. به طور کلی معاملات سووینگ برای افراد زیر پیشنهاد می‌شود.

• کسانی که وقت زیادی برای بررسی کامل نمودارها و ماندن زیاد جلوی مانیتور را ندارند.
• افرادی که صبر کافی دارند و به دنبال سودهای لحظه‌ای نمی‌گردند.
• آن‌هایی که به سرمایه‌گذاری بلندمدت پول خود در ارزهای دیجیتال علاقه ندارند.

جمع‌بندی

نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی رایج در بازار سهام و همچنین ارزهای دیجیتال است. معامله گران نوسانی معمولا برای چند روز یا چند هفته در موقعیت‌های خود باقی می‌مانند. یادگیری اصول مدیریت ریسک مانند استفاده از حد ضرر و حد سود قبل از شروع معامله بسیار مفید است. یادتان نرود که حفظ یک موقعیت برای مدت طولانی می‌تواند معامله را مستعد شکاف‌های بازار و نوسان‌های غیرمنتظره کند که موجب شکست معاملات شما خواهد شد. بنابراین شناسایی بهترین زمان خرید و فروش در چنین معاملاتی بسیار مهم است.